千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《農(nóng)行金庫出納員崗位職責(zé)(范文五篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《農(nóng)行金庫出納員崗位職責(zé)(范文五篇)》。
第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
1、負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展；
2、負責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤；
5、完成主管分配的.其他任務(wù)。
第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
1、負責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；
2、負責(zé)審核費用報銷原始單據(jù)；
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；
4、負責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的'保管、使用記錄；
5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打?。?/p>
6、其他主管交待事項
第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
1) 負責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2) 負責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。
3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。
4) 負責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5) 負責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。
6)負責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7)負責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。
8)負責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責(zé)人)。
9)負責(zé)本部門考勤記錄。
10)付款類憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。
13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。
第四篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
工作職責(zé)：
1、負責(zé)審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;
2、負責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);
5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規(guī)定;
6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;
5. 良好的'中英文溝通能力。
第五篇：出納的主要工作崗位職責(zé)
1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng);
4.認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時完成臨時安排的重點任務(wù)。
