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第一篇：年末個(gè)人工作總結(jié)

20xx年我XX酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在××期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在20XX年工作中：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

第二篇：技術(shù)員工月度個(gè)人工作總結(jié)

時(shí)間如白駒過隙，轉(zhuǎn)瞬即逝！轉(zhuǎn)瞬間，我在恩施市煙葉分公司城郊煙草站已經(jīng)工作一個(gè)多月了，回憶起在這里工作的每一天，真是讓我受益匪淺。在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)、關(guān)心、鼓勵(lì)和站機(jī)關(guān)同事的幫助、支持、配合下，我不斷加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)及公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)，對(duì)工作精益求精，基本完成了自己崗位上的各項(xiàng)工作內(nèi)容。下面我將自己在這段時(shí)間的工作內(nèi)容、工作中存在的問題及收獲、感想等做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)。

一、主要工作內(nèi)容

1、參與20××年全國(guó)煙葉收購(gòu)暨現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的`籌備工作

6月28日上午八點(diǎn)半在市公司報(bào)到后，熱情細(xì)心的向經(jīng)理便把我們送到恩施市城郊煙草工作站。跟鄭站長(zhǎng)碰面并進(jìn)行簡(jiǎn)單自我介紹后，我們便投入了緊張的國(guó)會(huì)籌備工作中。在這期間我參與了142體系建設(shè)、GAP標(biāo)準(zhǔn)操作管理等的數(shù)據(jù)錄入工作；參與了現(xiàn)代辦負(fù)責(zé)的合作社建設(shè)資料整理歸檔工作；參與了煙草站大掃除工作；參與了7月10日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的接待工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的共同努力下，20××年全國(guó)煙葉收購(gòu)暨現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)取得了圓滿的成功。

2、跟隨站長(zhǎng)及技術(shù)員下鄉(xiāng)了解煙葉生長(zhǎng)、采收及烘烤等情況

7月12日，站長(zhǎng)為了更好的鍛煉我們，讓我們更快成長(zhǎng)、成熟起來(lái)，決定把我們分到各收購(gòu)組去工作鍛煉。臨行前，市公司陳經(jīng)理給我們四位新同事送了三句忠告：“吃苦耐勞、愛崗敬業(yè)、虛心請(qǐng)教?！蓖瑫r(shí)還鼓勵(lì)我們說：“這個(gè)世界是我們的也是你們的，但終究是你們的。同樣煙草公司是我們的也是你們的，但終究是你們的?！睅е惤?jīng)理的這翻真誠(chéng)的話我來(lái)到了三岔收購(gòu)組工作。

在三岔收購(gòu)組工作期間，我根據(jù)技術(shù)員提供的抗洪搶險(xiǎn)資料填寫了煙農(nóng)受災(zāi)統(tǒng)計(jì)表并撰寫了新聞稿；跟隨技術(shù)員在下槽壩、燕子壩、陽(yáng)天坪下煙田跟煙農(nóng)一起給煙葉打頂抑芽；幫三岔中心組周邊片區(qū)的技術(shù)員整理20××年煙葉生產(chǎn)物資投入分配表；思想?yún)R報(bào)專題協(xié)助技術(shù)員在村委會(huì)給煙農(nóng)付工錢；跟隨譚站長(zhǎng)及技術(shù)員去水洞村、茴壩村、汾水村、鴉沐羽村詢問、指導(dǎo)、檢查密集烤房建設(shè)及煙農(nóng)的烤煙情況；向技術(shù)員及煙農(nóng)虛心請(qǐng)教后，幫忙采收晾曬煙葉。

3、學(xué)習(xí)GAP標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范實(shí)施細(xì)則

通過上網(wǎng)查閱GAP的相關(guān)內(nèi)容和向站機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同事的虛心請(qǐng)教，我初步了解了煙草GAP的概念；煙草GAP的目的及意義；煙草GAP的適用范圍；煙草GAP管理規(guī)范及實(shí)施要點(diǎn)；煙草GAP試點(diǎn)工作建議等內(nèi)容。

4、整理煙草企業(yè)生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化檔案資料

7月27日州公司請(qǐng)來(lái)了專家對(duì)我們進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化操作檔案如何建立的培訓(xùn)，然后去崔壩三天幫忙整理標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的相關(guān)資料，回到城郊煙草站后至今，便在學(xué)習(xí)、整理煙草企業(yè)生產(chǎn)安全標(biāo)志化的相關(guān)資料。

5、不斷向書本求知，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。

在三岔工作期間我堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間讀書學(xué)習(xí)，廣泛汲取各種“營(yíng)養(yǎng)”，不斷充實(shí)自己。通過學(xué)習(xí)《大山有路》，讓我對(duì)恩施煙草系統(tǒng)企業(yè)文化建設(shè)有了較全面的了解，再結(jié)合跟技術(shù)員下鄉(xiāng)的經(jīng)歷，讓我深刻體會(huì)到了“國(guó)家利益至上，消費(fèi)者利益至上，煙農(nóng)利益至上”的真正內(nèi)涵；通過瀏覽《公文寫作玉處理》，讓我掌握了公文寫作與處理的基本常識(shí)和要求；通過閱讀《活在當(dāng)下》，讓我接受了一次心里的洗禮，讓我明白要珍惜當(dāng)下的時(shí)光，認(rèn)真充實(shí)過好當(dāng)下的每一天；通過實(shí)踐Word、Excel、Powerpoint等辦公軟件的操作，讓我對(duì)辦公自動(dòng)化有了初步了解。

此外，在工作學(xué)習(xí)生活過程中，本著“習(xí)慣決定性格，性格決定命運(yùn)”的信念，我時(shí)刻提醒自己要先學(xué)會(huì)做人，再學(xué)做事。在工作期間，我本著謙虛謹(jǐn)慎、積極樂觀、平易近人的態(tài)度迅速融入了集體生活中。一是尊敬領(lǐng)導(dǎo)和同事，積極主動(dòng)幫領(lǐng)導(dǎo)和同事做一些力所能及的工作，搞好人際關(guān)系和塑造自己的形象；二是始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們一絲不茍、任勞任怨的工作作風(fēng)和處事方法；三是積極主動(dòng)的打掃單位的公共衛(wèi)生，讓同事在干凈、整齊的環(huán)境中工作；四是主動(dòng)熱情的與周圍農(nóng)戶交流，了解當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情。

二、工作中存在的問題

1、對(duì)煙葉生產(chǎn)整個(gè)流程還缺乏全面了解

我并非學(xué)的煙草專業(yè)和農(nóng)學(xué)專業(yè)，因此在真正接觸煙葉生產(chǎn)時(shí)，還是有些陌生，部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)僅僅停留在對(duì)理論知識(shí)的認(rèn)識(shí)上，在實(shí)際操作過程中便束手無(wú)策了。還有部分生產(chǎn)環(huán)境根本不知道如何操作。

2、缺乏主人翁意識(shí)

在工作期間，總是以自己剛剛?cè)肼?，很多東西還不熟悉不了解為由來(lái)逃避部分有難度的工作。同時(shí)在做有些工作時(shí)，還存在依賴思想，總是要等到領(lǐng)導(dǎo)或同事安排后才知道去做，沒有真正樹立起主人翁意識(shí)。

3、缺乏時(shí)刻記錄的習(xí)慣

在領(lǐng)導(dǎo)安排某些工作或自己規(guī)劃要做某些工作時(shí)，僅僅做到了耳朵聽著，心里想著，沒有意識(shí)在工作日志上記錄下來(lái)，所以有些事情雖然當(dāng)時(shí)能夠記住需要去做，但過一段時(shí)間后

便拋到九霄云外了。在以后的工作中要時(shí)刻提醒自己“好記性不如爛筆頭，養(yǎng)成時(shí)刻記錄的習(xí)慣。”

三、工作中獲得的收獲

雖說在這短暫的一個(gè)月工作中，我還存在諸多問題和不足，但這段經(jīng)歷讓我收獲到的東西是更多更珍貴的。這段工作經(jīng)歷不僅讓我盡快褪掉了學(xué)生時(shí)代的散漫天真，融入到全新的工作環(huán)境中，也讓我把自己的個(gè)人發(fā)展與公司的發(fā)展統(tǒng)一了起來(lái)；不僅磨礪了我的意志，也鍛煉了我的能力；不僅提高了我的思修養(yǎng)，也強(qiáng)化了我的專業(yè)素養(yǎng)。同時(shí)，這段工作經(jīng)歷也教會(huì)了我要一是要做一個(gè)勤學(xué)好問的人，只有這樣才能保證把自己的本職工作做到熟練和精通；

二是在工作中要積極主動(dòng)，多幫單位同事做一些力所能及的事情，因?yàn)橹挥懈冻霾艜?huì)有收獲；

三是要學(xué)會(huì)做人，有人說過“學(xué)歷是銅牌，能力是銀牌，人脈是金牌，思維是王牌?！边@其實(shí)就是要求我們?cè)诠ぷ髦幸畔录茏?，學(xué)會(huì)尊重人，搞好人際關(guān)系，在學(xué)會(huì)妥協(xié)的同時(shí)，也要堅(jiān)持自己最基本的原則來(lái)塑造自己的形象；

四是要認(rèn)識(shí)到“學(xué)無(wú)止境”的真正內(nèi)涵，做到潛心學(xué)習(xí)、多多積累，厚積薄發(fā)。

總之，在這一個(gè)多月的工作時(shí)間里，工作中存在的問題和不足將促使我加倍努力去改正，工作中的進(jìn)步和收獲將鼓勵(lì)我更有激情的去工作，這些經(jīng)歷都將為我以后工作學(xué)習(xí)的進(jìn)步和提高打下良好基礎(chǔ)。

第三篇：月度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告

做一件事情未必要必須做到所謂的完美，生活當(dāng)中也沒有什么事情能夠做到絕對(duì)的完美，可是絕對(duì)要認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待，生活的日常小事是這樣，工作就更加是這樣了，五月份過去了，工作也告一段落，在人壽保險(xiǎn)公司多年工作經(jīng)驗(yàn)的我，也為這個(gè)月來(lái)的工作很有觸動(dòng)，保險(xiǎn)工作是一個(gè)不招人待見的工作，這是多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)告訴我的一個(gè)道理，大多數(shù)人對(duì)于保險(xiǎn)這個(gè)東西有必須的誤解，這是保險(xiǎn)工作者最大的業(yè)務(wù)難度，在日常的工作中總會(huì)遇到一些工作上的障礙，即使在工作中的我是一個(gè)十分認(rèn)真的有時(shí)候也會(huì)有心力憔悴的時(shí)候，這是保險(xiǎn)工作者都會(huì)遇到的低谷期。

五月份的工作結(jié)束告上了一段落，有很多的一些工作上的事情沒有來(lái)的及完成好的時(shí)候時(shí)間就過去了，可是工作就是這樣永遠(yuǎn)不會(huì)聽下腳步來(lái)等你，在五月份的工作中我是沒有完成好自我的我業(yè)績(jī)的，這也是作為一個(gè)多年保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的我不能理解的事情，可是這樣的事情也是會(huì)發(fā)生，抱著一個(gè)正確的太俗跟正確的處理方式去對(duì)待才是最重要的，多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的并沒有向一些新人那樣，心境墮入低谷，對(duì)工作最自我產(chǎn)生了質(zhì)疑，產(chǎn)生了一些不自信，而是更加給了我前進(jìn)的動(dòng)力，這是我的優(yōu)勢(shì)正確的去看待工作中都熱不足，去發(fā)現(xiàn)工作中的不足，然后自我正確的去處理，改善。

一、工作經(jīng)過

五月份的工作，我是不在狀態(tài)的，每一天由于自我精神跟心境都不在狀態(tài)，這就使得我把i情緒帶到了工作之中，沒有好好的去完成自我日常工作，在五月份的工作中，沒有完成月度考核，工作中沒有做到上個(gè)月的工作計(jì)劃，沒有好好的執(zhí)行起來(lái)，這是我這個(gè)月最大的悲哀，也讓我幡然的醒悟過來(lái)，這樣貌下去肯定不是辦法，這讓我正視自我這個(gè)月來(lái)的工作，也好好的回憶了一番，實(shí)在是有點(diǎn)糟糕，可是還好這下事情還是能夠挽回，雖然五月份在工作中表現(xiàn)的不是很好，可是這個(gè)季度還沒有過去，還能有挽回的機(jī)會(huì)，在下個(gè)月中我會(huì)更加的努力。不重蹈覆轍這個(gè)月的錯(cuò)誤，

二、正視自我工作中的不足

五月份的工作是過去了，可是自身的不足沒有過去，必須要正視起來(lái)，我不能任由這些不好的東西繼續(xù)發(fā)展下去，在接下來(lái)的工作中，要去正確的對(duì)待自我的缺點(diǎn)不逃避自我的缺點(diǎn)，堅(jiān)持好的工作態(tài)度，勇于承認(rèn)在日常工作中自身的不足之處，做好工作檢討。

第四篇：財(cái)務(wù)月個(gè)人工作總結(jié)

20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

存在的問題是：由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng)。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理。

各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。存在的問題是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來(lái)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、20xx年度，我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?/strong>

20xx年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對(duì)多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與20xx年x月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái)，銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保20xx年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、20xx年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；通過對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來(lái)說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。

2、20xx年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬(wàn)。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對(duì)康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對(duì)措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)；宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力；經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的.經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。

存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對(duì)這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！