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第一篇：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部制度執(zhí)行力提升實(shí)施方案

會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部制度執(zhí)行力提升實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)XXX各團(tuán)場(chǎng)和集團(tuán)公司所屬各級(jí)全資、控股企業(yè)財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，防范和控制財(cái)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全面提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我?guī)煂?shí)際，就全面推行“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理、提升財(cái)務(wù)管理能力”活動(dòng)特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以會(huì)計(jì)法規(guī)為準(zhǔn)繩，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算為基礎(chǔ)，做實(shí)做細(xì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，建立細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的財(cái)務(wù)工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，將財(cái)務(wù)工作管理、服務(wù)職能與單位各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作應(yīng)有價(jià)值。

二、實(shí)施目標(biāo)

通過(guò)在XXX企業(yè)范圍內(nèi)集中實(shí)施“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理、提升財(cái)務(wù)管理能力”兩年行動(dòng)計(jì)劃,全面提升各級(jí)企業(yè)單位財(cái)務(wù)管理總體水平，轉(zhuǎn)變相對(duì)粗放的管理模式。具體目標(biāo)是:牢牢把握經(jīng)濟(jì)

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發(fā)展和單位運(yùn)行的基本規(guī)律，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、真抓實(shí)干，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范體系的不斷完善和有效實(shí)施；努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作從靜態(tài)核算向動(dòng)態(tài)控制轉(zhuǎn)變、從應(yīng)付事務(wù)向操作規(guī)范轉(zhuǎn)變、從管理向服務(wù)轉(zhuǎn)變的“三個(gè)轉(zhuǎn)變”， 進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性和均衡性，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步夯實(shí)，財(cái)務(wù)收支管理進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)務(wù)工作各環(huán)節(jié)運(yùn)行更加順暢，執(zhí)行更加有力。

三、工作任務(wù)和原則

（一）工作任務(wù)

通過(guò)各單位自我健全完善財(cái)務(wù)管理制度體系、落實(shí)會(huì)計(jì)法規(guī)和制度；在XXX進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，夯實(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)工作水平，通過(guò)推行企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平；充分利用信息化技術(shù)手段，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理能力。從建立現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)制度的高度來(lái)認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)管理工作，企業(yè)自發(fā)和外部推動(dòng)來(lái)共同加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在經(jīng)營(yíng)管理中的作用。

（二）工作原則

一是分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)。師財(cái)務(wù)局統(tǒng)一部署，實(shí)行各團(tuán)

場(chǎng)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)的工作機(jī)制，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作責(zé)任制，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。

二是突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)要以財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)為

重點(diǎn)，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、成本管理等財(cái)務(wù)工作的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)展工

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作，與財(cái)政、紀(jì)檢、審計(jì)日常監(jiān)管及企業(yè)內(nèi)部治理工作相結(jié)合，多點(diǎn)發(fā)力，共同推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

三是嚴(yán)格檢查，標(biāo)本兼治。堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，認(rèn)真仔細(xì)糾正各類(lèi)違法違規(guī)行為。同時(shí)注重治本及防范規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷深化財(cái)務(wù)、金融、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等改革，逐步完善體制、機(jī)制和制度。

四、主要內(nèi)容

（一）轉(zhuǎn)變思想觀念，提高業(yè)務(wù)水平。

全面提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平 ,是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理精細(xì)化和規(guī)范化的前提和基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)管理水平的高低 ,關(guān)系到企業(yè)管理成敗，是單位發(fā)展能力和價(jià)值的重要組成部分。財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，財(cái)會(huì)人員應(yīng)從強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理上進(jìn)一步深化對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)，以正確的態(tài)度對(duì)待財(cái)務(wù)工作，恪守職業(yè)道德、珍惜職業(yè)聲譽(yù)、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作出發(fā)，不懈地鍛煉和提高職業(yè)技能，深入研究本單位的營(yíng)運(yùn)狀況，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理工作，運(yùn)用財(cái)務(wù)工作手段為企業(yè)生存和發(fā)展提供助力。

（二）健全完善會(huì)計(jì)工作機(jī)制

1．要按照會(huì)計(jì)法規(guī)的相關(guān)規(guī)定科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、設(shè)立會(huì)計(jì)崗位、配備會(huì)計(jì)人員。健全以崗位職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲辦法為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)崗位職責(zé)制度，嚴(yán)格落實(shí)不相容崗位分離制度和回避制度，有效規(guī)避財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。

2．要按照公司法律制度和會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)單位經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)需要規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序，建立科學(xué)高效的財(cái)務(wù)管理

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工作規(guī)程、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作流程，明確工作紀(jì)律，落實(shí)內(nèi)控制度；規(guī)范執(zhí)行關(guān)于會(huì)計(jì)工作交接、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)憑證編制、會(huì)計(jì)賬簿登記、會(huì)計(jì)檔案管理、電算化軟件和替代手工記賬等方面的規(guī)定，落實(shí)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)制度。

3．要健全完善符合法規(guī)和單位發(fā)展需要的財(cái)務(wù)工作制度，對(duì)單位經(jīng)營(yíng)（運(yùn)行）預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金證券、應(yīng)收款項(xiàng)及負(fù)債、會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等工作進(jìn)行認(rèn)真研究，建立有效的制度，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理制度相銜接，形成完善的制度體系。

（三）提高會(huì)計(jì)信息運(yùn)用水平

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的組織形式必須嚴(yán)密，信息處理程序必須合理，信息構(gòu)成環(huán)節(jié)必須完整?？茖W(xué)的會(huì)計(jì)核算制度，既能簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)核算手續(xù)，又能全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地提供管理的各種會(huì)計(jì)信息，滿足各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的管理要求。

財(cái)務(wù)人員要在保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)上，定期對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所隱藏的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的危機(jī)，有效防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中漏洞，提高工作效率和資金周轉(zhuǎn)效率；定期對(duì)單位經(jīng)濟(jì)狀況和運(yùn)營(yíng)水平進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展決策和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控提供參考意見(jiàn)。

（四）建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制

財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督和企業(yè)內(nèi)部日常會(huì)計(jì)監(jiān)管工作相結(jié)合，事前、事中和事后控制和監(jiān)督相結(jié)合，建立常態(tài)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)監(jiān)督機(jī)制的常態(tài)化運(yùn)行。主要包括：

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1.監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不違反國(guó)家制定的有關(guān)方針政策和各

項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，確定會(huì)計(jì)核算的合法性，以及會(huì)計(jì)信息具有客觀性和真實(shí)性。

2.監(jiān)督會(huì)計(jì)核算過(guò)程中所采用的方法，應(yīng)當(dāng)和現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、行業(yè)會(huì)計(jì)制度所規(guī)定的要求相一致，確保會(huì)計(jì)核算的合規(guī)性、合理性，以及會(huì)計(jì)信息具有可比性。

3.檢查各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)權(quán)益的安全與完整，合理使用企業(yè)擁有和

控制資源，促使企業(yè)增收節(jié)支，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

（五）強(qiáng)化全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理制度作為提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、強(qiáng)化企業(yè)管

理、加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要手段,對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下優(yōu)化資源配置、規(guī)范投資管理、提高投資效益有非常明顯的激勵(lì)與約束、監(jiān)督與控制等作用,有利于企業(yè)規(guī)范發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。具體要做到：

1.加強(qiáng)兵師團(tuán)各級(jí)預(yù)算的互動(dòng)、協(xié)作，提高財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)

算管理的認(rèn)識(shí)和參與度，各級(jí)各部門(mén)要一致重視、共同參與。

2.把預(yù)算管理作為精、細(xì)、實(shí)管理的重要內(nèi)容，以依據(jù)科

學(xué)、編制合理、執(zhí)行嚴(yán)格、考核有效為指導(dǎo)思想，以實(shí)現(xiàn)“全員參與、全方位滲透、全過(guò)程監(jiān)控、全量化考核”全員、全方位、全過(guò)程的預(yù)算管理為目標(biāo)，使預(yù)算管理機(jī)制高效運(yùn)行。

3.加強(qiáng)全面預(yù)算管理信息的反饋，在預(yù)算編制時(shí)兼顧剛性

和彈性原則。為使編制出的預(yù)算更加符合單位實(shí)際，要反復(fù)權(quán)衡預(yù)算項(xiàng)目，精打細(xì)算，依法依規(guī)使用預(yù)算資金，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。以保證全面預(yù)算的準(zhǔn)確性和預(yù)算控制的有效性。

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（六）加快推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)

以提升企業(yè)價(jià)值為目標(biāo)，達(dá)到強(qiáng)化集團(tuán)管控、推動(dòng)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、滿足監(jiān)管的要求，建成以現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，將企業(yè)會(huì)計(jì)核算管理職能為依托，以全面預(yù)算管理、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理活動(dòng)為核心，實(shí)現(xiàn)核算、分析、控制、決策和監(jiān)督等財(cái)務(wù)管理功能，反映并融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的全流程，符合信息安全要求的財(cái)務(wù)管理信息平臺(tái)。

1．財(cái)務(wù)信息化工作與管理提升相結(jié)合。堅(jiān)持信息化與企業(yè)財(cái)務(wù)管理的深度融合，充分發(fā)揮信息化對(duì)財(cái)務(wù)管理提升的促進(jìn)作用。

2．財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與深化應(yīng)用相結(jié)合。始終把推進(jìn)深化應(yīng)用作為財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的落腳點(diǎn)，充分體現(xiàn)信息化效能，促進(jìn)財(cái)務(wù)信息化水平的持續(xù)提升。

3．財(cái)務(wù)信息化發(fā)展與信息安全相結(jié)合。始終把保障信息安全作為財(cái)務(wù)信息化發(fā)展的支撐點(diǎn)，確保信息化發(fā)展安全可控。

五、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署階段（2016年6月）

成立加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。為將工作落到實(shí)處，

師財(cái)務(wù)局成立由局長(zhǎng)趙德志任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)章守奇任副組長(zhǎng)，師財(cái)務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)崗位人員為成員的加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)XXX企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。各單位也要相應(yīng)成立加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的工作專(zhuān)班，“一把手”負(fù)總責(zé)，將此項(xiàng)工作抓好抓落實(shí)。

召開(kāi)工作會(huì)。按照階段性工作任務(wù)安排，召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì)、

座談會(huì)、業(yè)務(wù)布置等一系列專(zhuān)題會(huì)議，加強(qiáng)交流、通力合作，制定對(duì)策積極推進(jìn)，確保行動(dòng)方案按期完成并達(dá)到實(shí)施效果。

加強(qiáng)信息報(bào)送。利用多種形式廣泛宣傳“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理、提升財(cái)務(wù)管理能力”的重要性和必要性，統(tǒng)一各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員的認(rèn)識(shí)。各團(tuán)場(chǎng)、集團(tuán)公司將工作推進(jìn)情況、存在的問(wèn)題、實(shí)施的重要措施和意見(jiàn)建議等，形成工作信息，及時(shí)向師財(cái)務(wù)局報(bào)送。

（二）組織實(shí)施階段（2016年7月―2017年5月）

1.提升理論素質(zhì)，自我完善階段（2016年7月-2016年9月）

堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)教育邊對(duì)照檢查邊整改落實(shí)，把學(xué)習(xí)教育、建章立制、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與解決問(wèn)題緊密結(jié)合。要認(rèn)真研究分析，從加強(qiáng)能力、自我完善的工作出發(fā)，查擺存在的問(wèn)題，對(duì)照查找到的突出問(wèn)題，邊學(xué)習(xí)邊完善。要把組織開(kāi)展加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化行動(dòng)與做好日常工作結(jié)合起來(lái)，做到兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)，認(rèn)真完成階段任務(wù)，取得實(shí)效。

（1）自行組織學(xué)習(xí)。各單位要認(rèn)真組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)國(guó)家、兵團(tuán)及師加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的相關(guān)文件、制度，在認(rèn)真研討師全面推行“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理、提升財(cái)務(wù)管理能力”行動(dòng)實(shí)施方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實(shí)際制定加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理的工作方案和配套措施。

（2）財(cái)務(wù)管理能力提高班培訓(xùn)班。按照師財(cái)務(wù)局年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織各團(tuán)場(chǎng)、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)企業(yè)報(bào)表的財(cái)務(wù)管理人員舉辦培訓(xùn)班，內(nèi)容涉及企業(yè)預(yù)算管理與控制、內(nèi)部控制、企業(yè)風(fēng)

險(xiǎn)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表決策分析等。通過(guò)培訓(xùn)，將進(jìn)一步提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法規(guī)制度的執(zhí)行能力，提高財(cái)務(wù)管理水平。

（3）財(cái)政財(cái)務(wù)骨干人才培訓(xùn)班。師財(cái)務(wù)局計(jì)劃組織團(tuán)場(chǎng)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)骨干赴上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)骨干人員的培訓(xùn)，達(dá)到以點(diǎn)帶面的效果，從而提升財(cái)務(wù)管理人員的整體水平。

（4）自我整改完善。財(cái)務(wù)局就加強(qiáng)規(guī)范化管理工作制定具體工作指標(biāo)表，各級(jí)單位對(duì)照財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)工作制度及指標(biāo)表，根據(jù)本方案的工作任務(wù)和工作內(nèi)容要求，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，認(rèn)真梳理本單位的財(cái)務(wù)管理工作，重點(diǎn)從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員配備、會(huì)計(jì)賬冊(cè)登記規(guī)范、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、資產(chǎn)負(fù)債管理、財(cái)務(wù)收支審批管理、內(nèi)部控制管理、風(fēng)險(xiǎn)控制管理等方面查找財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作中存在的問(wèn)題和差距，有針對(duì)性地提出整改方案，認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。整改方案應(yīng)包括單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)管理情況、存在的具體問(wèn)題和主要差距，整改完善的內(nèi)容、措施、完成時(shí)間和責(zé)任人等。整改完善結(jié)束后，進(jìn)行自我評(píng)定，形成本單位的《財(cái)務(wù)管理工作自查自評(píng)報(bào)告》，于2016年11月30日前報(bào)送師財(cái)務(wù)局。

師財(cái)務(wù)局根據(jù)各單位行動(dòng)進(jìn)展情況及平時(shí)財(cái)務(wù)管理情況，

對(duì)部分單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)存在的一些典型問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，制定解決措施，突破瓶頸、以點(diǎn)帶面，幫助在自我完善階段存在問(wèn)題的單位進(jìn)行整改。選出1-2家實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化工作的先進(jìn)單位，組織各團(tuán)場(chǎng)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)介紹先進(jìn)經(jīng)

驗(yàn)，共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步。

3．檢查督導(dǎo)階段（2017年4月-2017年6月）

（1）財(cái)務(wù)大檢查。師財(cái)務(wù)局抽調(diào)相關(guān)人員組成兩個(gè)檢查組分別對(duì)團(tuán)場(chǎng)、集團(tuán)公司進(jìn)行全面財(cái)務(wù)大檢查。檢查內(nèi)容為財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行以及財(cái)務(wù)收支、會(huì)計(jì)核算、資金使用等情況，對(duì)照各單位自我整改完善報(bào)告，同時(shí)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行核查。財(cái)務(wù)大檢查工作實(shí)行全方面全方位覆蓋的工作程序，實(shí)地檢查各單位落實(shí)情況和整改完善情況，提出意見(jiàn)建議。檢查組于2017年6月30日前，將財(cái)務(wù)大檢查工作報(bào)告報(bào)送工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）整改落實(shí)。各單位根據(jù)財(cái)務(wù)大檢查情況進(jìn)一步對(duì)本單位工作進(jìn)行整改，認(rèn)真總結(jié)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，認(rèn)清缺點(diǎn)與不足，虛心向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理模式和經(jīng)驗(yàn)，找到短板與瓶頸，并加以改進(jìn)，進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理行為。其次應(yīng)把加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理工作作為年度考核的重要內(nèi)容，逐級(jí)進(jìn)行考核，以確保工作落到實(shí)處、取得成效。

對(duì)檢查過(guò)程中存在問(wèn)題較多的單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組將跟蹤監(jiān)督、整改完善；在檢查督導(dǎo)階段發(fā)現(xiàn)仍有嚴(yán)重違反法規(guī)制度的，師財(cái)務(wù)局將依法進(jìn)行行政處罰，并將檢查情況在XXX通報(bào)。

（三）總結(jié)推廣階段（2017年6月―2017年12月）

1．總結(jié)表彰階段（2017年6月）。各單位對(duì)推行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理、規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行總結(jié)。XXXX根據(jù)檢查督導(dǎo)情況，對(duì)各單位活動(dòng)的開(kāi)展情況進(jìn)行全面評(píng)定，對(duì)工作成績(jī)突

出的單位進(jìn)行表彰，并將評(píng)定結(jié)果納入年度財(cái)務(wù)考核之中。各企業(yè)要制定具體的對(duì)策意見(jiàn)，形成推動(dòng)財(cái)務(wù)管理提高的辦法、措施，推廣典型經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)提升成功做法。

2．推廣與深化階段（2017年7月―12月）

在規(guī)范好財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)的平臺(tái)上，進(jìn)一步推動(dòng)各企業(yè)單位全面預(yù)算管理工作、提高財(cái)務(wù)管理水平。扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)以提高財(cái)務(wù)管理為主題的活動(dòng)，進(jìn)行廣泛地討論交流，要隨著形勢(shì)變化和實(shí)踐發(fā)展不斷補(bǔ)充新內(nèi)容、賦予新內(nèi)涵，使已有成果更完善、更豐富，通過(guò)不同方式呈現(xiàn)提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量與效益的成果。XXXX局組織企業(yè)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行研討，深入分析活動(dòng)查找出的問(wèn)題產(chǎn)生原因，總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)做法，形成一批有質(zhì)量的研究論文，通過(guò)不同方式運(yùn)用推廣財(cái)務(wù)管理精細(xì)化和規(guī)范化的成果。其次是在新的發(fā)展形勢(shì)下要有所創(chuàng)新有所發(fā)展。要堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新思路，創(chuàng)新載體，創(chuàng)新方法，使財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范、科學(xué)、完善。并將活動(dòng)長(zhǎng)效化，不斷助力我?guī)熃?jīng)濟(jì)發(fā)展。

XXXXXXX

2016年6月29日

財(cái)務(wù)工作方案2016-12-22 21:59 | #2樓

一、目 的：

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)公司成本費(fèi)用的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等服務(wù)的任務(wù)。其目的就是在加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格貸款審查，降低成本費(fèi)用的同時(shí)，完成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化。

二、指導(dǎo)思想：

緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以規(guī)范管理為手段，以嚴(yán)格制度為保證，建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制; 加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和使用效益，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展; 盡心盡力當(dāng)好參謀，盡職盡責(zé)做好服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 三、工作內(nèi)容

1、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度

起草財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程和崗位責(zé)任制，并對(duì)初稿進(jìn)行修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理制度，從而使財(cái)務(wù)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境，這是當(dāng)前最緊迫的工作。財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度主要有：公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)制度、會(huì)計(jì)電算化管理制度、財(cái)務(wù)檔案管理制度、財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)工作流程、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制、出納員崗位責(zé)任制等。

1

2、制定財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，劃分工作崗位和職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的整體核算水平

我公司剛剛成立一年多，現(xiàn)有的財(cái)務(wù)人員既有專(zhuān)業(yè)的，也有毫無(wú)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的兼職人員，業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)知識(shí)參差不齊，因此，如何有效的進(jìn)行崗位設(shè)置，合理的利用現(xiàn)有人員，培養(yǎng)符合財(cái)務(wù)崗位需要的又略懂金融知識(shí)的人才，是我們財(cái)務(wù)部門(mén)的當(dāng)務(wù)之急。學(xué)習(xí)和培養(yǎng)全面人才，即是當(dāng)前的工作需要，也是我們以后的長(zhǎng)期任務(wù)，不能一蹴而就。

3、加強(qiáng)資金的管理，有效運(yùn)用貸款資金，提高資金使用效益。努力降低成本，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化，

作為以經(jīng)營(yíng)金融資產(chǎn)謀取利潤(rùn)的企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)管理的最重要工作，就是如何運(yùn)用好資金進(jìn)行生利，俗稱(chēng)錢(qián)生錢(qián)，從而取得利潤(rùn)最大化。因此，在經(jīng)營(yíng)管理中，如何有效運(yùn)用好貸款資金，同時(shí)又將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低，從而取得最大收益；在財(cái)務(wù)管理中，如何有效的控制和運(yùn)用好公司的資產(chǎn)和資金，降低融資成本、合理控制費(fèi)用支出，從而牢固樹(shù)立起成本管理理念；是我們財(cái)務(wù)部一項(xiàng)非常重要的工作。

4、完成公司日常的財(cái)務(wù)核算和報(bào)銷(xiāo)工作，嚴(yán)把制度關(guān)。

財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)的工作除了日常的報(bào)銷(xiāo)和核算業(yè)務(wù)外，每月末還需要報(bào)送稅務(wù)局稅務(wù)報(bào)表、報(bào)送省、市金融辦以及人民銀行業(yè)務(wù)報(bào)表。這些工作既繁瑣又要求及時(shí)準(zhǔn)確，對(duì)我們財(cái)務(wù)人員要求較高。因此，財(cái)務(wù)人員在工作中，既能及時(shí)準(zhǔn)確的完成日常核算和上報(bào)工作；又能否堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事、合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出、及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為；是考查我們工作是否稱(chēng)職的一把尺子。

5、建立一套符合公司需要的財(cái)務(wù)報(bào)告制度

財(cái)務(wù)部門(mén)是單位管理的核心之一，公司領(lǐng)導(dǎo)如何及時(shí)的了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，如何盡快的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的問(wèn)題，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，都需要財(cái)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和建議，因此，建立一套符合公司管理要求的財(cái)務(wù)報(bào)告制度，為領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀，是財(cái)務(wù)部管理水平的重要體現(xiàn)，也是一項(xiàng) 2

長(zhǎng)期工作。

6、積極開(kāi)展與政府和各主管部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)和交流，了解和爭(zhēng)取國(guó)家最新優(yōu)惠政策。

由于我公司業(yè)務(wù)與金融行業(yè)相近，國(guó)家的方針政策和導(dǎo)向?qū)ξ夜镜臉I(yè)務(wù)影響會(huì)很大。因此，作為公司的核算管理部門(mén)，財(cái)務(wù)部必須積極開(kāi)展與省市金融辦、各商業(yè)銀行及政府各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)與溝通，及時(shí)掌握國(guó)家方針政策和行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭(zhēng)取國(guó)家扶持和與商業(yè)銀行進(jìn)行融資合作。這項(xiàng)工作，需要我們長(zhǎng)期堅(jiān)持去做，而且一定要做好。

四、工作安排

根據(jù)財(cái)務(wù)部的主要工作內(nèi)容，我們劃分為近期工作目標(biāo)和長(zhǎng)期工目標(biāo)。為了更好的完成上述目標(biāo)，我們計(jì)劃安排如下：

近期目標(biāo)：

1建章建制，制度先行。

財(cái)務(wù)管理制度和崗位責(zé)任制現(xiàn)已起草了初審稿，其中有的實(shí)際已經(jīng)執(zhí)行了，有的還沒(méi)有執(zhí)行。主要是前一段時(shí)間單位管理還不健全，上述制度還沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序的修改和審議，所以還沒(méi)有經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的批準(zhǔn)而正式執(zhí)行。因此我們計(jì)劃在八月底以前，完成財(cái)務(wù)規(guī)章制度的修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理制度。

2、財(cái)務(wù)部劃分工工作崗位并明確崗位職責(zé)。

財(cái)務(wù)人員的分工要考慮到單位具體情況和業(yè)務(wù)量，既能有效完成部門(mén)的工作，又不浪費(fèi)人員，而且還能為單位培養(yǎng)新人。因此，計(jì)劃崗位劃分為：財(cái)務(wù)經(jīng)理一名、會(huì)計(jì)一名、出納一名。八月底以前完成?，F(xiàn)在會(huì)計(jì)暫由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任，遠(yuǎn)期目標(biāo)是積極招錄年輕會(huì)計(jì)一名，作為培養(yǎng)財(cái)務(wù)后備人才的重要工作來(lái)抓。

3、抓好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

公司是新公司，財(cái)務(wù)人員也都是新人。因此，我們計(jì)劃首先要打好基礎(chǔ)，嚴(yán)格規(guī)范管理，加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)。從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽 3

字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。其次，對(duì)財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)工作要嚴(yán)格按制度辦事，要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的控制，其中對(duì)辦公、車(chē)輛維修、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待等費(fèi)用是控制的重點(diǎn)。只有這樣，才能使公司財(cái)務(wù)管理工作起點(diǎn)較高，為公司今后的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、財(cái)務(wù)檔案管理制度建立后，要馬上進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案資料的收集歸納，做好資料保存工作。

會(huì)計(jì)檔案資料主要包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、工資匯總單等，是企業(yè)的核心資料，因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須定期的將會(huì)計(jì)資料分類(lèi)整理、裝訂成冊(cè)、及時(shí)登記后交與公司檔案部門(mén)保管。這項(xiàng)工作必須嚴(yán)格按制度長(zhǎng)期執(zhí)行下去，從而保障企業(yè)核心資料的安全、完整。

5、積極配合業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，共同爭(zhēng)取與國(guó)開(kāi)行的合作早日實(shí)現(xiàn)。 近期，財(cái)務(wù)部要把與國(guó)開(kāi)行的合作擺在所有工作的重中之重，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，全力以赴，爭(zhēng)取和國(guó)開(kāi)行的合作早日成功。

遠(yuǎn)期目標(biāo)

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的貫徹和執(zhí)行

沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，有了制度，沒(méi)有好的貫徹和執(zhí)行力，也是空中樓閣，起不到應(yīng)有的作用。因此如何將制度貫徹到每一個(gè)部門(mén)、每一個(gè)人，是我們財(cái)務(wù)部下一步工作的重點(diǎn)。另一方面，我們計(jì)劃從九月份開(kāi)始。進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)制度和業(yè)務(wù)理解和掌握 ；同時(shí)，對(duì)全公司員工進(jìn)行 “借款和報(bào)銷(xiāo)制度”的宣傳，讓每一個(gè)員工都了解公司的借款和報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定，避免出現(xiàn)不按制度辦事、違反財(cái)經(jīng)制度的事情發(fā)生。這項(xiàng)工作要時(shí)時(shí)做，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。

2、積極開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，長(zhǎng)抓不懈。

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全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道；實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，積極培養(yǎng)財(cái)務(wù)后備人才；進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，是我們的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)和目標(biāo)，要常抓不懈。

3、積極準(zhǔn)備，充分調(diào)研，設(shè)計(jì)一套符合公司需要報(bào)告制度

下半年，財(cái)務(wù)部計(jì)劃積極準(zhǔn)備，充分進(jìn)行調(diào)研，積極吸取其他金融單位的現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和單位的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)一套符合公司需要的月、季、年財(cái)務(wù)報(bào)告制度，為董事長(zhǎng)和總經(jīng)理提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策依據(jù)。

4、積極探索和學(xué)習(xí)，制定出一套有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范制度。 作為以經(jīng)營(yíng)金融產(chǎn)品為主的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防范是企業(yè)的重中之重，因此，我們財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司實(shí)際情況，多學(xué)習(xí)、多實(shí)踐，盡快摸索并制定出一套既符合企業(yè)特點(diǎn)又具有可操作性的“風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法”，起到隨時(shí)能夠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，防范或降低企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真正使財(cái)務(wù)部成為企業(yè)的好參謀、好助手。

五、工作要求

對(duì)自己，要嚴(yán)于利己，勤奮好學(xué)；對(duì)部門(mén)，要工作在前，責(zé)任當(dāng)先；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，要多提建議，當(dāng)好參謀。

財(cái)務(wù)部

修改于2015-08-12

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綜合部工作方案

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，以公司總體工作部署為指針，以貸款發(fā)放業(yè)務(wù)為中心，以“運(yùn)轉(zhuǎn)有序、協(xié)調(diào)有力、督促有效、服務(wù)到位”為目標(biāo)，樹(shù)立人本理念，貫徹服務(wù)宗旨，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，抓好綜合部?jī)?nèi)部建設(shè)；努力提高自身素質(zhì)，在員工的支持和配合下有目的、有條理、高效益地開(kāi)展工作，為公司和諧、可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、目標(biāo)與措施

綜合部是根據(jù)公司實(shí)際情況而新成立的一個(gè)部門(mén)，主要負(fù)責(zé)公司辦公室、檔案室、后勤管理等工作。

1、強(qiáng)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量。

加強(qiáng)對(duì)部門(mén)員工的教育和管理，牢固樹(shù)立“綜合部的工作就是服務(wù)”的思想，努力造就一支觀念新、能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的員工隊(duì)伍。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，模范遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決克服散漫、紀(jì)律淡薄等不良傾向，在提高自身服務(wù)意識(shí)上狠下功夫，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合部員工的'思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體合力。

2、優(yōu)化手段，推進(jìn)規(guī)范管理。

建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，積極推進(jìn)公司綜合管理的科學(xué)化與規(guī)范化，將現(xiàn)代化的管理手段更多地應(yīng)用于綜合部辦公管理工作的方方面面。要求員工加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，有效利用電子文檔，避免或減少人為的失誤，以節(jié)省人力資源，提高綜合部工作效率，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化，更好地為公司的發(fā)展服務(wù)。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高文字性工作能力。

綜合部要做好部門(mén)的各種計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示等的起草、報(bào)送工作，這就要求本部門(mén)員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化自身修養(yǎng)，不斷提高文字處理能力，特別要加強(qiáng)年輕員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，給他們多磨練的機(jī)會(huì)，使綜合部真正成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手。

4、協(xié)調(diào)關(guān)系，做好公司的后勤保障工作。

在做好對(duì)外接待、辦公、檔案、車(chē)輛管理工作的同時(shí)，積極做好公司的后勤保障工作，特別是食堂的管理，關(guān)系到每一個(gè)員工的切身利益，必須做好，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意，讓群眾放心。

三、工作內(nèi)容

1、管理制度的建立和執(zhí)行

盡快制定相關(guān)管理制度和崗位責(zé)任制，主要有：公司辦公管理制度、檔案管理制度、車(chē)輛管理制度、采購(gòu)管理制度、食堂管理制度；辦公文員崗位責(zé)任制、檔案員崗位責(zé)任制、司機(jī)崗位責(zé)任制、食堂管-理-員崗位責(zé)任制等。

以上管理制度和崗位責(zé)任制已經(jīng)制定了初稿，還沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序的修改、審議。因此綜合部計(jì)劃在八月底以前，完成制度的修改、審議，并盡快予以執(zhí)行。

2、盡快制定綜合部的工作流程和崗位劃分

計(jì)劃八月底以前，按辦公、檔案、車(chē)輛、采購(gòu)、食堂等五個(gè)方面進(jìn)行工作流程設(shè)計(jì)和實(shí)施，使綜合部工作盡量達(dá)到全面、有效、快速、合理。最大限度的滿足公司管理的需要。綜合部計(jì)劃崗位設(shè)置為：綜合部經(jīng)理一名、辦公文員一名、檔案管-理-員一名、綜合管-理-員一名、司機(jī)一名、食堂管-理-員一名，共計(jì)六人。

3、加強(qiáng)綜合部建設(shè)，作好協(xié)調(diào)與服務(wù)

爭(zhēng)取主動(dòng)、積極配合、充分協(xié)調(diào)是綜合部的主要工作目標(biāo)。綜合部要以?xún)?nèi)部管理制度為標(biāo)準(zhǔn)，確定職責(zé)，堅(jiān)持從嚴(yán)、從全、從細(xì)要求，營(yíng)造健康的工作環(huán)境。同時(shí)，要做好與各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，不貪功、不越位、顧大局、識(shí)大體。綜合部要本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)的態(tài)度，牢固樹(shù)立全局觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。根據(jù)公司整體工作要求，具體安排好或者協(xié)調(diào)好各種重要會(huì)議、重要工作、重大活動(dòng)，認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

4、高質(zhì)量地完成辦公室常規(guī)工作

在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的指導(dǎo)下，明確任務(wù)，各負(fù)其責(zé)，做好文件的接受、傳送、催辦及文件管理工作、信息采集、上報(bào)、保密和檔案管理工作。對(duì)來(lái)文的登記、領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦、重要文件的存檔、接聽(tīng)電話、收發(fā)傳真、

會(huì)議記錄、會(huì)議召集等日常工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)有序，不出差錯(cuò)。各項(xiàng)文件材料力求及時(shí)、準(zhǔn)確，高效。規(guī)范辦事制度和程序，提前做好半年、全年的工作安排，撰寫(xiě)公司工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

5、加強(qiáng)支出管理，降低辦公運(yùn)營(yíng)成本。

提倡艱苦奮斗勤儉節(jié)約精神，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)辦公費(fèi)用的控制。對(duì)辦公用品及維修耗材的購(gòu)買(mǎi)采用統(tǒng)一進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)和集中采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行車(chē)輛維修申報(bào)制，維修前對(duì)車(chē)輛需維修的部件、金額、時(shí)間進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理。嚴(yán)格車(chē)輛加油卡的使用，辦公室要按季度將每輛車(chē)的加油卡加油的明細(xì)情況及車(chē)輛行程公里數(shù)進(jìn)行公示。嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度，控制乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟席包廂。 控制招待范圍，嚴(yán)格招待程序和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行定點(diǎn)招待。嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)，控制和精簡(jiǎn)會(huì)議，實(shí)行綜合會(huì)議制度，控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)。努力降低辦公運(yùn)行成本。

6、做好接待及對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳、后勤服務(wù)工作

綜合部主要負(fù)責(zé)公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待、宣傳工作；綜合部要充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，明確職責(zé)、各施其責(zé)、獎(jiǎng)懲分明、才能完成好部門(mén)的各項(xiàng)工作。

7、建立重要的來(lái)信來(lái)電來(lái)件的登記制度

根據(jù)信息來(lái)源和內(nèi)容恰當(dāng)及時(shí)地進(jìn)行處理，對(duì)于省、市金融辦等主管部門(mén)、人民銀行和合作伙伴、重要客戶(hù)的信件、來(lái)電，尤其要高度重視，不拖辦、不敷衍，要及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確掌握實(shí)際情況，及時(shí)合理的做好反饋工作，努力使主管部門(mén)和合作伙伴、客戶(hù)滿意。

8、加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、金融知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

由于公司剛剛成立一年多，所有的員工對(duì)于這一行業(yè)都是第一次接觸，對(duì)于現(xiàn)有工作都是陌生的，因此，如何盡快的熟悉和掌握金融企業(yè)的知識(shí)和崗位的特點(diǎn)是當(dāng)務(wù)之急。綜合部計(jì)劃在下半年重點(diǎn)開(kāi)展崗位責(zé)任制和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，盡快讓每一個(gè)員工勝任本崗位的工作，這是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，要常抓不懈。

9、加強(qiáng)公司檔案管理工作

建立檔案管理系統(tǒng)，健全檔案管理流程，使檔案管理工作更好地服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)管理工作。統(tǒng)一管理公司的文書(shū)、科技、會(huì)計(jì)等各類(lèi)檔案，并督促、指導(dǎo)各歸檔部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行立卷歸檔。組織學(xué)習(xí)檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)，盡快提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)能力。

10、加強(qiáng)車(chē)輛管理工作

進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)輛規(guī)范化管理，建全臺(tái)帳，合理調(diào)度，制定詳細(xì)的車(chē)輛使用登記制度，出車(chē)要進(jìn)行申請(qǐng)―批準(zhǔn)―出車(chē)登記（記載：申請(qǐng)人、部門(mén)、出車(chē)時(shí)間、目的地、公里數(shù)）―回車(chē)登記（回車(chē)時(shí)間、公里數(shù)、申請(qǐng)人簽字），并進(jìn)行嚴(yán)格管理。 另外還要做好駕駛員的日常管理、教育工作，確保行車(chē)安全，文明駕駛。

四、工作安排：

短期目標(biāo)（8-10月期間）

1、完成綜合部“各項(xiàng)規(guī)章管理制度”的制定和執(zhí)行 。

2、完成綜合部 “各崗位的崗位責(zé)任制”的制定和執(zhí)行。

3、完成綜合部 “各崗位的工作流程”的制定和執(zhí)行。

4、根據(jù)設(shè)置崗位，綜合部現(xiàn)設(shè)經(jīng)理一名（財(cái)務(wù)經(jīng)理兼）司機(jī)兼綜合、食堂管理一名、檔案管-理-員兼辦公文員一名。

5、盡快熟悉和掌握各崗位的工作職責(zé)和要求，迅速進(jìn)入角色，完成綜合部的各項(xiàng)工作

6、協(xié)助安排“中秋節(jié)、十、一”假期值班及工作安排。

長(zhǎng)期目標(biāo)（11-年底期間）

1、學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及金融知識(shí)，進(jìn)行各種形式的培訓(xùn)，從而使員工成為一專(zhuān)多能的復(fù)合型人才，這是公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，要常抓不懈。

2、培養(yǎng)和招聘辦公文員等2人，儲(chǔ)備人才。

3、使企業(yè)成為行業(yè)先鋒和帶頭人，成為跨行業(yè)的集團(tuán)公司。

五、工作要求：細(xì)致、周到、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、服務(wù)

2015-8-12

第二篇：11半年設(shè)計(jì)部工作總結(jié)0704下午

設(shè)計(jì)部2011上半年工作總結(jié)

緊張、繁忙的2011年上半年已經(jīng)過(guò)去，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司其他各部門(mén)的大力支持下，設(shè)計(jì)部較好的完成了各項(xiàng)工作，取得了一定的成績(jī)，但也存在一些不足，下面是設(shè)計(jì)部上半年設(shè)計(jì)總結(jié)和下半年設(shè)想。

一、取得的成績(jī)：

（一）業(yè)務(wù)方面：

1、 東方國(guó)際花園： （1）建筑方案設(shè)計(jì)完成

（2）建筑施工圖設(shè)計(jì)完成

（3）景觀概念方案設(shè)計(jì)完成 （4）景觀方案設(shè)計(jì)完成 （5）景觀初步設(shè)計(jì)完成 （6）總圖施工圖設(shè)計(jì)完成

2、東方國(guó)際廣場(chǎng)

（1）概念方案設(shè)計(jì)完成。 （2）方案設(shè)計(jì)完成。

3、設(shè)計(jì)優(yōu)化：

（1）結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)優(yōu)化：通過(guò)對(duì)樁基間距適當(dāng)加大、主樓筏板封邊構(gòu)造做法修改、排煙道洞口加強(qiáng)鋼筋直徑減小、后澆帶加強(qiáng)鋼筋取消、剪力墻豎向鋼筋插入筏板的長(zhǎng)度減小、地下室外墻暗梁取消等方面優(yōu)化，至少節(jié)約工程成本40萬(wàn)元。 （2）水暖專(zhuān)業(yè)：通過(guò)供暖多方案對(duì)比、管線材料優(yōu)化，降低建安成本（具體數(shù)字不詳）。

（3）建筑專(zhuān)業(yè)：對(duì)東方國(guó)際花園項(xiàng)目方案進(jìn)行調(diào)整，減少人防面積、地上停車(chē)位調(diào)整數(shù)量，達(dá)到降低建安成本提高環(huán)境質(zhì)量的目的。

（二）管理方面：

1、采取多種措施，克服人員不足問(wèn)題，推進(jìn)設(shè)計(jì)按照計(jì)劃進(jìn)行。

2、形成良好的工作氛圍和溝通機(jī)制。

二、存在的問(wèn)題

1、 圖紙審查不精細(xì)：

（1） 發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的問(wèn)題不及時(shí)。

（2） 方案設(shè)計(jì)中存在問(wèn)題較多，給報(bào)批、報(bào)建工作帶來(lái)困難。 （3） 設(shè)計(jì)變更審查不細(xì)致。

2、 計(jì)劃執(zhí)行性不足：

東方國(guó)際花園建筑方案設(shè)計(jì)、景觀初步設(shè)計(jì)，東方國(guó)際廣場(chǎng)方案設(shè)計(jì)完成時(shí)間有一定的滯后。

3、 設(shè)計(jì)部技術(shù)管理人員缺失：

公司正致力于城市綜合體項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，特別是洲際酒店的開(kāi)發(fā)建設(shè)，需要我們公司必須有強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目的順利進(jìn)行作支撐，而目前設(shè)計(jì)部人員嚴(yán)重不足，缺少?gòu)?qiáng)電設(shè)計(jì)師、弱電設(shè)計(jì)師、景觀設(shè)計(jì)師、裝飾設(shè)計(jì)師，使設(shè)計(jì)部實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

三、下半年工作思路及措施

1、 提高工作精細(xì)度：

圖紙質(zhì)量的好與壞，關(guān)系到公司開(kāi)發(fā)節(jié)奏的快與慢，關(guān)系到成本能否降低，關(guān)系到工程是否順利，關(guān)系到業(yè)主是否接受我們的產(chǎn)品，關(guān)系到公司品牌的建立與維護(hù)等等。因此下半年設(shè)計(jì)部將樹(shù)立質(zhì)量第一的信念，把握好事前控制關(guān)，在設(shè)計(jì)院出正式結(jié)果前，做好審查工作，減少差錯(cuò)率。

2、 提高計(jì)劃執(zhí)行力：

在滿足質(zhì)量要求的前提下，抓好計(jì)劃管理，通過(guò)計(jì)劃細(xì)分，多督促，多審查等措施，避免設(shè)計(jì)計(jì)劃延期。

3、 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)：

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不是某一個(gè)部門(mén)能獨(dú)立完成的，而是由各個(gè)部門(mén)統(tǒng)一協(xié)作，共同努力的結(jié)果。設(shè)計(jì)部只有盡力服務(wù)于其他部門(mén)，才能有力推動(dòng)公司及本部門(mén)的工作。幫助別人，就是幫助自己。

4、 提高創(chuàng)新能力： 唯有創(chuàng)新，才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，才能贏得市場(chǎng)。我們不能滿足于現(xiàn)有的、常規(guī)的產(chǎn)品模式，要取得突破，就必須下功夫，不怕麻煩、反復(fù)。創(chuàng)新力的提高有賴(lài)于不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐及寬廣的視野。

5、 提高學(xué)習(xí)能力：

不斷的學(xué)習(xí)，才能不斷的更新自己，不斷的提高自己。設(shè)計(jì)部將在下半年形成良好的學(xué)習(xí)氛圍，力求打造成自動(dòng)自發(fā)的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)內(nèi)部交流，以求共同提高。

6、 建立專(zhuān)家?guī)欤?

通過(guò)專(zhuān)家?guī)斓慕ⅲ浞掷猛獠績(jī)?yōu)質(zhì)資源，使我們的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品更科學(xué)、合理。

7、 提高設(shè)計(jì)優(yōu)化能力：

設(shè)計(jì)優(yōu)化是設(shè)計(jì)部重要工作之一，設(shè)計(jì)優(yōu)化工作做的是否到位，關(guān)系到公司的成本目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，關(guān)系到開(kāi)發(fā)產(chǎn)品是否讓業(yè)主滿意，關(guān)系到設(shè)計(jì)是否合理。設(shè)計(jì)優(yōu)化是設(shè)計(jì)部所有管理人員的責(zé)任，因此設(shè)計(jì)優(yōu)化必須貫徹設(shè)計(jì)管理工作始終，是檢驗(yàn)我們工作成果的重要尺度之一。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)、實(shí)踐，在工作中培養(yǎng)、提高設(shè)計(jì)優(yōu)化能力。

四、合理化建議：

1、 部門(mén)間增加溝通平臺(tái)及機(jī)會(huì)：

通過(guò)溝通平臺(tái)的建立，使公司內(nèi)部員工彼此更加了解、更加信任，工作溝通起來(lái)將更為主動(dòng)、快捷、順暢。

2、 組織溝通技巧的培訓(xùn)。

工作過(guò)程、結(jié)果出現(xiàn)偏差，達(dá)不到自己希望的結(jié)果，往往歸結(jié)于溝通不徹底，沒(méi)有把自己的意思傳達(dá)給對(duì)方，造成對(duì)方理解有誤或?qū)Ψ秸J(rèn)為已經(jīng)明白對(duì)方的意圖和要求。溝通方式、溝通目的及如何才算溝通到位，溝通雙方必須清楚。溝通非常重要，它占據(jù)我們大量的時(shí)間和精力，良好的溝通效果將有利于我們高效率的工作。通過(guò)溝通培訓(xùn)，將有助于公司整體工作能力的提升。

3、 更多的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考察機(jī)會(huì)。

培訓(xùn)、考察的目的就是拓寬視野、接受前沿產(chǎn)品、汲取別人的經(jīng)驗(yàn)，為自身及整體的創(chuàng)新能力提升充電。

今年下半年，設(shè)計(jì)部將不遺余力的支持公司的發(fā)展，有效推動(dòng)設(shè)計(jì)計(jì)劃的落實(shí)，迎接?xùn)|方國(guó)際廣場(chǎng)項(xiàng)目，特別是華貿(mào)國(guó)際中心項(xiàng)目的挑戰(zhàn)，克服困難，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)及設(shè)計(jì)部的目標(biāo)。

第三篇：

人生中第一次工作，雖然是實(shí)習(xí)。一周下來(lái)，稍微總結(jié)一下。

第一天很好奇也很緊張，雖然說(shuō)老爹所在的公司，我認(rèn)識(shí)一些人，可是財(cái)務(wù)部基本上都不認(rèn)識(shí)，只認(rèn)識(shí)一個(gè)阿姨，那是我同學(xué)的媽媽......剩下的人都不認(rèn)識(shí)，倒是其它部門(mén)有一些居然認(rèn)識(shí)我，可惜對(duì)他們我一點(diǎn)印象都沒(méi)有，汗，真尷尬。由于大家的年齡各不相同，稱(chēng)呼起來(lái)也還是挺費(fèi)勁，索性認(rèn)識(shí)的那個(gè)就稱(chēng)阿姨;財(cái)務(wù)部的部長(zhǎng)，她是認(rèn)識(shí)我爸媽的，原先見(jiàn)到也是叫阿姨，可是在公司里總歸是不能這么叫的，其他人都叫她領(lǐng)導(dǎo)或姜總，我就稱(chēng)她部長(zhǎng)(部長(zhǎng)這個(gè)詞叫得習(xí)慣啊);然后就是那個(gè)叫xx的，怎么說(shuō)也是個(gè)主管，于是我就叫他主管了;剩下20多歲的就稱(chēng)哥哥姐姐、還有高姐啊，應(yīng)該30多吧，一開(kāi)始叫人家姐還挺不習(xí)慣，不過(guò)叫了幾次就順耳多了，這幾天也一直在幫高姐干活，貌似他們其他人都用不到我，不知道是因?yàn)檎娴挠貌坏竭€是不放心，總之在高姐這邊干活我逐漸學(xué)到了一些東西，比如剛開(kāi)始整理憑證，裝盒查檔案、找票據(jù)等等，后來(lái)開(kāi)始讓我用計(jì)算機(jī)了，打印憑證，再然后讓我給公司各部門(mén)的人打電話來(lái)解決報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題，昨天已經(jīng)開(kāi)始使用sap(傳說(shuō)比erp更加高級(jí)的系統(tǒng))來(lái)輸機(jī)了，對(duì)于高姐對(duì)我的信任我很感動(dòng)，真的，我不怕累，就怕沒(méi)事閑著，只要隨便誰(shuí)給我點(diǎn)活干，哪怕只是瑣屑之事我都十分高興，呵呵~

按照計(jì)劃，我打算只在公司實(shí)習(xí)2周，之前跟人事部說(shuō)過(guò)，可是不知道為什么這事后來(lái)才被部長(zhǎng)知道，昨天她那字里話間不明說(shuō)的暗示表示這樣子不好，可是我有我的計(jì)劃，我打算多花些時(shí)間在銀行實(shí)習(xí)，可是我又不能說(shuō)出口，這樣子不是明擺鄙視人家嘛。如果時(shí)間再長(zhǎng)一些，我也愿意在公司多實(shí)習(xí)一段時(shí)間的，不過(guò)等財(cái)務(wù)那兩個(gè)休假的人回來(lái)就沒(méi)我地方了，也就意味著我也干不了什么了，索性還是兩周就走人，對(duì)外企、對(duì)公司財(cái)務(wù)部的運(yùn)行情況都大概有了些認(rèn)識(shí)，雖說(shuō)不深。我的原則就是不在于時(shí)間長(zhǎng)短，只要是我在的一天就要認(rèn)認(rèn)真真地完成每項(xiàng)工作，能夠?qū)W到一些為人處世和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)方面的東西。

另外很喜歡xx姐，看樣子她應(yīng)該是財(cái)務(wù)部里年齡最小的了，應(yīng)該比我大不了幾歲(沒(méi)好意思問(wèn)年齡)，而且說(shuō)來(lái)也巧，我們的名字里有個(gè)相同的字，那天聊天才得知她也好喜歡好喜歡動(dòng)漫啊，然后感覺(jué)一下子距離近了好多，周一還要給她帶彩云國(guó)的盤(pán)呢.

一周財(cái)務(wù)工作總結(jié)2016-10-11 12:43 | #4樓