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第一篇：財(cái)務(wù)年度總結(jié)工作計(jì)劃

20xx年，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在各科室的密切配合下，我科全體同志齊心協(xié)力，堅(jiān)持依法組織收入為原則，夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，加強(qiáng)稅收票證管理，充分發(fā)揮計(jì)財(cái)部門的職能作用，較好地完成了局領(lǐng)導(dǎo)及上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、工作完成情況

（一）以組織收入為中心，及時(shí)安排落實(shí)好組織收入工作。

今年區(qū)局下達(dá)我局一般預(yù)算收XX000萬元，北屯市政府年初下達(dá)一般預(yù)算收入XX646萬元，后又追加了195萬元。根據(jù)年初我局稅源的實(shí)際狀況,及時(shí)將計(jì)劃任務(wù)合理分解到城區(qū)分局和稽查局，明確了工作任務(wù)。

在組織收入過程中，加強(qiáng)了收入進(jìn)度的監(jiān)控，及時(shí)掌握收入變化情況，堅(jiān)持旬報(bào)、月報(bào)分析、季報(bào)分析，及時(shí)向各科室公布收入進(jìn)度數(shù)據(jù)，為抓好組織收入工作提供數(shù)據(jù)支持，確保了收入的均衡入庫和穩(wěn)定增長，較為圓滿地完成了區(qū)局和政府下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)。截至12月31日，我局共組織入庫各項(xiàng)收入18864萬元，同比增長27.3%，增收4041萬元。其中：一般預(yù)算收入15117萬元，同比增長22.9%，增收2816萬元。完成了區(qū)局一般預(yù)算任務(wù)XX000萬元的107.98%，完成北屯市政府任務(wù)XX646萬元的103.22%。

（二）完善稅收分析預(yù)測工作，提高組織收入工作的預(yù)見性。

1、積極開展日常分析工作，按月對各稅種的收入進(jìn)度和稅收增減因素進(jìn)行分析，落實(shí)季度稅收分析會(huì)議制度，與征管、法規(guī)、稽查、城區(qū)分局等部門深入開展分行業(yè)分稅種預(yù)測分析，多方位運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、稅源和稅收數(shù)據(jù)，開展經(jīng)濟(jì)與稅收關(guān)聯(lián)分析，特別是固定資產(chǎn)投資與行業(yè)稅源關(guān)系；房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)、建安企業(yè)等行業(yè)對稅收的影響等問題，提高稅收分析的效能。在做好縱向比對分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬視野，加大橫向分析力度，認(rèn)真做好稅收收入分析報(bào)告工作。根據(jù)區(qū)局要求，4月份我局又專門進(jìn)行了一次稅源調(diào)查，了解我局已完成稅收收入情況和對后期稅收收入形式的預(yù)測。

2、認(rèn)真做好重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)控工作，適當(dāng)擴(kuò)大監(jiān)控企業(yè)戶數(shù)，協(xié)同城區(qū)分局管理所完成了20xx年重點(diǎn)稅源的選戶工作，共20戶（區(qū)局10戶，本局10戶）；適時(shí)了解重點(diǎn)稅源生產(chǎn)經(jīng)營、稅源變化情況，監(jiān)控重點(diǎn)稅源在稅收征管過程中出現(xiàn)的異常情況，及時(shí)查明原因，堵塞漏洞，并按月向自治區(qū)地稅局上報(bào)重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)，按季進(jìn)行重點(diǎn)稅源監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析。及時(shí)向局黨組匯報(bào)稅收動(dòng)態(tài)和監(jiān)控情況，為科學(xué)決策提供依據(jù)，增強(qiáng)組織收入工作的預(yù)見性和主動(dòng)性。同時(shí)5月份舉辦了一期重點(diǎn)稅源企業(yè)培訓(xùn)，對tras軟件操作系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)，提高企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量。

3、積極開展稅收收入預(yù)測工作。根據(jù)區(qū)局要求，9月、10月、11月三個(gè)月要求對20xx年全年稅收進(jìn)行預(yù)測，我科室協(xié)同城區(qū)分局、稽查局對全年收入進(jìn)行了分析預(yù)測，并按時(shí)將預(yù)測數(shù)據(jù)上報(bào)自治區(qū)。

（三）嚴(yán)把質(zhì)量，做好稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的上報(bào)及各類臨時(shí)性工作。

1、年初圓滿完成了區(qū)局舉辦的20xx年度稅收會(huì)統(tǒng)報(bào)表的會(huì)審工作。上報(bào)了自治區(qū)下發(fā)的20xx年稅收收入計(jì)劃建議、20xx年稅收收入落實(shí)情況等臨時(shí)性報(bào)表。按時(shí)上報(bào)每月要求的常規(guī)性報(bào)表及區(qū)局安排的各類臨時(shí)性報(bào)表的上報(bào)工作。

2、按時(shí)對入庫憑證進(jìn)行核實(shí)銷號，落實(shí)與國庫的日對賬和月對賬制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找原因進(jìn)行更正，對在途數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，保證在途數(shù)據(jù)能夠及時(shí)入庫，并按月向管理所反饋在途稅收的相關(guān)信息，及時(shí)處理垃圾數(shù)據(jù)，保證報(bào)表導(dǎo)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，使每月的會(huì)統(tǒng)報(bào)表準(zhǔn)確、規(guī)范地反映出稅收經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀狀況，為組織收入工作提供真實(shí)可靠的依據(jù)。

3、做好20xx年稅收調(diào)查工作。我科室接到區(qū)局對該項(xiàng)工作的布署后，積極熟悉軟件的安裝和運(yùn)用，同時(shí)制定工作方案，及時(shí)向各調(diào)查單位進(jìn)行了安排部署，舉辦了一期稅收調(diào)查企業(yè)視頻講課，給企業(yè)播放區(qū)局下發(fā)的ntss軟件的操作運(yùn)用視頻，輔導(dǎo)企業(yè)安裝和運(yùn)用軟件，并做好宣傳和問題解釋工作，督促企業(yè)提高數(shù)據(jù)的上報(bào)質(zhì)量，并于7月份完成了稅收調(diào)查區(qū)局會(huì)審工作，10月10日前，上報(bào)了稅收調(diào)查情況報(bào)告和稅收調(diào)查專題報(bào)告。

4、做好高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查工作。根據(jù)區(qū)局按季度下發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查工作通知，我科室根據(jù)要求制定了實(shí)施方案，協(xié)同城區(qū)分局已完成了此項(xiàng)工作，并按時(shí)向區(qū)局上報(bào)了核查報(bào)告。

5、完成了20xx年減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。我科室協(xié)同城區(qū)分局對轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)和個(gè)體進(jìn)行了減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，并按時(shí)上報(bào)了減免稅調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析。

6、嚴(yán)格退稅業(yè)務(wù)的審批辦理；全年共辦理退稅XX戶，退稅為減免退稅和自然人退稅，減免退稅為中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司北屯支公司免稅險(xiǎn)種的退稅，自然人退稅包括錯(cuò)開發(fā)票誤收退稅和納稅人辦理房屋過戶申請退稅。已全部辦理完畢，共申請退稅金額226182.34元。

7、做好入庫級次的調(diào)庫工作。根據(jù)區(qū)局要求，與財(cái)政和國庫等部門聯(lián)系，對北屯農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20xx年已征收入庫的營業(yè)稅進(jìn)行了調(diào)庫處理，由原來的區(qū)縣級調(diào)整為自治區(qū)級，調(diào)庫金額共計(jì)596404.68元。

（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和預(yù)算資金的管理，保障各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1、年初完成了20xx年度的財(cái)務(wù)決算報(bào)表的編制和匯審工作以及國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證的年檢工作，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。1月上報(bào)了財(cái)政供養(yǎng)人員信息數(shù)據(jù)報(bào)表。

2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并結(jié)合實(shí)際不斷完善，年初修訂了北屯地方稅務(wù)局財(cái)務(wù)管理工作規(guī)程、基本建設(shè)維修項(xiàng)目管理規(guī)程、固定資產(chǎn)管理辦法、稅收分析管理辦法和稅收票證考核辦法；保障了財(cái)務(wù)工作有章可循、有法可依。

3、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出的事前審批、事后審核支付的程序，實(shí)行“先審批，后執(zhí)行”的原則。在保障人員和公用經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，從嚴(yán)控制和壓縮行政成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。同時(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保預(yù)算資金按計(jì)劃按進(jìn)度按需求執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。對上級撥入的稅務(wù)經(jīng)費(fèi)以及取得的其他各項(xiàng)收入一律都納入單位預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。對各類原始憑證進(jìn)行審核和制作，支付各類報(bào)銷憑據(jù)，按月與銀行對賬。同時(shí)做好行政會(huì)計(jì)制度改革的銜接工作，按時(shí)參加培訓(xùn)，對財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行軟件更新，對20xx年的會(huì)計(jì)賬從1月1日起按照財(cái)政部新行政單位科目重新做賬。把新《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《新舊行政單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定》、新舊固定資產(chǎn)分類與代碼等規(guī)定貫徹執(zhí)行到位。

（五）、開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作。8月至9月根據(jù)區(qū)局要求開展了貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視、積極安排部署，成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，每個(gè)階段都具體落實(shí)到相關(guān)科室和人員去負(fù)責(zé)，使得專項(xiàng)治理工作扎實(shí)開展，不走過場，不留死角，全面覆蓋，保證了我局專項(xiàng)治理工作的順利完成。

（七）、積極做好20xx年部門預(yù)算編制工作。根據(jù)區(qū)局要求，今年20xx年部門預(yù)算由單機(jī)版軟件轉(zhuǎn)為財(cái)政一體化網(wǎng)絡(luò)軟件，為此，組織相關(guān)人員參加區(qū)局舉辦的視頻培訓(xùn)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)《20xx年自治區(qū)本級部門預(yù)算報(bào)表填報(bào)說明》，積極落實(shí)預(yù)算編制的各項(xiàng)要求，做好本局年度部門預(yù)算的編制，保證此項(xiàng)工作的完成。

（八）、認(rèn)真開展違規(guī)公務(wù)用車糾正處理工作，依據(jù)政策規(guī)定，排查比對超編、超標(biāo)公務(wù)用車，并按時(shí)上報(bào)排查和糾正處理工作的結(jié)果，確保完成工作任務(wù)。

（九）加強(qiáng)稅收票證管理，確保稅收資金的安全。

1、做好新出臺《稅收票證管理辦法》的貫徹落實(shí)和新票證軟件模塊的運(yùn)用，確保了新舊票證使用的正常銜接。按旬繳銷、審核城區(qū)分局征收所及代征單位使用的稅收票證，認(rèn)真執(zhí)行稅收票證“五審”制度，做好日常的票證審核工作。

2、3月份對20xx年-20xx年保管已到期的已填用票證和舊版空白稅收票證進(jìn)行造冊清理和銷毀工作。

3、開展了20xx年稅收票證和稅款繳庫專項(xiàng)檢查工作，對20xx年1月1日至20xx年3月31日的稅收票證使用管理情況和稅款繳庫情況進(jìn)行自查。全面檢查管票、用票人員在稅收票證領(lǐng)發(fā)、保管、填用、結(jié)報(bào)繳銷、作廢、停用、損失核銷、銷毀等環(huán)節(jié)的管理工作，并按時(shí)上報(bào)了稅收票證專項(xiàng)檢查總結(jié)。

4、按照本局征管改革的實(shí)施方案，計(jì)劃財(cái)務(wù)科不再承擔(dān)稅收票證總庫及日常管理繳銷票證的職責(zé)，只保留稅收票證審核崗和年度稅收票證專項(xiàng)檢查的職責(zé)，故于10月份將稅收票證總庫及日常管理繳銷票證的職責(zé)移交給城區(qū)分局征收所。

（十）6月份協(xié)助配合北屯市審計(jì)局對我單位稅源組織結(jié)構(gòu)和財(cái)政收支情況開展審計(jì)，9月份協(xié)助配合自治區(qū)督察內(nèi)審小組對我局成立二年以來的稅收執(zhí)法方面和財(cái)務(wù)審計(jì)方面開展督察內(nèi)審，為此，積極提供各類審計(jì)資料，并從征管數(shù)據(jù)比對、證明資料準(zhǔn)備、檢查情況反饋等多個(gè)環(huán)節(jié)入手，隨時(shí)跟進(jìn)，密切關(guān)注，及時(shí)與審計(jì)人員在政策、業(yè)務(wù)上做好協(xié)調(diào)與溝通，并對審計(jì)小組提出的問題予以解釋，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

（十一）協(xié)助辦公室完成了20xx年度固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)工作，對單位固定資產(chǎn)與辦公室一起進(jìn)行全面徹底的清查，保證賬實(shí)相符，

二、工作計(jì)劃

（一）參加20xx年度稅收會(huì)統(tǒng)年報(bào)會(huì)審會(huì)議。按時(shí)完成旬報(bào)、電月報(bào)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表等各類稅收會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)工作。按月完成稅收收入完成情況分析報(bào)告并上報(bào)區(qū)局，及時(shí)向北屯市政府通報(bào)。

（二）抓好收入進(jìn)度的管理，提高組織收入工作的主動(dòng)性和針對性，保證稅收收入的均衡、足額入庫。根據(jù)區(qū)局和師市政府的收入計(jì)劃，及時(shí)分配下達(dá)20xx年度稅收收入計(jì)劃，確保稅收收入任務(wù)層層分解落實(shí)。

（三）積極做好稅收分析預(yù)測工作。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格變化、政策調(diào)整、強(qiáng)化征管、政府支持等多個(gè)層面對20xx年收入形勢進(jìn)行研判，分稅種、分行業(yè)分析稅收增減因素，特別是對重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅源變動(dòng)、經(jīng)營走勢、發(fā)展前景等情況，做到時(shí)時(shí)掌握、全面監(jiān)控。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控工作。向自治區(qū)地稅局上報(bào)20xx年度重點(diǎn)稅源分析報(bào)告，重新確定20xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)名單，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控工作。

（五）完成區(qū)局下發(fā)的稅收調(diào)查、減免稅調(diào)查、高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查等工作，并向區(qū)局上報(bào)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅收調(diào)查工作總結(jié)和分析報(bào)告、高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)核查報(bào)告。

（六）參加20xx年度全系統(tǒng)部門決算編審工作會(huì)議，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)上報(bào)區(qū)局。同時(shí)上報(bào)本局20xx年財(cái)政供給人員信息報(bào)表。

（七）加強(qiáng)本局財(cái)務(wù)核算，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。對上級撥入的稅務(wù)經(jīng)費(fèi)、地方財(cái)政補(bǔ)助收入和國有資產(chǎn)收入，全部納入部門預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。加大資金的執(zhí)行力度，嚴(yán)格資金支出管理，加強(qiáng)資金運(yùn)行的績效評價(jià)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手。

（八）落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“十項(xiàng)規(guī)定”，以及《關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，深刻領(lǐng)會(huì)其精神要旨，把握制度規(guī)定，落實(shí)措施要求。結(jié)合本局工作實(shí)際，按照區(qū)局出臺的各項(xiàng)制度和工作要求，進(jìn)一步完善本局的財(cái)務(wù)管理制度，細(xì)化落實(shí)措施，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制人員支出，確保要求落到實(shí)處。

（九）協(xié)助辦公室一起做好政府采購工作。堅(jiān)持依法采購，嚴(yán)格執(zhí)行集中采購目錄和分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批制度，加大監(jiān)控力度，有效保障重點(diǎn)支出，提高采購效率。

（十）做好稅收票證的管理工作。貫徹落實(shí)好新《稅收票證管理辦法》和《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》，監(jiān)督檢查城區(qū)分局的票證管理工作。

（十一）積極做好國家稅務(wù)總局績效管理信息系統(tǒng)中涉及本科室的資料收集和上報(bào)工作。

（十二）做好區(qū)局和本局安排的其他臨時(shí)性工作。

第二篇：銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)

健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20＿＿年內(nèi)控綜合評價(jià)首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升?，F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。

一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

完善風(fēng)險(xiǎn)識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度。

樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時(shí)，重視安全性和流動(dòng)性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。

建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實(shí)行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

二、強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立例會(huì)制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。

三、強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力

強(qiáng)化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級布置時(shí)來抓檢查，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會(huì)計(jì)、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時(shí)間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

嚴(yán)格問責(zé)。重獎(jiǎng)之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià)，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時(shí)，對制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。

實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時(shí)組織整改，而延誤時(shí)機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會(huì)和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類風(fēng)險(xiǎn)暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

四、強(qiáng)化合規(guī)管理

增強(qiáng)合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的`風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力的需要。全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

加強(qiáng)合規(guī)評價(jià)。只有加強(qiáng)合規(guī)評價(jià)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成。組織合規(guī)主要評價(jià)崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報(bào)告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價(jià)執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價(jià)各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價(jià)經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。

提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng)，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

第三篇：銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)

＿＿＿＿年以來，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：

一、＿＿＿業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存＿＿＿及成品＿＿＿的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

四、對外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項(xiàng)措施，強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作。

一是加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》，并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。

二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r(shí)，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題、重大違規(guī)問題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)行考核，按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣分。

三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并實(shí)現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

第四篇：財(cái)務(wù)工作總結(jié)

20xx年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。現(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、會(huì)計(jì)核算工作

眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作：

1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點(diǎn)：

（1）、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

（2）、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報(bào)廢。

（3）、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

3、重新對原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在

回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用

率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營成本。

在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

三、稅務(wù)籌劃與融資

1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報(bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺階。

第五篇：財(cái)務(wù)年度總結(jié)工作計(jì)劃

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁：

大家好!20xx年已經(jīng)過去，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧一年來公司財(cái)務(wù)工作。從年初開始，為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，公司加大了對財(cái)務(wù)的重視程度，提高了對財(cái)務(wù)各方面管理要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過公司全體財(cái)務(wù)同仁的共同努力，公司財(cái)務(wù)工作逐步提升進(jìn)入財(cái)務(wù)管理層面，更好的配合公司經(jīng)營發(fā)展的需求。

工作過程仍存在一些不足，有期待我們進(jìn)一步去補(bǔ)充和完善的內(nèi)容。

(一)經(jīng)營業(yè)績分析

20xx年 度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入XX萬元，比去年同期增長XX%;主要原因是XX,導(dǎo)致營業(yè)收入增長。20xx年，公司凈利潤為XX萬元，比去年增長XX%。本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為XX萬元，凈資產(chǎn)為XX萬元，分別比期初增加XX萬元和XX萬元。

(二)貨幣資金分析

20xx年，公司貨幣資金增加XX萬元。其中：經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為XX萬元，比上年同期XX萬元，主要因?yàn)閄X所致。投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量XX萬元，主要為XX支出?；I資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量XX萬元，主要為報(bào)告期內(nèi)XX萬元。

(三)營業(yè)收入分析

1、收入按行業(yè)分析

2、收入按產(chǎn)品分析

3、收入按事業(yè)部分析

4、收入按區(qū)域分析

注：可以做兩年或三年的對比分析

(四)毛利率趨勢分析

(五)三項(xiàng)費(fèi)用分析

(一)管理費(fèi)用分析

(二)銷售費(fèi)用分析

(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

20xx年工作回顧

(一)依據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀完善部分財(cái)務(wù)管理制度。

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。20xx年，公司完善的財(cái)務(wù)制度有：《》、《》、《》。

(二)建立公司現(xiàn)金流預(yù)測模型;

以往，公司現(xiàn)金流預(yù)算較為薄弱，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，提早應(yīng)對潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。20xx年，財(cái)務(wù)部推出了現(xiàn)金流預(yù)測模型。是公司現(xiàn)金過去、現(xiàn)在和未來盡在掌握之中。避免了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)建立財(cái)務(wù)人員輪崗制;

財(cái)務(wù)部門由于流動(dòng)性大，所以適當(dāng)輪崗是十分必要的緊迫的，20xx年，公司的總賬會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行了輪換，也培養(yǎng)了財(cái)務(wù)部門員工的綜合素質(zhì)。

(四)完善以前年度使用的財(cái)務(wù)分析方法;

羅列去年財(cái)務(wù)分析改進(jìn)的地方及效果。

(五)協(xié)助商務(wù)部門辦理公司知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)資質(zhì);

可以協(xié)商辦理了多少，重要的可以單獨(dú)提一下。

(六)配合公司開展投融資工作和日常披露工作;

20xx年，投融慘淡，估計(jì)不好寫了。日常披露數(shù)量一般也會(huì)下降，但定期報(bào)告對財(cái)務(wù)的要求大大提高，工作難度加大?？梢灾攸c(diǎn)說一說。尤其創(chuàng)新層的財(cái)務(wù)小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說生無可戀(當(dāng)然這只是笑話，生活總有不經(jīng)意的驚喜嗎)。

(七)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評估事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)、評估工作;

20xx年，審計(jì)工作比往年細(xì)致嚴(yán)格的多，財(cái)務(wù)工作量可想而知。也可以描述一下，證監(jiān)會(huì)等對審計(jì)的要求提高等。

(八)與銀行建立銀企合作關(guān)系;

銀行貸款相當(dāng)難，能拿到貸款的，個(gè)人魅力可見那是相當(dāng)不一般 。(當(dāng)然還得看公司業(yè)績)

(九)其他日常財(cái)務(wù)工作和公司交辦的臨時(shí)工作;

20xx年總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足及改善思路

(一)公司資金計(jì)劃有待加強(qiáng)：

公司資金收入與支出需要計(jì)劃 管理，在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中各項(xiàng)資金的使用需統(tǒng)籌安排，資金充裕時(shí)投資理財(cái)避免資金閑置，遇公司有重大投資需求時(shí)積極配合董事會(huì)指示精神做好各項(xiàng)融資安排;

(二)公司需建立全面預(yù)算管理機(jī)制：

公司目前只對運(yùn)營部門進(jìn)行以業(yè)績?yōu)榭己四繕?biāo)的預(yù)算管理;

(三)與其他部門的溝通聯(lián)系工作有待進(jìn)一步提升：

公司財(cái)務(wù)工作需要加強(qiáng)與其他部門的溝通，了解公司產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、原料采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的流程，并與財(cái)務(wù)管理結(jié)合起來，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的職能和作用。

20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

現(xiàn)就20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃做如下闡述：(即使是AI的我，這一塊感覺難以替代你的大腦，拋磚引玉，具體情況具體寫吧)

(一)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：

(二)公司整體財(cái)務(wù)工作：

(三)財(cái)務(wù)部門內(nèi)部管理工作：

(四)財(cái)務(wù)經(jīng)營分析：

(五)公司外部財(cái)務(wù)工作：