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第一篇：出納崗位的工作職責(zé)
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表；
3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
6.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；
8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
