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第一篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

2、 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；

3、 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

4、 總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；

5、 對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；

6、 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

7、 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

8、 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；

9、 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

11、負(fù)責(zé)部門安全管理工作；

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第二篇：出納員主要崗位職責(zé)

工作職責(zé)：

按照財(cái)務(wù)管理制度開展資金收付工作；

及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)，核對(duì)門店款項(xiàng)到賬情況；

按門店實(shí)際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票；

復(fù)核各部門工資、提成、績效；

登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)；

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職位要求：

大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

具有1―2年出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

熟悉各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件。

第三篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;

3、按財(cái)務(wù)經(jīng)理指令及時(shí)、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的放工作;

6、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

7、每日業(yè)務(wù)終了清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫存，做到賬實(shí)相符;

8、每日、月終、年終及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款，保證賬實(shí)、賬賬相符;

9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報(bào)表并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

10、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

12、與銀行工作人員保持良好的'溝通、合作關(guān)系;

13、接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等;

14、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

第四篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；

2、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

6、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

7、出差人員費(fèi)用核定。

第五篇：出納員主要崗位職責(zé)

工作職責(zé)：

1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

3、準(zhǔn)備資料開取各個(gè)項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職要求：

1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞

2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

第六篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.審核首付憑據(jù);

3.辦理存取和結(jié)算工作;

4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;

6.工資核算;

7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

8.核算周度、月度成本。