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第一篇：財務(wù)工作述職報告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
我是公司財務(wù)部的xxx，主要從事總帳會計工作，非常感謝公司給我這次機會做述職報告，一年來的工作是緊張和忙碌的，但更是充實和快樂的！具體工作包括以下5個方面：
1、負責(zé)項目控制表的信息更新、統(tǒng)計各區(qū)域應(yīng)收賬款、異常項目、銷售人員信用額度統(tǒng)計，每月末及時將各種匯總表發(fā)送給主管領(lǐng)導(dǎo)。
2、負責(zé)集團各子分公司的銷售合同審核及錄入歸檔，并根據(jù)項目進度下發(fā)貨通知及安裝調(diào)試通知單，協(xié)助進行項目成本核算及控制，定期與客戶對帳，做到賬實相符；
3、負責(zé)設(shè)備、備件收入核算，根據(jù)相關(guān)的原則合理確認當期收入、并確保應(yīng)收賬款核算的完整性、準確性和及時性，按期做好應(yīng)收賬款賬齡分析并合理計提壞賬準備；
4、負責(zé)月底結(jié)賬、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配，編制母公司會計報表、及根據(jù)子公司提供相關(guān)報表做出抵消分錄后合并母子公司會計報表；配合財務(wù)經(jīng)理制定、完善公司財務(wù)相關(guān)制度及細則、進行預(yù)算管理；
5、認真負責(zé)，積極配合各部門的稽查工作。加強和銷售人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，努力使公司的利益得到保護。
以上是我一年來所做的工作，基本達到了總帳會計的職位要求！但我深知，要想成為一名優(yōu)秀的財務(wù)管理人員，不僅要愛崗敬業(yè)、更要有職業(yè)道德和系統(tǒng)的財務(wù)知識。如果有幸能夠成為一名會計主管，我將在不斷努力提高自身素質(zhì)的同時，再從以下幾個方面來開展工作，真正做領(lǐng)導(dǎo)的好幫手、好參謀：
1、建立一套完整的財務(wù)會計核算體系。這需要根據(jù)公司具體的業(yè)態(tài)、規(guī)模以及核算形式來定。
2、建立一套會計人員崗職描述，將每個會計崗位的工作人員應(yīng)該做什么、怎樣做，干到什么程度都給予量化、做好規(guī)范。
3、為團體創(chuàng)造一個積極向上、充滿活力的環(huán)境，在干好工作的同時，努力提高每一個人的綜合素質(zhì)，大家互幫互助，團結(jié)協(xié)作，力爭團隊整體升級，因為我深深知道：學(xué)無止境！
我希望以這次述職為契機，虛心接受評議意見，以更加飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài)，認真鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取實現(xiàn)工作中的'理想目標！
我的匯報到此為止，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正！
第二篇：財務(wù)總監(jiān)述職報告
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：
一、 全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。
二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。 五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；三是財務(wù)部門未能夠經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想
20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營； 四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，還想說兩點：一是我工作能夠順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
第三篇：財務(wù)述職報告
2xxx年上半年來，作為財務(wù)主管，我嚴格按照新運公司財務(wù)280號《新運工程公司財務(wù)主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求，認真履行職責(zé)。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。具體代表性的工作如下： 元月份，正值財務(wù)決算期間，我認真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務(wù)人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務(wù)。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節(jié)期間財務(wù)室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前，對財務(wù)專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。在成都作20xx年度決算報表期間，認真完成了報表工作。
七月份，針對莒南指財務(wù)資金緊張的現(xiàn)狀，加大了與局指的業(yè)務(wù)聯(lián)系，時常電話或書面向局指提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂，提出了關(guān)于稅金的合理建議，進一步完善了民工勞務(wù)合同程序。進一步與預(yù)算、材料部門配合，嚴格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面，嚴格把關(guān)，為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期，財務(wù)付款采用預(yù)付形式，提高了供貨方和勞務(wù)工的積極性。這期間，對銀行預(yù)留印實行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。
八月份，及時將單位職工借款催收，加大債權(quán)債務(wù)清理工作。對材料、總務(wù)物資報表進行嚴格審核，防止學(xué)習(xí)漏洞產(chǎn)生。預(yù)先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務(wù)決算打好基礎(chǔ)，以相關(guān)方面準備好資料。并對二季度的財務(wù)工作進行認真安排、計劃。
九月份，因為一季度財務(wù)決算工作已開始，圍繞這個重點，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗工計價報表遲遲未到，便主動與公司財務(wù)部及時保持聯(lián)系，密切關(guān)注著一季度財務(wù)決算動態(tài)、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理，并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間，做到了及時向公司、部領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料。
十月份，親自帶頭對財務(wù)人員進行計算機培訓(xùn)特別是會計電算化培訓(xùn)。5月12日至5月28日，為期17天的職工計算機培訓(xùn)，不僅帶動了財務(wù)人員的學(xué)習(xí)積極性，而且也掀起了廣大職工學(xué)計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓(xùn)的人員多達40個，考試合格率100%，而且下屬財務(wù)人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓(xùn)的相關(guān)資料已通過書面及光盤報公司財務(wù)部。 另外，單位正值菏日復(fù)線大戰(zhàn)七十天，針對經(jīng)濟業(yè)務(wù)頻繁的現(xiàn)狀，在對外付款方面加大了把關(guān)力度。 根據(jù)“新運公司財[20xx]101號”文件精神，組織財務(wù)人員在開展《會計法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。 在平時工作中，深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時間，為建黨八十周年和北京申辦20xx年奧運會，通過FLASH動畫制作軟件，分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領(lǐng)導(dǎo)和職工的好評，也使下屬財務(wù)人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤，報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務(wù)部。
十一月份，主要工作圍繞公司財務(wù)部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運公司二00一年財務(wù)工作要點〉的通知》展開的。組織了財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)，關(guān)結(jié)合莒南指自身實際情況，切實實施。在會計核算方面力求規(guī)范化；在盤活存量資產(chǎn)方面，積極主動配合機電部門、
材料部門；另外，加強了會計電算化的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。
十二月份上中旬，正值菏日復(fù)線全線交驗期間，我?guī)ь^密切配合相關(guān)部門，為交驗做好了應(yīng)有的準備工作。
十二月下旬，為二季度的財務(wù)決算工作打好基礎(chǔ)，預(yù)先準備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。 總之，這半年來，我認真干好了本職工作，起好了一名財務(wù)主管的監(jiān)督、先鋒作用，并時時不忘以身作則。 莒南指揮部半年來，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導(dǎo)致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面，積極、主動和領(lǐng)導(dǎo)共商對策，對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務(wù)物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進行了嚴格把關(guān)。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績。
下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動匯報工作情況如下： 1按照要求每月書面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。 2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務(wù)部匯報了。 3、按要求及時完成了公司財務(wù)部部置的各項工作。 在遵守本單位規(guī)章制度，當好參謀，協(xié)調(diào)工作情況方面，我認為基本做到了這點。 1、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。 2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。 3、在平時工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開展。 存在的不足及整改措施： 1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我，對上網(wǎng)入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真總結(jié)經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)，把主要精力放在自己的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，多抽出時間加強對外相關(guān)聯(lián)系，促進本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點。 2、在會計電算化方面，還仍在采用總公司的DOS版本的財務(wù)軟件，無法正常打印通知書，成了手工通知書，這在一定程度上沒跟上公司財務(wù)部的號召。 下一步，從第三季度開始，一定將采用集團公司的光盤版Windows視察下的財務(wù)軟件處理會計帳務(wù)，將本單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作力求規(guī)范化
