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1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；
6、負責(zé)收、付單據(jù)的.整理，并及時傳遞給會計；
7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；
8、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
