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第一篇：公司出納述職報告

按照集團公司的統(tǒng)一部署和領導班子成員分工，我分管XX、XX兩個公司的財務和動遷工作，代管物業(yè)公司的財務。主要負責分管、代管公司的會計核算、財務管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設，投資融資、資金調度、管理、使用等重要的財務事項；負責XX、XX兩個公司的動遷工作以及領導交辦的其它事項。

隨著去年12月份XX項目的開盤和今年11月份XXX項目的內(nèi)部認購，新的業(yè)務不斷涌現(xiàn)，工作量不斷加大。公司外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策和房地產(chǎn)政策的宏觀調控，都考驗著我們這支年輕的隊伍。在過去的一年里，全體財務和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。

一、履行職責基本情況

由于國家宏觀調控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領導的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設、會計信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

（一）安排部署年度財務和動遷工作要點

財務工作，根據(jù)集團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現(xiàn)狀，在總結上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，確定了以“強化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效”作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內(nèi)審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。

（二）建立和完善規(guī)章制度，進一步加強內(nèi)控機制建設

根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務副總（財務總監(jiān)）職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候，還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》，以財務預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。

（三）積極籌措資金，加強資金調度和管理

國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調控，抑制房價過快增長；銷售形勢不好，資金回籠困難；銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴重短缺――這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金**億元，歸還銀行貸款和借款近**億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設提供了強有力的資金支持。

（四）認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作

1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶XX個，其中今年新開立帳戶XX個；撤銷帳戶X個。全年累計取現(xiàn)金XX次，金額XXXX萬元；轉賬匯款XX筆，金額XXX萬元，網(wǎng)銀轉賬XXX筆，金額XXXX萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。

2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證XXXX張，裝訂憑證XX本。

3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬XX，固定資產(chǎn)原值***萬元；計提折舊**萬元。

4、制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務XX余筆，報銷金額XXX多萬元。

（五）認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理

公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計XX份，合同金額XXXXX萬元。累計付款金額X萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關。共審查出X筆多付的工程款X萬元。對工程發(fā)票的來源進行認真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關，就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

（六）認真做好銷售收款工作

截止到12月31日，XX項目銷售XXX套，銷售額XXX萬元；XX項目收取意向金和定金XXX戶，金額***萬元；簽約**戶，金額****萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序2辦事，收到現(xiàn)金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。

（七）加強和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理，適時開具預收購房款發(fā)票

全年開具預收購房款正常發(fā)票****份，作廢**份，沖正**份。由于稅務機關的原因，造成了購房款發(fā)票***份需要收回重開?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正***份，仍有**戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致，導致重新開票**戶。此外還有退房*戶，發(fā)票增加權益人*戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。

（八）積極穩(wěn)妥地做好并賬工作

根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，經(jīng)集團公司領導研究決定，注銷**公司，其全部債權、債務由**公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向**國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在****會計師事務所的指導下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。

（九）認真開展內(nèi)部審計，切實維護公司經(jīng)濟秩序

為了維護公司正常的經(jīng)濟秩序，改進和加強內(nèi)部管理，提高會計基礎工作規(guī)范化水平，集團公司于今年5月份聘請了****會計師事務所，對集團所屬子公司上年度財務收支、經(jīng)營狀況進行了全面審計，下發(fā)了審計意見書。事務所先后*次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了財會人員的業(yè)務素質。

同時，我們還于8月份對**和**兩個公司的財務管理、會計核算進行了為期一個月的自查。自查中發(fā)現(xiàn)了12個方面的問題。針對這些問題，我們認真地進行了整改，從而提高了核算質量和管理水平。

（十）積極應對稅務稽查

今年以來，國稅、地稅對我公司的銷售情況和納稅情況進行了6次檢查，我們積極配合稅務部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，我們都一一的給予了解答。有些問題我們還同稅務部門進行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達成共識，從而化解了矛盾，維護了公司的利益。全年共繳納稅款****萬元，其中預交所得稅額***萬元，預交流轉稅額****萬元。納稅申報和各種保險清算工作，我們按照有關規(guī)定及時繳納，并做了相應的賬務處理。

（十一）認真安排部署財務決算和年終總結工作

3在做好財務、會計、銷售收款工作和動遷收尾工作的同時，我們于12月上旬召開了財務和動遷工作會議，針對財會人員的繼續(xù)教育、加強制度建設、提高業(yè)務素質和服務質量等問題，講了意見和要求，同時還安排部署了全年工作總結、財務和會計決算工作。要求財會人員認真核對賬目，能夠處理的賬務今年要處理完畢。通過回顧全年的財務會計和動遷工作，充分肯定了成績，指出了不足及今后努力的方向，并對公司明年的工作做了展望和規(guī)劃。

（十二）掌握政策，有理有據(jù)，認真做好動遷工作

動遷工作政策性強，涉及面廣。在動遷工作中，我們以“實事求是、依法處理、限期解決、有利穩(wěn)定”為工作準則，在處理拆遷的矛盾上、在解決拆遷糾紛和群眾反映的重點和熱點問題上，始終堅持特事特辦，急事快辦，難事巧辦，笑臉相迎，客氣接待。一是對政策有明文規(guī)定的及時答復；二是對重大復雜的疑難問題及時匯報，明確以后及時回復；三是對屬于職責交叉的事項及時與有關部門會商，在規(guī)定時間內(nèi)作出答復；四是對領導和上級轉批的，及時進行研究處理，真正做到事事有落實，件件有著落。

3月份配合**村進行**項目的動遷工作，現(xiàn)已動遷村活動中心1處，動遷村民**戶（其中1戶釘子戶），處理并解決了村民樹苗、牛棚等問題。

4月份完成**項目動遷許可證及公告的辦理工作。

5至8月份月份配合**動遷公司發(fā)放動遷通知，進行了調查摸底工作，對動遷戶院內(nèi)建筑物面積進行實地考察和測量。8月20日**動遷公司自動撤出。

11月和12月處理了水電表方面的注銷工作以及產(chǎn)權證和土地證的注銷工作。 **項目動遷**戶，其中1戶釘子戶，我們啟動了強遷程序。動遷騰出地方以后，**公建已建成，**住宅樓位置已完成清場。

在配合**街道**地塊的動遷過程中，我們的法律顧問積極參與，提供了優(yōu)質的法律服務。全年共動遷***戶（含*戶貨幣），其中企業(yè)1戶，單位用房3戶，臨建房1戶。動遷面積****平方米，回遷面積*****平方米，其中公建***平方米。付款***萬元。

全年共發(fā)放過渡安置費***戶，付款***萬元。為公司收回現(xiàn)金***萬元。

總之，本年度全體財務和動遷人員，在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非凡的努力和敬業(yè)精神。我們面前的路還很曲折、還很漫長，還有很多的事情等待著我們?nèi)プ觯覀儗⒗^續(xù)努力，挑戰(zhàn)下一年度的工作。

在這里特別需要提出表揚的是：**辦副主任、****部副部長同志，工作勤勤懇懇，任勞任怨，不分分內(nèi)分外，節(jié)假日不休息，全身心投入到工作中去。在動遷工作中有理有據(jù)，據(jù)理力爭，為公司的動遷工作做出了突出貢獻。**公司主管會計***，工作認真負責，堅持原則；言傳身教，帶好隊伍。為了按時完成各項工作任務，經(jīng)常加班加點。在制度建設、會計核算、公司撤并、財稅檢查、檢查指導收款、開具發(fā)票等方面，做了大量工作，表現(xiàn)優(yōu)異。 4 **公司出納員***，來公司的時間雖然不長，但腳踏實地，工作扎實，不懂就問，虛心好學。無論是在**項目還是在**項目收款期間，都能夠做到熱情服務，禮貌待客，遵循程序，嚴肅認真，做到賬款不錯不亂。

二、工作中存在的不足以及今后的努力方向

總結一年來的工作，我深深感到，盡管大家齊心協(xié)力，努力拼搏，較好地完成了今年的各項工作任務，但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。我們正視這些差距，認真查找原因，就是為了在今后的工作中努力取長補短，再上新臺階。

（一）學習氛圍不濃厚，距離建設學習型的組織還有差距

我曾經(jīng)說過，選擇了財務會計，就是選擇了終身學習。隨著我國市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展和國家宏觀調控各項政策的實施，房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著許多新的挑戰(zhàn)、新的機遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說，只有不斷地加強學習，深入了解行業(yè)動態(tài)，掌握行業(yè)動向，才能夠掌握工作的主動權。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學習，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質，適應工作的需要。

（二）自身的素質有待提高，工作還需要精益求精

財會工作專業(yè)性很強，這就要求我們的財會人員必須要努力提高自身素質，認真對待工作中的每一個環(huán)節(jié)、每一筆業(yè)務、每一個數(shù)字。由于工作不認真，在存款和簽發(fā)支票的過程中就曾經(jīng)出現(xiàn)過問題，幸好及時發(fā)現(xiàn)，沒有造成后果。在今后的工作中我們要堅決克服拖拖拉拉、拖泥帶水的工作作風，做到當日事，當日畢。必要的程序不能刪繁就簡，工作中不能忽略每一個細節(jié)。

（三）強化大局意識，服務質量還需要進一步提高

識大局，顧整體，這是我們**公司必須遵循的原則。大家來自五湖四海，都是為了一個共同的目標，就是要在**公司給我們創(chuàng)造的平臺上實現(xiàn)各自的人生價值。為此，我們的財會人員和動遷人員必須首先要有全局意識。這兩個部門是服務保障部門，涉及面廣，牽涉到公司所有的部門和崗位。因此，要在堅持原則的'同時，還要端正服務態(tài)度，提高服務質量。凡是來到我們部門辦事的，都要笑臉相迎，熱情接待。能辦的和該辦的，馬上就辦；不能辦的和不該辦的，要耐心做出解釋。

（四）加強財務分析工作，為領導決策提供參考

財務分析工作雖然已經(jīng)開展了，但仍處在賬面上說明分析，就事論事，分析的深度不夠。 5今后，我們要把財務分析納入日常工作中去。要求財會人員做好分析資料的收集和整理，每月、每季的財務報表都要進行分析。比如對資產(chǎn)結構變動的分析，對資產(chǎn)負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。還有對損益情況的分析；成本、費用支出的分析；融資貸款情況的分析；往來情況的分析；稅賦的分析，等等。

三、20xx年財務和動遷工作的初步設想

（一）積極籌措資金，支持開發(fā)建設和動遷工作的開展

資金問題是制約我們公司發(fā)展的瓶頸問題。明年我們要加大籌資、融資工作的力度，全方位、多渠道地融通資金，保證已開項目和動遷工作的資金需要。一是要與有關銀行溝通協(xié)調，爭取貸款支持；二是要加大營銷力度，加速銷售回款；三是要廣開門路，融通社會資金。

（二）加強制度建設和基礎建設，為開發(fā)建設服好務

財務部門和動遷辦既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換。在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我對兩個部門工作人員的要求。一是要夯實基礎，穩(wěn)步推進。加強制度建設是做好各項工作的基本保證，在這方面我們要繼續(xù)努力；二是要堅持原則，照章辦事。有了好的規(guī)章制度，也要靠人來執(zhí)行。在會計核算工作中，要嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，二就是二，不能含糊；三是要做好配合協(xié)調工作。要認真配合公司各部門，做好我們應該做好的工作，為開發(fā)建設服好務。

（三）全面推行預算管理，把有限的資金用在刀刃上用在刀刃上

全面推行預算管理是我們公司財務工作未來的努力方向。一個成功的大公司，無一不是在籌資、融資、用款、提高資金使用效率和節(jié)約方面下功夫的。明年在適當?shù)臅r候，公司各部門要提出當年的工作計劃和具體安排，財務部測算匯總以后，制定全年的財務預算。在預算執(zhí)行過程中，原則上對重大的事項、比較急的事項允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；違反程序的事項原則上不予辦理。由于這項工作沒有現(xiàn)成的模式，預算的編制、執(zhí)行和管理還需進一步研究探討。有些問題在今后的工作中逐步加以解決，使之更加完善。

（四）把握政策，區(qū)別對待，積極穩(wěn)妥地做好動遷工作

俗話說，兵馬未動，糧草先行。動遷是開發(fā)公司的先頭部隊，是開發(fā)建設的基礎和保障。 6一是要明確重點，強力推進。**項目的動遷工作，以**公建、**住宅樓范圍內(nèi)的的動遷戶為重點，進行摸底工作；**路以西，先對兩個工廠進行摸底排查，然后是周邊的居民。**項目的動遷工作，配合**村對**地塊進行攻堅克難。二是要明確責任，分工合作。結合各地塊的實際，分清輕重緩急，責任到人，層層落實，建立每日匯報制度，及時掌握工作動態(tài)和拆遷進程，確保循序漸進、穩(wěn)步推進。三是要強化制度管理，使我公司的拆遷工作逐漸步入規(guī)范化軌道。四是要完善拆遷管理，加強安全監(jiān)督。五是要加強學習，通過網(wǎng)絡和報紙等方式經(jīng)常了解房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢，關注區(qū)內(nèi)動遷工作發(fā)展動態(tài)。增強動遷人員的自我學習意識，提高的政策水平和服務意識。

各位領導，同事們，我將把這次年終總結和述職作為對我個人支持、監(jiān)督和幫助的一次極好機會，進一步總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團結全公司的員工，開拓進取，攻堅克難，為推進公司的開發(fā)建設做出新的貢獻。

**公司、**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務會計部、動遷辦

　　述職人：***

日期：20xx年XX月XX日

第二篇：出納述職報告

20xx年在公司全體同事忙碌而緊張的工作中結束了，本人加入萬國置業(yè)這個集體已將近四年的時間，回想這近四年來的工作，我的進步和變化也是非常明顯的，特別是對待工作方面，由于財會工作瑣事多、雜事多，而且具有事務性和突發(fā)性等特點，我在做好本職工作的同時，積極配合公司其他部門同事，盡力完成領導交代的其他工作，總結起來，我想簡單從以下幾個方面慨括一下：

一、履行崗位職責，努力工作

在王生文會計的指導下，我逐漸掌握出納規(guī)范操作方式，在工作中盡量減少錯誤，大膽細心，使工作走向正?；?，并且嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向甄會計核對現(xiàn)金銀行帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，根據(jù)甄會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費代扣工作，堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款，及時收回公司各項工程款和經(jīng)費支出的收據(jù)發(fā)票等支付憑證，整理入賬。

二、擺正位置，服從領導工作安排

在同事齊欣和李瑩瑩陸續(xù)休產(chǎn)假期間，我服從領導的工作安排，接手齊欣和李瑩瑩的部分工作任務，雖然剛開始覺得很沒有頭緒，忙的焦頭爛額，還好有王會計的耐心指導，才逐漸理清工作思路，使工作漸漸步入正常軌道，體會著充實并快樂的積極滋味，也使不止一次否定自己能力的我越來越有信心。

三、團結同事，樂于助人

也許是我從小到大在家中、學校所處位置的特殊性，責任心強，成了我典型的特點，公司同事如果需要我的幫助，在不影響工作的前提下，我都能盡量做到而且做好，例如給同事訂車票、機票，辨別發(fā)票及人民幣的真?zhèn)蔚葐栴}，在公司對外信息方面，盡量做到以公司利益為重，把維護公司集體利益作為首要原則。

四、自我批評與自我反省

我覺得我日常工作中還是不夠十分細心，盡管工作不是非常繁冗，還是會時不時的犯一些低級錯誤，對突發(fā)事件的應變能力需要提高，對一些工作關系的處理欠妥，直接影響了工作的進度和質量?；谶@些工作中存在的'問題，我需要竭盡全力去克服，仔細再仔細，認真再認真，時刻保持清醒的頭腦投入到工作中，社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代逐步來臨，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的，要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐，學習，也是唯一的途徑。

這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。在這里我一定要說的就是，感謝我們的李總，這樣一位睿智的老總，不管工作有多么的艱難和困惑，總是不忘給我們這一群年輕的娃娃學習成長的機會，所以，我覺得我肩上的壓力更大了，擔子更重了，希望自己業(yè)務能力越來越突出，跟著我們敬愛的領導們一路前行！

第三篇：學校出納述職報告

學校財務的有效管理是提高辦學水平，促進學校建設規(guī)范化、民主化、科學化的重要組成部分，是加強學校黨風廉政建設，依法治校的必要手段和有效措施。學校嚴格經(jīng)費管理、抓好財務公開、建立財務監(jiān)督制度、完善學校內(nèi)控制度，加大了學校財務工作管理的力度，確保了教育經(jīng)費的使用效益和財務工作的健康發(fā)展。我?？倓仗幦w人員克服了工作中的種種壓力與困難，學校財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以年度工作目標為中心，通過群策群力，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度既定的工作目標。努力完善我校財務管理制度，不斷提高我校經(jīng)費管理和資金合理利用水平，創(chuàng)辦人民滿意的學校。

一、領導重視，建全財務機構和財務制度。

我校領導對財務工作格外重視，配備了財務專用辦公室、專用檔案柜，學校財務工作，由學校校長金開忠親自牽頭，并由總務主任負責分管學校財務工作，嚴格履行財務審批制度。在中心校的組織下，在學校領導的關注、支持下，制定了適合我們自己的《學校財務管理制度》，并將這些制度打印上墻，時時提醒學校財務人員依法依規(guī)辦事。整理了學校歷年來的財會檔案，對學校財務資料進行了分類、規(guī)范管理，完善了我校財務管理制度。

二、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調。

學校財務人員對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。在對外聯(lián)系的過程中，財務人員堅持把學校利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，為學校整體發(fā)展而盡努力。

三、明確職責，搞好報賬員基礎工作。

財會人員必須依法依規(guī)設置會計科目，正確核算并熟練掌握財務的基本技能，妥善保管學校收支所取得的原始憑證，在中心校財務處規(guī)定的時間內(nèi)按時送審，對于中心校財務處對票據(jù)審核提出的整改意見，返校后，及時整改到位。按時上報各項資金的用款計劃，按要求將資金撥付到位，嚴格執(zhí)行專款專用制度;學校收據(jù)管理規(guī)范，堅持財務“收支兩條線”，嚴格資金的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。

四、依法理財，提高資金管理水平。

按照局收費規(guī)定，學校取得的收入全額入賬，不設賬外賬。嚴格執(zhí)行學校的年度預算，按年初預算執(zhí)行開支，確保學校正常運轉。學校食堂實行學校獨立核算，由學校直接監(jiān)管，確保孩子在校吃飽吃好。

五、依法保障，限度發(fā)揮資金使用效益。

按照中心校統(tǒng)一要求，學校經(jīng)費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證實報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。我校的財務工作，在各級領導的高度重視下，在“校財局管”新機制的推行下，取得了跨越性發(fā)展，學校領導以及學校財務人員盡努力不讓財務工作拖后腿，但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進，力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，我們相信在中心校領導的關注下，一定能夠促使我校財務工作再上新臺階，向財務規(guī)范管理邁近。學校工會財務主管述職報告篇2

開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的.問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

第四篇：出納述職報告

時光荏苒，三個月的試用期很快就過去了，在xxx的這三個月是我平凡的一季，也是我收獲的一季。首先感謝公司領導給予我這個平臺，使我得到學習和發(fā)展的機會，同時也感謝同事們對我的幫助和引導，使我很快的熟悉和融入這個大家庭?，F(xiàn)我將這三個月的工作情況進行如下總結：

一、試用期的基本工作內(nèi)容

1、單位基本情況的熟悉

入職后我在部門總監(jiān)容許的情況下,通過對單位相關資質的翻閱以及同事的介紹了解到我集團公司是成立于xxx年xx月的跨行業(yè)、多渠道發(fā)展的綜合性公司，下設xxx個子公司。

2、單位相關人員的熟悉

在這三個月的日常工作中我不僅認識了集團公司各個部門的'相關領導和同事以及各分公司的部分財務及辦公室的同事，同時也在日常工作中得到了各位領導及同事的指導和幫助，相信在以后得工作中我會和大家相處的更加融洽。

3、基本工作內(nèi)容的熟悉

三個月的試用期中我不僅接觸了部分的會計、出納崗位的工作，同時也接觸了日常的辦公工作，每一項工作都是自己新的開始和新的目標。包括原始憑證的整理、會計憑證的制作、支票的填寫、銀行單據(jù)的領取以及基本辦公軟件的應用等，我不僅在這些工作中學習到了新東西，也在工作中認識到了自己的不足，用以督促自己在日后的工作中不斷的學習和進步。

二、工作中存在的問題

雖然已經(jīng)有兩年相關的工作經(jīng)驗，但是在這段時間的工作中我認識到自己的工作還有很大的欠缺，主要表現(xiàn)在以下兩方面：

1、專業(yè)知識的欠缺

之前就聽說財務是份干到老學到老的工作，自己很是不屑，以為憑借自己在學校所學的理論知識足以完成現(xiàn)有的工作，但是在真正的實踐中才發(fā)現(xiàn)自己所掌握的僅僅是冰山一角，需要學習和掌握的專業(yè)知識還有很多。

2、財務軟件運用不熟練

現(xiàn)在的財務工作已經(jīng)基本脫離了原始的手工制作逐步向電算化、智能化過度。在這三個月的工作中我發(fā)現(xiàn)自己對會計電算化軟件的運用很是笨拙，這將是我日后工作的壁壘，抓緊時間對軟件的學習和練習是接下來工作的重點。

三、下一步的工作計劃

1、端正工作態(tài)度

在日后的工作中我會嚴格要求自己端正工作態(tài)度，認真對待每一項工作，杜絕低級的常識性工作失誤。與此同時還要進一步提高自己的執(zhí)行能力，在最短的時間內(nèi)高質量的完成領導交代的工作任務。

2、強化專業(yè)知識

除了對自己已掌握的專業(yè)知識經(jīng)常的練習和鞏固，在日后還要不斷的學習專業(yè)知識，了解最新的會計準則及稅法知識，從而正確的指導日常工作，同時還要和前輩及同事們學習相關的實踐經(jīng)驗，充實自己的專業(yè)知識。

3、熟練運用財務軟件

在這三個月的工作中認識到自己對財務軟件的運用并不熟練，嚴重影響了相關工作的進展速度。學習和掌握財務軟件的應用的工作勢在必行。

4、做好數(shù)據(jù)的電子備份

財務工作是十分嚴謹而瑣碎的工作，日常工作會涉及很多的數(shù)據(jù)文件，對數(shù)據(jù)文件做好電子備份是件很重要的事情，充分利用數(shù)據(jù)的電子備份既可以方便日后工作的查閱和借鑒，同時也可以提高工作效率。

總之，未來的路還很長，新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決定在新的崗位上再接再厲，努力工作。

最后謝謝各位領導、同事給與的幫助和支持!

第五篇：公司出納述職報告

尊敬的領導：

您好！

轉眼間，就過去了。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、主要經(jīng)驗和收獲

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。

2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關系，才能在新的.環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內(nèi)的工作做好。

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

二、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

3、積極參預，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為學校的發(fā)展而努力奮斗。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　x月xx日