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第一篇：財(cái)務(wù)人員月度工作總結(jié)

在基地總經(jīng)理的指導(dǎo)下，以九月提出的工作計(jì)劃為指導(dǎo)，以提高基地效益為核心，以成本和資金監(jiān)督為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)工作規(guī)范化，有力地推動(dòng)了基地財(cái)務(wù)監(jiān)督水平的進(jìn)一步提高，發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在基地管理中的核心作用。現(xiàn)將9月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下：

1、財(cái)務(wù)部值班時(shí)間安排及值班人員安排暫按照前期安排進(jìn)行，后期由于人員的變動(dòng)進(jìn)行小范圍的調(diào)整。

2、完成開學(xué)期初軍訓(xùn)送水工作：首先做好了每天營(yíng)業(yè)額上交賬務(wù)處理，水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤(rùn)核算等。也很好的配合軍訓(xùn)期間值班安排。

3、對(duì)于綠色服務(wù)中心學(xué)期初二手書銷售情況進(jìn)行匯總及總結(jié)，對(duì)其進(jìn)行利潤(rùn)核算及分配。

4、配備好各個(gè)中心備用金，保證正常營(yíng)業(yè)，并且監(jiān)督它們備用金的使用。

5、對(duì)各個(gè)中心、部門的固定資產(chǎn)重新進(jìn)行了盤查估計(jì)。

6、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

7、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。

但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對(duì)各中心的監(jiān)督管理還不是很到位，財(cái)務(wù)規(guī)章制度還不是很完善。有些細(xì)微的地方還是沒有做到位。沒有及時(shí)的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

總之，9月財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，10的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)部全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好10月的工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督在基地的核心作用，為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！

第二篇：財(cái)務(wù)部月度工作總結(jié)及計(jì)劃【三篇】

【#工作計(jì)劃# 導(dǎo)語】財(cái)務(wù)部是指在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，關(guān)于資產(chǎn)的購置（投資），資本的融通（籌資）和經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金流量（營(yíng)運(yùn)資金），以及利潤(rùn)分配的管理的部門。以下是?無憂考網(wǎng)為大家準(zhǔn)備的《財(cái)務(wù)部月度工作總結(jié)及計(jì)劃【三篇】》，供您借鑒。

XX年財(cái)務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項(xiàng)工作取得了較大的進(jìn)展，回顧半年來的工作，我個(gè)人工作以成本核算為重心，做好日常費(fèi)用報(bào)銷和采購核算工作，通過加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度等措施不斷提高會(huì)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)工作正常有序地進(jìn)行，*完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。作為我個(gè)人而言，工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、積極做好成本核算和費(fèi)用報(bào)銷工作。

負(fù)責(zé)公司成本核算工作，成本管理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準(zhǔn)確的計(jì)算成本，工作期間我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)基本知識(shí)等，在費(fèi)用報(bào)銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格把關(guān)，把不符合公司報(bào)銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責(zé)令整改。

二、與成本會(huì)計(jì)交接，交出成本崗位工作，與原財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交接，接手財(cái)務(wù)部工作。

x月份根據(jù)公司安排著手成本會(huì)計(jì)交接工作。首先為接手人詳細(xì)介紹工作內(nèi)容和崗位職責(zé)，其次為接手人進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化軟件方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，在為期兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ)。

三、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作，保持財(cái)務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性。

年末接手財(cái)務(wù)部工作，由于在月底結(jié)賬時(shí)間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財(cái)務(wù)日常工作，嚴(yán)格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點(diǎn)和賬務(wù)整理工作。審核x月份憑證，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員積極做好全年的結(jié)賬工作。

【篇二】

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，本人在公司負(fù)責(zé)本部財(cái)務(wù)工作，同時(shí)，兼任工會(huì)的財(cái)務(wù)工作。多年來，工作上本人堅(jiān)決服從公司的管理與安排，勤勤懇懇、任勞任怨，認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。身為財(cái)務(wù)人員，能嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真、規(guī)范做好財(cái)務(wù)工作，工作一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生，受到廣大領(lǐng)導(dǎo)同事的一致好評(píng)?，F(xiàn)將個(gè)人事跡簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。

本人能夠長(zhǎng)期堅(jiān)持系統(tǒng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”、科學(xué)發(fā)展觀等重要思想的精神實(shí)質(zhì)與科學(xué)內(nèi)涵，確保思想和行動(dòng)上能與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求始終保持一致。同時(shí)積極主動(dòng)參加財(cái)務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高自身會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。工作中，做到活學(xué)活用所學(xué)知識(shí)，解決實(shí)際工作中遇到的思想問題和業(yè)務(wù)問題，在日常工作中自覺樹立全局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，當(dāng)好公仆，樹立良好的職業(yè)道德，做到能辦的事情盡快辦，無法辦的事情耐心解釋。

二、愛崗敬業(yè)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用。

日常工作中，本人能夠團(tuán)結(jié)同志，愛崗敬業(yè)，遵守單位的規(guī)章制度，工作關(guān)系融洽，較好地推動(dòng)本職工作的開展。

一是做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)日常工作。能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司對(duì)財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，熟悉各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理制度，業(yè)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)扎實(shí)，能熟練辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握使用計(jì)算機(jī)管理財(cái)務(wù)。日常中，定期核對(duì)帳目，做好帳證、帳帳相符，做好賬務(wù)處理。對(duì)于機(jī)關(guān)工作人員的日常開支，差旅費(fèi)報(bào)銷等，做到嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真操作，嚴(yán)格管理，對(duì)不符合規(guī)定的堅(jiān)決予以退回。

二是認(rèn)真做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作。擔(dān)任工會(huì)會(huì)計(jì)以來，能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)《工會(huì)法》及相關(guān)的政策法規(guī)，虛心向領(lǐng)導(dǎo)同事請(qǐng)教工會(huì)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，使自身在綜合業(yè)務(wù)、管理分析、協(xié)調(diào)辦事、文字語言表達(dá)能力等方面都得到了較好的鍛煉，自身的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì)得到了加強(qiáng)。在切實(shí)提高自身業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，本人認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)會(huì)計(jì)制度，能夠及時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，按時(shí)完成省直工會(huì)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

三、堅(jiān)持原則，廉潔自律，自覺做到防患于未然。

作為一名財(cái)務(wù)人員，本人嚴(yán)于律已，自覺執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)做到事實(shí)求事，細(xì)心審核，加強(qiáng)監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。注意防微杜漸，不假公濟(jì)私，不損公利已，對(duì)待每個(gè)人、每件事都能做到一視同仁，受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)和認(rèn)可。

【篇三】

進(jìn)入XX公司已經(jīng)x個(gè)月了，我先后從事了會(huì)計(jì)和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導(dǎo)下，我對(duì)XX公司的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有了一定的了解，并且深刻體會(huì)到了作為一名財(cái)務(wù)人員，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度是多么重要。

一會(huì)計(jì)工作

會(huì)計(jì)工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報(bào)表，報(bào)稅和保險(xiǎn)。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，所以要非常細(xì)心，首先要注意往來科目對(duì)象別的設(shè)置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應(yīng)符合公司的要求。

現(xiàn)金流量表是應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件后，需要手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關(guān)的財(cái)務(wù)往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè)，兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實(shí)際上僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細(xì)賬獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細(xì)心和耐心。

會(huì)計(jì)的每月工作還包括各項(xiàng)稅金及保險(xiǎn)的申報(bào)，需要在各自申報(bào)期內(nèi)及時(shí)進(jìn)行申報(bào)。

二出納工作

出納主要工作為收付款、報(bào)銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的操作。付款前應(yīng)核對(duì)金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)和審核無誤的有關(guān)單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);付款時(shí)無論以支票還是以電匯方式付款都需要應(yīng)用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時(shí)整理回單，方便會(huì)計(jì)做賬。

報(bào)銷及借款。支出憑單報(bào)銷，要嚴(yán)格參照公司報(bào)銷制度;差旅報(bào)銷時(shí)要根據(jù)職位給予不同等級(jí)的補(bǔ)助;借款管理：原則上款項(xiàng)未還時(shí)不允許借下一筆，有總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的情況除外。

另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領(lǐng)用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn)，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對(duì)賬。

在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導(dǎo)我們新員工，給我們講實(shí)操，為我們每個(gè)人答疑，幫助我把對(duì)財(cái)務(wù)的認(rèn)識(shí)由課本知識(shí)向?qū)崉?wù)轉(zhuǎn)變過來。領(lǐng)導(dǎo)的幫助，促進(jìn)了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學(xué)生向工作者的角色轉(zhuǎn)化。

在這六個(gè)月的工作中，我深深體會(huì)到有一個(gè)和諧、共進(jìn)的團(tuán)隊(duì)是非常重要的，有一個(gè)積極向上、大氣磅礴的公司和領(lǐng)導(dǎo)是員工前進(jìn)的動(dòng)力。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我就要珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，希望自己能成為公司的正式員工，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。

第三篇：關(guān)于財(cái)務(wù)的工作總結(jié)

二20xx年度**公司財(cái)務(wù)工作在公司總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各業(yè)務(wù)部門的積極配合下，圓滿完成了**個(gè)分公司的年度運(yùn)營(yíng)和*個(gè)會(huì)館新建的資金保障工作。下面將本年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、年度經(jīng)費(fèi)情況

①*****有限公司總收入***元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日銀行存款余額**元；

②**有限公司總收入**元（**），總支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日銀行存款余額**元；

**共計(jì)庫存現(xiàn)金賬面余額**元

③**有限公司總收入**元（**），總支出****元，截止到**日銀行存款余額**元；

④**有限公司總收入**元（**），總支出**元，截止到**日銀行存款余額**元；

**庫存現(xiàn)金賬面余額**元

⑤**有限公司總費(fèi)用**元。

**個(gè)公司銀行存款余額合計(jì)**元

二、主要工作及特點(diǎn)

1、資金安全無事故。20xx年度公司大項(xiàng)活動(dòng)較多，資金保障量大，經(jīng)費(fèi)動(dòng)用頻繁，公司開戶行分散，現(xiàn)金流動(dòng)量大。財(cái)務(wù)部門積極主動(dòng)發(fā)揮管理、監(jiān)督職能，確保了全年度資金安全無事故，保障有序，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

2、業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)步。公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)人員都是出納，都沒有在正規(guī)的大公司財(cái)務(wù)干過，在沒有老會(huì)計(jì)帶領(lǐng)的情況下，財(cái)務(wù)人員勤奮學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)向同行業(yè)的同學(xué)、朋友請(qǐng)教，各項(xiàng)業(yè)務(wù)水平逐漸進(jìn)步。嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)費(fèi)的審核結(jié)算；定期編制報(bào)表；遇有大項(xiàng)目活動(dòng)提前主動(dòng)匯總經(jīng)費(fèi)開支，隨任務(wù)進(jìn)展及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)開支情況。

3、制度日趨完善。面對(duì)公司財(cái)務(wù)組建成立時(shí)間不長(zhǎng)，財(cái)務(wù)管理制度還是一張白紙的現(xiàn)況，財(cái)務(wù)人員主動(dòng)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況、及時(shí)溝通，摸索著完善借款、審批結(jié)算、定期匯報(bào)等各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法。財(cái)務(wù)人員能夠直接辦理的事項(xiàng)主動(dòng)靠前經(jīng)手辦理，減少中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督管理職能，保證了資金的安全。一年來，借款結(jié)算、憑證裝訂、報(bào)表歸類，文書整理等業(yè)務(wù)逐步形成了制度規(guī)范。

三、存在的問題

1、資金管理混亂。總體上看，公司資金管理比較混亂。各分公司資金來源混淆、開支相互交織、穿插；公司領(lǐng)導(dǎo)直接支付貨款；賬務(wù)核算未真正的獨(dú)立；未定期匯總分公司收益和資金總量。

2、項(xiàng)目任務(wù)無預(yù)算。年度工作無預(yù)算，大型活動(dòng)、項(xiàng)目施工無總量控制，隨著項(xiàng)目任務(wù)的推進(jìn)隨意開支，經(jīng)費(fèi)支出隨意性太大。導(dǎo)致多數(shù)項(xiàng)目任務(wù)都超額、超量開支。

3、部分活動(dòng)、項(xiàng)目鋪張浪費(fèi)。活動(dòng)安排、項(xiàng)目任務(wù)未經(jīng)細(xì)心考慮，無綜合分析、評(píng)估報(bào)告和系統(tǒng)執(zhí)行方案。一些活動(dòng)和項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備無用功較多，不當(dāng)緊的、非必要的開支太大，經(jīng)費(fèi)鋪張浪費(fèi)突出。

4、制度規(guī)范化欠缺。財(cái)務(wù)人員仍然處于“大管家”現(xiàn)狀，借款、資金支付、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障等仍然采用的土辦法、老辦法，未能完全按照規(guī)范的“公司財(cái)務(wù)管理”操作執(zhí)行。

四、下步打算

1、公司領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視財(cái)務(wù)管理工作的重要性，把公司財(cái)務(wù)規(guī)范化管理工作提上議事日程。從硬件、軟件兩方面入手，強(qiáng)化公司經(jīng)濟(jì)效益和資金安全兩個(gè)核心內(nèi)容。

2、真正實(shí)現(xiàn)各分公司資金歸口、獨(dú)立核算，不得混淆。分公司之間只存在往來關(guān)系，不屬于從屬關(guān)系。誰的事誰出錢，哪里的開支從哪出，哪的收入進(jìn)哪的賬。領(lǐng)導(dǎo)直接支付的貨款，必須及時(shí)入賬務(wù)賬，不得漏項(xiàng)，交叉管賬。財(cái)務(wù)定期合并匯總公司總收入、總利潤(rùn)、定期匯報(bào)銀行賬累計(jì)總額，便于總經(jīng)理隨時(shí)掌握公司總資產(chǎn)。

3、認(rèn)真分析活動(dòng)的必要性，綜合評(píng)估項(xiàng)目任務(wù)的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值和延伸經(jīng)濟(jì)效益。減少無用功，降低隨意性開支，把每一分錢花在“刀刃”上，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

4、落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化借款、結(jié)算審批手續(xù)，規(guī)范還款、支付程序和制度，堅(jiān)持定期書面匯報(bào)簽批制度，加快從“大管家”向“公司財(cái)務(wù)職員”的轉(zhuǎn)化進(jìn)程，真正實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化。

5、主動(dòng)靠前完善財(cái)務(wù)規(guī)范化管理制度，主動(dòng)分析資金流動(dòng)、收益情況，主動(dòng)強(qiáng)化細(xì)節(jié)工作，落實(shí)好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

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