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第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營業(yè)及費(fèi)用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費(fèi)用。

4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

5、做好分公司客戶資源等資料的`保密工作。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;

2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國家相關(guān)規(guī)定;

6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;

3. 熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

4. 性格開朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊合作，有較強(qiáng)的分析解決問題的能力;

5. 良好的'中英文溝通能力。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報銷原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的'保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打?。?/p>

6、其他主管交待事項