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第一篇：財務部工作總結及工作計劃

在公司各位領導的正確領導和大力支持下，**公司財務部在本年度的工作中認真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴格按照國家的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的要求進行資金及各項財產(chǎn)物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。

一、全年工作概況：

（一）、主要財務指標完成情況

全年完成營業(yè)收入**萬元，營業(yè)稅及附加**萬元，管理費用**萬元，財務費用**萬元，實現(xiàn)利潤總額**萬元，所得稅支出**萬元,實現(xiàn)凈利潤**萬元。年末資產(chǎn)總額**億元，負債總額**億元，凈資產(chǎn)總額**萬元，凈資產(chǎn)負債率**%。

（二）財務管理工作開展情況

20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上，重點做了以下幾方面工作。

1、債權債務清理工作：在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務部與**公司就**項目的債權債務情況進行核對協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計提相關利息，大幅度降低了我公司的財務費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。

1、財務決算及年報審計工作：及時完成了**年財務決算及年報審計工作，及時與會計師事務所協(xié)商溝通，防范了審計風險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

2、稅務工作：本年在處理日常稅務工作的基礎上，財務部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中，財務部積極與其進行溝通協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務檢查已順利完成。

3、自查自糾工作：借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作，積極的自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領導反映，妥善的進行整改。按照上級單位的要求，規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務風險的同時，提高了我部門財務工作的整體業(yè)務水平。

4、融資工作：過去的20xx年，融資工作愈加困難，在公司領導的幫助支持下，我部門積極與相關金融機構溝通協(xié)調(diào)，及時做好融資規(guī)劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額**億元，本年歸還**億元，續(xù)貸**億元，年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農(nóng)行**億元貸款，新增了**銀行貸款**億元，**銀行貸款**萬元，**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

二、全年重點工作：

結合20xx年的財務工作情況，20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上，將把重點放在以下幾個方面：

1、進一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我**業(yè)務較少，融資工作缺乏**的問題越來越突出。同時**

的銀行信用評級的下調(diào)，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的融資工作形勢，財務部在20xx年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。

2、制度建設工作：由于**市國資委對**的監(jiān)督檢查力度逐年加大，**對經(jīng)營管理制度方面的建設要求也越來越精細，尤其是在財務管理方面，**成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應**的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟形勢，我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出，財務部在20xx年將及時調(diào)整有關制度，及時跟進**管理制度建設的步伐。

3、審計檢查工作：自20xx年年報審計開始，應**財務中心的安排，我公司的審計事務所由原來的**事務所變更為**會計師事務所，由于新的事務所對我公司主要業(yè)務的不熟悉，20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視，及時與事務所協(xié)調(diào)溝通，高質(zhì)量的完成20xx年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

4、稅務工作：隨著GDP增速的下調(diào)，稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年，財務部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務風險。

5、進一加強預算管理：伴隨著**國資委對預算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調(diào)整全年預算指標等措施，加強成本費用控制，節(jié)約支出，以提高預算工作的準確性。

6、加強業(yè)務培訓，提高財務人員業(yè)務水平：當前，國有企業(yè)改革力度不斷深化，國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大，要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作，進一步提升部門員工的專業(yè)技能，以更好的完成財務部門的各項工作，適應公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴格要求。

第二篇：最新財務部年終工作總結

過去的20xx年，是極其不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

一、20xx年財務預算計劃工作

今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據(jù)xx總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

二、xx年年財務決算工作

xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

三、員工集資工作

為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

四、中小企業(yè)融資工作

xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

五、財會工作量化管理

20xx年，財務部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。

六、財務人員業(yè)務學習。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水。

七、會計檔案的歸檔整理工作。

1、今年3月份，財務部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。

2、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。

3、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。

4、完成xx年年各種稅務清算工作任務。

5、xx年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。

6、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

八、明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質(zhì)量。

第三篇：最新財務部年終工作總結

自今年3月份調(diào)入xx物業(yè)財務管理處以來，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務，下面將任職來的工作情況匯報如下：

一、自覺加強學習，努力適應工作

我是初次接觸物業(yè)管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現(xiàn)已基本勝任本職。

一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。

另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

二、心系本職工作，認真履行職責

(一)耐心細致地做好財務工作。

自接手管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現(xiàn)。做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據(jù)財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發(fā)票、賬單，搞好票據(jù)管理。搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現(xiàn)漏報、錯報的情況。及時收繳服務費。結合xx的實際，在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區(qū)分，按照xx公司、業(yè)主和我方協(xié)定的服務費，定期予以收繳、催收，20xx年全年的服務費已全額到賬。合理控制開支。合理控制開支是實現(xiàn)盈利的重要環(huán)節(jié)，我堅持從公司的利益出發(fā)，積極協(xié)助管理處主任當家理財。特別在經(jīng)常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監(jiān)督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。

(二)積極主動地搞好文案管理。

一年來，我主要從事辦公室的工作，xx的文案管理上手比較快，主要做好了以下2個方面的工作：資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印，根據(jù)工作需要，制作表格文檔，草擬報表等。檔案管理工作。到管理處后，對檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經(jīng)常性工作，我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，并做好收發(fā)文登記管理。

(三)認真負責地抓好綠化維護。

小區(qū)綠化工作是10月份開始交與我負責的，對我來講，這是一項初次打交道的工作，由于缺乏專業(yè)知識和管理經(jīng)驗，當前又缺少綠化工人，正值冬季，小區(qū)綠化工作形勢比較嚴峻。我主要做了以下2個方面的工作：搞好小區(qū)綠化的日常維護;認真驗收交接。

三、主要經(jīng)驗和收獲

在xx工作將近一年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

四、存在的不足

由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經(jīng)驗，20xx年的工作存在以下不足：

(一)對物業(yè)管理服務費的協(xié)議內(nèi)容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時.

(二)食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難。

(三)綠化工作形勢嚴峻，自身在小區(qū)綠化管理上還要下更大的功夫。

五、下步的打算

針對20xx年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：

(一)積極搞好與xx公司、業(yè)主之間的協(xié)調(diào)，進一步理順關系.

(二)加強業(yè)務知識的學習提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益。

(三)管好財、理好賬，控制好經(jīng)常項目開支。

(四)想方設法管理好食堂，處理好成本與伙食的關系。

(五)抓好小區(qū)綠化維護工作。

第四篇：財務部上半年工作總結及下半年工作計劃

第一部分 上半年重點工作完成情況

一、資金管理

1、開立銀行基本戶、收款專用戶，為滿足事業(yè)部獨立核算需要，采用虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；

2、建立公司資金管理模式，執(zhí)行月資金計劃管理；

3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案，為母子公司業(yè)務開展做好資金準備。

二、會計核算

1、結合公司管理模式（總部-事業(yè)部-項目部）和相關管理要求（內(nèi)部賬戶、獨立核算、高新企業(yè)接軌）預設科目、設立輔助核算，建立會計核算體系；

2、建立報表系統(tǒng)，向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表；

3、依據(jù)集團公司管理要求，按事項調(diào)整工程研究院預算，并起草工程研究院經(jīng)費撥付的`請示，將經(jīng)費撥付延長到6月底；

4、按照集團上市募集資金管理要求，報送科技公司注冊資金使用計劃，每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。

三、稅務管理

1、完成河東國、地稅開業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；

2、完成發(fā)票申領及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿足經(jīng)營開票需求；

3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。

四、產(chǎn)權管理

1、編制子公司設立流程操作時間表，規(guī)范資產(chǎn)評估程序；

2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板，配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗收登記手續(xù)；

3、整理科技公司產(chǎn)權登記資料，報股份公司做產(chǎn)權登記；

4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。

五、財務管理

1、統(tǒng)籌公司全年支出，截止6月初財務部已經(jīng)初審各部門上報的預算，預計6月末定稿上報審批，確定20xx年科技公司全口徑預算。

第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃，整體架構為總部部門及3個事業(yè)部，結合5項主營業(yè)務可能陸續(xù)成立若干個子公司，年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能，在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權管理，母子公司報表合并、稅務規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

整體工作思路：建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值

工作目標：保證財務信息質(zhì)量，提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力，支撐健康運營，促進公司價值持續(xù)增長

重點工作舉措：

一、 制度體系建設

兼顧集團管理要求，以制度體系分層明確管理規(guī)則：

第一層：重大事項執(zhí)行集團管理制度及要求，匯編集團專業(yè)相關管理制度，印發(fā)母子公司學習執(zhí)行；

第二層：一般事項科技公司制定細化管理制度，用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項目部的制度管理原則適用性，明確執(zhí)行或參照執(zhí)行；

第三層：子公司制定管理制度，執(zhí)行集團及科技公司要求，細化自身管理要求。

二、資金管理

1、根據(jù)集團資金統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系，重點關注適用性、實用性及經(jīng)濟性，實現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理；

2、根據(jù)母子公司業(yè)務需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化；

3、實行資金預算管理，堅持以收定支的管理原則，按月資金計劃控制母子公司資金使用，嚴格流程管理保證資金安全；

4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統(tǒng)一管理；

5、按照集團資金管理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。

三、會計核算

1、著力做好總部財務日常核算工作，財務報表編制及上報工作，按時、高質(zhì)量完成月度財務快報，做好各季度報表編報工作；

2、指導下屬公司建立賬務系統(tǒng)、報表系統(tǒng)，對子公司上報的報表進行檢查；

3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作，使財務管理工作平穩(wěn)過度；

4、編制母子公司合并會計報表，合并預算及合并財務分析，此部分業(yè)務量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加；

5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好準備。

四、稅務管理

1、研究母子公司架構，設立初期結合各公司業(yè)務特點進行稅務模式設計，達到稅務成本優(yōu)化；

2、結合營改增政策調(diào)整，編制資料進行培訓宣貫；

3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計，運營過程協(xié)調(diào)、指導子公司稅務方面問題；

4、按稅務規(guī)定按時申報、繳納各項稅款；

5、搜集、整理稅務文件、節(jié)約案例，進行系統(tǒng)培訓。堅持財稅政策的動態(tài)學習和應用，合法籌劃，實現(xiàn)稅金合理節(jié)約。

五、產(chǎn)權及資產(chǎn)管理

1、對接集團產(chǎn)權管理系統(tǒng)，及時上報產(chǎn)權管理信息。嚴格執(zhí)行集團產(chǎn)權管理要求，做好評估管理、產(chǎn)權變動管理等，按制度落實相關手續(xù)；

2、逐步建立產(chǎn)權運營監(jiān)管報告體系，對子公司重大監(jiān)管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露；

3、參與投資項目分析論證，審核投資項目的財務可行性，加強資金投放控制，強化投資收益管理，確保資金回籠；

4、上線資產(chǎn)管理模塊，規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實核對。

六、財務管理

1、摸清母子公司業(yè)務現(xiàn)狀和管理要求，開展預算管理“頂層設計”，母子公司按模板編制年度預算報表。考慮將預算執(zhí)行結果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍，落實考核責任，確保預算有效執(zhí)行；

2、開展預算關鍵指標的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價；

3、針對核算中反映的問題、及時采取措施，體現(xiàn)為管理服務、為決策服務的目標，達到會計核算與業(yè)務活動的有效融合；

4、加強應收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理，制定應收賬款管理辦法，根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行同業(yè)對比，從而提高企業(yè)管理水平；

5、規(guī)范業(yè)務招待費管控，制定完善的業(yè)務招待費管理制度，加強業(yè)務招待費預算控制，努力實現(xiàn)集團公司業(yè)務招待費支出不高于國資委規(guī)定水平。

七、系統(tǒng)人員管理

1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項目部財務系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務管理、考核、任免、調(diào)配、培訓等；

2、協(xié)助子公司財務負責人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務管理、培訓。

第五篇：財務主管年度工作總結

20__年，財務總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領導下，加強預算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎管理工作?，F(xiàn)將一年的工作狀況匯報如下

一、認真做好部門日?；A管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支狀況表。

3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行狀況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執(zhí)行狀況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業(yè)務知識學習，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事潛力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。

二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營狀況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關狀況及時與生產(chǎn)單位勾通。

2、用心配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務部門門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，個性是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠09年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關租賃手續(xù)，并全額回收了09年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

20__年，財務總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務潛力不夠強，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體狀況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。20__年打算從以下幾個方面進一步做好工作

一、為了提高部門履行職責的潛力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，增強自我管理、自我約束潛力，提高履行職責的潛力。

二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利潛力和競爭潛力進一步提高。

第六篇：財務部工作總結及工作計劃

XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，我們一年來的工作情況總結：

一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。