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第一篇:銀行授權(quán)委托書范本
____銀行_____支行(營業(yè)部):
茲有_________________(單位全稱),賬號:__________________,現(xiàn)授權(quán)_______、_______兩位同志(職務(wù)分別為:_________、_________),身份證號碼分別為:________________、__________________,代理本單位前來貴行辦理以下業(yè)務(wù):
□企業(yè)網(wǎng)銀開通□企業(yè)網(wǎng)銀注銷□企業(yè)網(wǎng)銀暫停使用□企業(yè)網(wǎng)銀恢復(fù)使用□證書申請
□證書更新□證書補(bǔ)發(fā)/重發(fā)□證書廢止□證書凍結(jié)□證書解凍
□USBKey申請□USBKey密碼重置□網(wǎng)銀登錄密碼重置□企業(yè)基本信息修改
□網(wǎng)銀下掛賬戶信息修改□網(wǎng)銀操作員信息修改□電話銀行開通□電話銀行關(guān)閉
□電話銀行簽約賬號修改□其它(必須做出說明):________________________
已授權(quán)的請?jiān)凇啊酢敝写颉啊獭保词跈?quán)的請?jiān)凇啊酢敝写颉啊痢薄?/p>
委托有效期限自_____年____月____日至____年____月____日止。
委托單位公章:
委托單位法定代表人蓋章:
委托單位法定代表人簽字:
_______年____月____日
本單位聲明:被授權(quán)人在上述授權(quán)范圍內(nèi)及委托書有效期內(nèi)所進(jìn)行的操作,均視為本單位的操作行為,其后果由本單位承擔(dān)。
第二篇:銀行授權(quán)委托書范本
貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行:
我本人授權(quán)我公司員工 攜帶身份證(證件號: )前來貴行辦理事項(xiàng)
授權(quán)代表在辦理業(yè)務(wù)過程中簽署的一切文件和處理與之相關(guān)的業(yè)務(wù),代理人的一切行為均為代表本單位
與本人的行為具有同樣的`法律效力,本單位承擔(dān)代理人行為的全部法律后果。
有效期至 年 月 日。
授權(quán)人簽章:
被授權(quán)人簽章:
單位公章:
年月日
第三篇:銀行委托書
授 權(quán) 人:
被授權(quán)人:×××社會保險基金管理局(中心)
為準(zhǔn)確、快捷地與參保單位(個人)結(jié)算社會保險資金,授權(quán)人茲立約授權(quán)廣東省社會保險基金管理局(下稱被授權(quán)人)委托四大銀行(中國工商銀行廣東省分行□、中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行□、中國銀行廣東省分行□、中國建設(shè)銀行廣東省分行□),從授權(quán)人在廣東省內(nèi)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)的資金結(jié)算帳戶內(nèi)以自動轉(zhuǎn)賬的方式扣劃社會保險資金、接收被授權(quán)人撥付的一次性社保待遇和收繳授權(quán)人歷年欠費(fèi)。授權(quán)人知悉并遵守以下規(guī)則:
一、授權(quán)人在授權(quán)書中所提供的賬戶的戶名與授權(quán)人名稱一致,該帳戶應(yīng)保持足夠余額用以支付被授權(quán)人應(yīng)收的社會保險費(fèi),并授權(quán)開戶銀行按被授權(quán)人的要求以自動轉(zhuǎn)帳方式扣劃社會保險費(fèi)。若授權(quán)人當(dāng)月因賬戶余額不足或其他原因無法劃轉(zhuǎn)的,被授權(quán)人將對參保單位按國家、省的有關(guān)規(guī)定從次月1日起按日加收滯納金;對參保個人將不予征收當(dāng)月社保費(fèi)及登記當(dāng)月個人帳戶。
二、授權(quán)人如要求更改授權(quán)內(nèi)容(如行號、戶名、賬戶的變更等),必須于變更當(dāng)月23日前重新與被授權(quán)人簽訂授權(quán)書,授權(quán)資料以最新授權(quán)書為準(zhǔn)。
三、為不使授權(quán)人賬戶被銀行視為自動清賬并終止授權(quán),每次扣劃繳費(fèi)后,賬戶內(nèi)至少應(yīng)保留余額人民幣一元。
四、授權(quán)人賬戶若發(fā)生掛失、凍結(jié)、銷戶或余額不足等原因而導(dǎo)致開戶銀行未能按被授權(quán)人提供的.指令與參保單位(個人)及時結(jié)算社保資金時,授權(quán)人應(yīng)承擔(dān)因此而造成的責(zé)任。授權(quán)人賬戶發(fā)生掛失、凍結(jié)、銷戶時,應(yīng)立即書面通知被授權(quán)人,授權(quán)人應(yīng)積極采取相應(yīng)措施保證社保資金的及時結(jié)算。
五、授權(quán)人若為參保單位的,根據(jù)本單位社會保險登記證正本的單位社保編號填寫 “社保編碼”欄的內(nèi)容,“授權(quán)人地址”填寫單位最新的地址;授權(quán)人若為參保個人的,社保編號填寫個人身份證號碼,“授權(quán)人地址”填寫個人最新的地址。
六、為保證自動轉(zhuǎn)賬順利進(jìn)行,在終止授權(quán)前,授權(quán)人不得擅自將賬戶銷戶。
七、本授權(quán)書長期有效。若需終止本授權(quán),授權(quán)人應(yīng)提前一個月向被授權(quán)人提出終止授權(quán)的申請。
八、授權(quán)人對本授權(quán)書所填寫的內(nèi)容的合法性、有效性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。本授權(quán)書自授權(quán)人和被授權(quán)人蓋章簽字后立即生效,至授權(quán)人經(jīng)被授權(quán)人同意取消或變更授權(quán)之日終止。
九、本委托授權(quán)書一式二份,授權(quán)人與被授權(quán)人各執(zhí)一份。
授權(quán)人資料
(請授權(quán)人用正楷填寫) 編號no:0000000001
被授權(quán)人:×××社會保險基金管理局(中心) 授權(quán)人簽字:
(單位法人代表簽字及加蓋單位公章)
經(jīng)辦人:
日 期: 年 月 日
第四篇:委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)
委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)
委托收款是收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)的結(jié)算方式。單位和個人憑已承兌商業(yè)匯票、債券、存單等付款人債務(wù)證明辦理款項(xiàng)的結(jié)算,均可以使用委托收款結(jié)算方式。
收款人
付款人
收款人開戶銀行
付款人開戶銀行
① ② ⑦ ④ ⑤
③
⑥
①委托收款人將委托收款的憑證及有關(guān)債務(wù)證明一并交開戶銀行。
②收款人開戶行按照委托收款的適用范圍和基本規(guī)定進(jìn)行審查,審查無誤,在憑證第一聯(lián)加蓋受理章交收款人。
③收款人開戶行將審查無誤的托收憑證及有關(guān)債務(wù)證明文件寄付款人開戶行
④付款人開戶行將第五聯(lián)托收憑證及有關(guān)單證交付款人簽收。
⑤付款人確認(rèn)付款
⑥付款人開戶行將款項(xiàng)劃給收款人開戶行。
⑦收款人開戶行收妥款項(xiàng)后辦理轉(zhuǎn)賬。
(一)收款人開戶行發(fā)出委收
收款人辦理委托收款時,應(yīng)填制一式五聯(lián)托收憑證,采取郵劃項(xiàng)的,在業(yè)務(wù)類型的委托收款欄選郵劃;采取電劃款項(xiàng)的,在業(yè)務(wù)類型的委托收款欄選電劃。由收款人在第二聯(lián)托收憑證上簽章后,將有關(guān)債務(wù)證明(存單、債券、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票)連同托收憑證一并提交開戶行。
1.受理業(yè)務(wù)
收款人開戶銀行接到收款人提交的托收憑證和有關(guān)債務(wù)證明后,應(yīng)按規(guī)定審查托收憑證填寫是否完整、有無欠缺記載事項(xiàng);所附的債務(wù)證明與托收憑證內(nèi)容和金額是否一致;托收憑證第二聯(lián)上的印章與預(yù)留本行印鑒是否相符;如為銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票托收,除按匯票審查要求審查外,還應(yīng)審核匯票上是否已作成委托中信×行收款的委托收款背書。
2.退給回單
經(jīng)憑證審查無誤后,在第一聯(lián)托收憑證上加蓋業(yè)務(wù)受理專用章,作為回單退還給收款人。
3.登記發(fā)出委收登記簿
將托收憑證第二聯(lián)按托收順序編號后專夾保管,并根據(jù)第二聯(lián)托收憑證填制表外科目收入傳票。提交0013多借多貸傳票提交其會計(jì)分錄為:
(收)610發(fā)出托收結(jié)算憑證
4.打印憑證
根據(jù)系統(tǒng)提示,在表外科目收入傳票上打印有關(guān)表外科目的交易記錄。
5.寄發(fā)憑證
如收款人開戶行未核發(fā)全國聯(lián)行或分行轄內(nèi)往來行號的,可以向付款人開戶行直接發(fā)出托收憑證,但應(yīng)在托收憑證的備注欄加蓋款項(xiàng)收妥請劃收××(行號)轉(zhuǎn)劃我行戳記,以便付款人開戶行向指定的轉(zhuǎn)劃行劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)。 在第三聯(lián)托收憑證上加蓋帶有聯(lián)行行號的結(jié)算專用章,連同第
四、五聯(lián)委收憑證及有關(guān)債務(wù)證明,一并裝入聯(lián)行專用信封寄交給付款人開戶行,異地一般應(yīng)通過特快專遞寄交。
(二)付款人開戶行承付劃款
1.受理業(yè)務(wù)
付款人開戶銀行接到收款人開戶銀行寄來的第
三、
四、五聯(lián)托收憑證及有關(guān)債務(wù)證明時,應(yīng)審查是否屬于本行受理的憑證(誤寄本行的辦理轉(zhuǎn)寄)、托收憑證第三聯(lián)是否加蓋了結(jié)算專用章。
2.登記登記簿科目
審查無誤后,在第
三、
四、五托收憑證上填注收到日期,根據(jù)第
三、四聯(lián)托收憑證逐筆填制表外科目收入傳票,并提交0013多借多貸傳票提交交易,同時將第
三、四聯(lián)托收憑證按解付時間順序排放并專夾保管。
其會計(jì)分錄為:
(收)611定期代收結(jié)算憑證
3.打印憑證
按系統(tǒng)提示,在表外科目收入傳票上打印交易記錄。
4.付款處理
(1)付款人為單位(商業(yè)承兌匯票、存單、債券)的處理
1)送交付款通知
銀行在接到托收憑證和有關(guān)債務(wù)證明時,按照有關(guān)辦法規(guī)定需要將有關(guān)證明留存的,應(yīng)將第五聯(lián)托收憑證加蓋業(yè)務(wù)公章及時交給付款人,并由付款人在托收憑證第三聯(lián)的備注欄內(nèi)簽收。
按照有關(guān)辦法規(guī)定需要將有關(guān)債務(wù)證明交給付款人的,應(yīng)將第五聯(lián)托收憑證加蓋業(yè)務(wù)公章連同有關(guān)債務(wù)證明及時交給付款人,并由付款人在托收憑證第三聯(lián)的備注欄內(nèi)簽收。
2)付款人通知付款
付款人收到銀行的付款通知,應(yīng)通知銀行表示同意付款;銀行在接到付款人的付款通知書時或債務(wù)到期日(商業(yè)匯票到期日)當(dāng)天辦理付款手續(xù);
如付款人未通知銀行付款的,且未作拒絕付款通知的,銀行也視同其同意付款,在付款人簽收付款通知的次日起第4天上午開始營業(yè)時辦理付款手續(xù)。
3)銷記登記簿科目
在銀行發(fā)出付款通知的次日起第四天上午開始營業(yè)時,柜員抽出原專夾保管的第
三、四聯(lián)托收憑證填制表外科目付出傳票,并在托收第
三、四聯(lián)憑證上填明轉(zhuǎn)帳日期。提交0013多借多貸傳票提交其會計(jì)分錄為:
(付)611定期代收結(jié)算憑證
4)打印表外憑證
按系統(tǒng)提示,在表外科目收入傳票上打印交易記錄。
5)辦理轉(zhuǎn)帳付款手續(xù)
如付款人帳戶足夠支付全部款項(xiàng)的,按收款行不同,柜員提交0818同城提出交易、3600匯出匯款交易(參照相應(yīng)流程處理),以第三聯(lián)托收憑證作轉(zhuǎn)帳借方憑證辦理轉(zhuǎn)帳,如留存?zhèn)鶆?wù)證明的,其債務(wù)證明和付款通知書作借方憑證附件。其會計(jì)分錄為:
借:××科目--付款人戶
貸:30402(或3030101)
6)打印付款憑證
根據(jù)系統(tǒng)提示在第三聯(lián)托收憑證上打印支付款項(xiàng)的交易記錄;
(2)付款人為銀行(銀行承兌匯票)的處理
1)審查匯票
接到收款人開戶銀行寄來的托收憑證和有關(guān)債務(wù)證明(本行承兌的銀行承兌匯票),首先審查確為本行承兌的匯票、托收憑證與匯票金額等內(nèi)容一致。
如匯票已到期則接到匯票當(dāng)日按規(guī)定付款;如匯票未到期則于匯票到期日付款。
2)提交交易
審查無誤后辦理付款手續(xù)。
其會計(jì)分錄為:
借:265應(yīng)解匯款××戶
貸:30402(或3030101)
提交0013多借多貸傳票提交交易。
3)打印憑證
根據(jù)系統(tǒng)提示打印憑證及交易清單。
4)辦理轉(zhuǎn)賬
將款項(xiàng)通過本行系統(tǒng)內(nèi)電子匯兌向收款人開戶行劃款;或以票據(jù)交換通過他行向收款人開戶行辦理轉(zhuǎn)劃;或通過支付系統(tǒng)辦理轉(zhuǎn)劃。
(三)收款人開戶行收到劃來款項(xiàng)
收款人開戶行接到付款人開戶行或轉(zhuǎn)匯行劃來的委托收款款項(xiàng)時,應(yīng)抽出原專夾保管的第二聯(lián)托收憑證,核對托收號碼、收付款人名稱和托收金額相符。
1.銷記登記簿科目
經(jīng)審查無誤后,在第二聯(lián)托收憑證上填注轉(zhuǎn)帳日期,并填制表外科目付出傳票,提交0013多借多貸傳票提交其會計(jì)分錄為:
(付)610發(fā)出托收結(jié)算憑證
2.辦理轉(zhuǎn)帳收款手續(xù)
根據(jù)付款行的不同,使用同城提入或電匯匯入辦理收款,具體操作參照相應(yīng)流程處理,以第二聯(lián)托收憑證作貸方憑證;如電子匯兌劃回以補(bǔ)充報(bào)單作傳票(第二聯(lián)托收憑證作附件),給收款人辦理收款進(jìn)帳手續(xù)。其會計(jì)分錄為:
借30403(或303)
貸:××科目收款人戶
3.打印憑證
按系統(tǒng)提示在托收憑證第二聯(lián)上打印有關(guān)交易記錄。
4.送交收帳通知
轉(zhuǎn)帳后,在第四聯(lián)托收憑證,或在電劃劃回的補(bǔ)充報(bào)單收帳通知聯(lián)上加蓋轉(zhuǎn)訖章作收帳通知交給收款人。
(四)特殊情況
1.付款人拒絕付款
(1)付款人開戶行的處理
1)付款人為單位的處理
①受理業(yè)務(wù)
付款人為單位的,銀行在付款人簽收付款通知日的次日起3天內(nèi),收到付款人填制的四聯(lián)拒絕付款理由書以及付款人持有的債務(wù)證明和第五聯(lián)托收憑證,經(jīng)核對無誤后,在托收憑證備注欄注明拒絕付款字樣。
②回單退付款人 將第一聯(lián)拒付理由書加蓋業(yè)務(wù)公章作為回單退還付款人,將第二聯(lián)拒付理由書連同第三聯(lián)托收憑證一并留存?zhèn)洳?,將?/p>
三、四聯(lián)拒付理由書連同付款人提交或本行留存的債務(wù)證明和第
四、五聯(lián)托收憑證一并寄收款人開戶行。如系電報(bào)劃款的,不另拍發(fā)電報(bào)。
③銷登記簿科目
填制表外科目付出傳票,在摘要欄填寫拒絕付款,提交0013多借多貸傳票提交其會計(jì)分錄為:
(付)611定期代收結(jié)算憑證
2)付款人為銀行的處理
銀行提出拒絕付款(或無款支付),比照單位為付款人的有關(guān)手續(xù),作成拒付理由書后,將拒付理由書連同銀行承兌匯票一并寄交給收款人開戶行。
(2)收款人開戶行的處理
1)受理業(yè)務(wù)
收款人開戶行接到第
三、四聯(lián)拒絕付款理由書,以及第
四、五聯(lián)托收憑證和有關(guān)債務(wù)證明,經(jīng)核對無誤后,抽出第二聯(lián)托收憑證,并在該聯(lián)憑證備注欄注明拒絕付款字樣,填制表外科目付出傳票,在摘要欄填寫拒絕付款。
2)提交交易
提交0013多借多貸傳票提交其會計(jì)分錄為:
(付)610發(fā)出托收結(jié)算憑證
(3)憑證退收款人
然后將第
四、五聯(lián)托收憑證及有關(guān)債務(wù)證明和第四聯(lián)拒付理由書一并退給收款人,由收款人在第三聯(lián)拒付理由書上簽收后;收款人開戶行將第三聯(lián)拒付理由書連同第二聯(lián)托收憑證一并保管備查。
2.無款支付
(1)付款人開戶行的處理
1)受理業(yè)務(wù)
付款人開戶銀行在辦理劃款時,付款人帳戶不足支付全部款項(xiàng)的,柜員應(yīng)在專夾保管的第
三、四聯(lián)托收憑證的備注欄內(nèi)注明退回日期和無款支付字樣,并填制三聯(lián)付款人未付款項(xiàng)通知書(用異地結(jié)算通知書代)。
2)寄收款人開戶行
將一聯(lián)通知書和第三聯(lián)托收憑證留存?zhèn)洳椋瑢⒌?/p>
二、三聯(lián)通知書連同第四聯(lián)托收憑證郵寄收款人開戶行。留存?zhèn)鶆?wù)證明的,其債務(wù)證明一并郵寄收款人開戶行。如系電報(bào)劃款的,不另拍發(fā)電報(bào)。
(2)收款人開戶行的處理
1)受理業(yè)務(wù)
收款人開戶行接到付款人開戶行寄來的第四聯(lián)委托憑證和第
二、三聯(lián)付款人未付款項(xiàng)通知書以及付款人開戶行留存的債務(wù)證明,抽出原專夾保管的第二聯(lián)托收憑證,并在該聯(lián)憑證備注欄注明無款支付字樣。
收款人開戶行收到付款人開戶行發(fā)來的未付款項(xiàng)通知書,按拒付的交易辦理。
2)退收款人
由收款人在未付款項(xiàng)通知書上簽收后,將第四聯(lián)托收憑證及一聯(lián)未付款項(xiàng)通知書以及收到的債務(wù)證明退給收款人。將第一聯(lián)未付款項(xiàng)通知書連同第二聯(lián)收款憑證一并保管備查。
第五篇:銀行委托書
中信銀行:
茲委托我公司同志,職務(wù),身份證號碼: ,于年 月 日至年 月 日代表我公司前去貴行全權(quán)辦理評級授信及貸款業(yè)務(wù),該同志一切簽字我單位均以承認(rèn),并承擔(dān)全部責(zé)任。
授權(quán)單位公章:
授權(quán)人簽字:
被授權(quán)人簽字:
年 月 日