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第一篇：公司財務(wù)部年度工作總結(jié)

200x年上半年，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、xx集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2005年財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng)，正式運行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用

根據(jù)xx集團司企字[xx]117號文《關(guān)于下達〈xx集團2006年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8號文《關(guān)于下達xx分公司多樣化經(jīng)營二００x暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解，下發(fā)了20xx年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執(zhí)行過程當中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向xx集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《xx機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《xx機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年至20xx年的財務(wù)自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)xx集團總部結(jié)算中心的工作計劃安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、xx集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與xx集團總部財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

6、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力

第二篇：公司各部門工作流程

公司各部門工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛(wèi)、食堂、保潔、保衛(wèi)，各所屬部門的一切事宜需經(jīng)綜合部辦理，未經(jīng)許可，不得擅自處理，否則后果自負。

2、公司所有的采購、供應(yīng)的事宜，由供應(yīng)部負責。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負責。

4、任何部門的應(yīng)酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報；總經(jīng)理不在時， 向副總經(jīng)理申報。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門申請 → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規(guī)章制度學習 → 工作崗位的培訓→ 上崗

2、管理級： 綜合部招聘 → 總經(jīng)理面試 → 公司規(guī)章制度學習 → 工作崗位的培訓 → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報告 → 部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長簽字→報綜合部 → 工作交接 → 財務(wù)核算→離職

2、管理級： 辭職報告 → 總經(jīng)理或董事長簽字 → 報

綜合部 → 工作交接 →財務(wù)核算 → 離職

（四）請假、調(diào)崗、變動工作流程

1、綜合部、財務(wù)部、企劃部、銷售部、售后部：書面報告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔

2、生產(chǎn)部：書面報告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔

（五）報領(lǐng)、采購流程

各部門填寫報領(lǐng)及采購申請單→各部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部聯(lián)系供應(yīng)單位→采購部采購→供應(yīng)單位供貨→綜合部驗收清點→各部門報領(lǐng)→財務(wù)部核算結(jié)賬

（六）用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請單→部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經(jīng)理簽字→財務(wù)審核支錢→報銷或財務(wù)核算結(jié)賬。

（七）付款流程

采購部采購→開付款通知單 → 申請部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長簽字 → 財務(wù)部核算結(jié)賬

（八）費用報銷流程

報銷人填寫報銷憑證 →部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長簽字 →財務(wù)部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請 → 部門主管簽字 → 總經(jīng)理簽字 →財務(wù)部付款

二、生產(chǎn)工作流程

1、生產(chǎn)安排：由銷售部報生產(chǎn)計劃 →供應(yīng)采購→生產(chǎn)部安排生產(chǎn)

2、生產(chǎn)的執(zhí)行情況必須采取書面形式，所有生產(chǎn)的變動執(zhí)行由生產(chǎn)部負責

3、各部門在領(lǐng)用和采購時都要完善手續(xù)：開領(lǐng)料單 → 部門主管簽字 → 領(lǐng)料開采購申請單 → 部門主管審批 → 供應(yīng)部執(zhí)行 →入庫驗收 → 憑入庫單到財務(wù)部結(jié)算

以上各項財務(wù)部門負責監(jiān)督、檢查、尋價，董事長或總經(jīng)理不在時，由指定副總經(jīng)理簽字，或事后補簽，但應(yīng)事先電話報董事長或總經(jīng)理。

第三篇：企業(yè)財務(wù)工作總結(jié)

老總，各位經(jīng)理：

回顧20xx年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題，致使公司財務(wù)上出現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件，給公司在名譽上和經(jīng)濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在這里我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分。對于這件事，公司對我的任何處分都不過分。

整個20xx年的財務(wù)工作，比較20xx年沒有根本的改觀和變化，甚至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不足造成的?？偨Y(jié)20xx年度的工作，主要存在如下問題：

一、財務(wù)體系不規(guī)范。財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面，

1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序;

2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范，比如價格的保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。

3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有及時的進行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范化的一個最主要的原因。從這個意義上來講，我們公司財務(wù)部門和代賬公司并沒有什么區(qū)別。比如銷售會議、人員安排、辦事處的撤并等等，基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了，然后才去補做。作為公司最主要的職能部門的財務(wù)部，不能參加公司的重大決策會議，我個人認為是不可思議的事情。因此在這一點上，我認為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究的問題，都必須要有文件依據(jù)，并要對所有需要執(zhí)行和知道的部門進行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的，不僅僅說主要的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行的人知道并且理解。否則，怎么可以貫徹和執(zhí)行呢?這也許就是我們公司執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。

二、財務(wù)報表不能及及時報出;這個原因就是因為以上二個原因造成的。我們公司的財務(wù)部門現(xiàn)在處于一種很尷尬的境地：一方面要我們按照財務(wù)的要求去做，一方面又有諸多主客觀條件的限制，而且重大決策不能參與。當然，更重要的

原因也是我們財務(wù)人員執(zhí)行力不到位，人員素質(zhì)低下的原因。

三、缺少宏觀調(diào)控。缺少宏觀調(diào)控的主要原因，是因為我們?nèi)藛T尤其是我的管理能力不到，人員分工不明確，眉毛胡子一把抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是很大，可以用小企業(yè)來比喻。但是我們的企業(yè)在某種程度上是個復(fù)雜的企業(yè),也可以說是個不是集團企業(yè)的集團企業(yè)。十多個實實在在存在的辦事處，還有幾個獨自的子公司，這些可以說都是需要獨立進行會計處理和財務(wù)核算的企業(yè)。相對于這些來說，我們的財務(wù)人員不是多了，而是嚴重不足。一般的生產(chǎn)企業(yè)或者相當?shù)纳藤Q(mào)企業(yè)，都有專門的往來帳會計和成本核算會計，我們就沒有。辦事處的會計人員參差不齊，還有的是外行，有幾個根本就沒有會計。再加上我們的政策的不透明，使得我們的辦事處帳務(wù)很多是一塌糊涂。這些帳務(wù)的能夠及時處理，多虧了我們有個syp小姐，她的功勞，雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調(diào)控的還有一個最主要的原因，是出納員異地辦公，這在付款和資金的掌控上都出現(xiàn)嚴重滯后的問題。特別是付款。當然這一點我作為財務(wù)經(jīng)理沒有很好的處理這個問題，我應(yīng)該付全責。

四、財務(wù)人員素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)面狹窄。這個原因最主要的后果就是，使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的符合，同時也缺少靈活性。于是為了保證公司會計財務(wù)處理的正確性，公司不得不另外再請會計顧問來協(xié)助我們提高和修正。在這一方面我深深的感到對公司的歉疚，這一點也是我們學習不夠造成的。在學習上，我們在20xx年應(yīng)該有個大的改變。

五、執(zhí)行制度不力，執(zhí)行力差。比如報表和各種統(tǒng)計報表不能及時報出，很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責任是我的。因為我作為部門負責人，沒有起到表率作用或者沒有要求到位。我們的許多制度和規(guī)范都有，但是在執(zhí)行的過程中沒有監(jiān)督到位，使得許多事情辦理的不符合規(guī)定或者沒有按照要求執(zhí)行完畢。這一點我們在20xx年及其以后的工作中必須徹底立即改變的。

六，工作配合協(xié)調(diào)工作做的很差。協(xié)調(diào)表現(xiàn)在兩個方面，一個是工作上的互相配合，一個是工作上的互相支援。工作配合主要是靠負責人的的協(xié)調(diào)和組織能力，這一點主要是因為我們每個人特別是我都沒有放下自己的心理包袱，都自以為是造成的。這一點在20xx年度上也是必須立即改變

的。當然這里的人員安排還需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。

當然，我們是發(fā)展中的私營企業(yè)，有些東西都基本上形成了模式。而出現(xiàn)這樣的狀況，放在宏觀上來看，也并沒有什么錯誤?，F(xiàn)在中國所有的私營企業(yè)都這樣。因此這也是我們財務(wù)工作的難點所在。一方面要求規(guī)范，走正規(guī)化的路子，一方面實際情況又不允許我們一步到位，完全規(guī)范。這一點也希望公司的領(lǐng)導(dǎo)層不要對我們進行太過求全責備。