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        資金管理執(zhí)行情況自查報告(推薦6篇)

        發(fā)布時間:2022-04-24 12:46:48

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        第一篇:資金管理執(zhí)行情況自查報告

        一、認真貫徹國家各項財經(jīng)法律法規(guī),做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費。

        做好優(yōu)撫經(jīng)費的管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權益、維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、促進國防和軍隊建設、構建社會主義和諧社會的重要意義,增強緊迫感、責任和使命感,確保將國家安排的撫恤補助經(jīng)費和各項優(yōu)撫政策落實到每個優(yōu)撫對象身上是我們的重要工作。多年來,局黨組非常重視對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理,自覺貫徹執(zhí)行《審計法》、《預算法》、《會計法》、《預算外資金管理實施辦法》,經(jīng)常組織財會人員以及機關干部、職工學習有關財經(jīng)政策和紀律,認真檢查本局及鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政優(yōu)撫經(jīng)費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,保證其做到???、專管、專用,中央、省、市以及區(qū)有關部門都對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用作出了明確規(guī)定,201X年以來我局也結合我區(qū)的實際,對規(guī)范民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用制定了切實有效的措施,如:201X年11月區(qū)民政局、區(qū)財政局下發(fā)了《關于優(yōu)撫救濟對象撫恤補助救濟資金實行社會化發(fā)放辦法》和《關于撫恤補助經(jīng)費社會化發(fā)放過程中加強管理工作的通知》,明確了優(yōu)撫經(jīng)費是國家用來保障優(yōu)撫對象基本生活的專項經(jīng)費,并規(guī)定了它的發(fā)放對象、發(fā)放范圍,發(fā)放辦法和有關責任與處罰等,從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況外。每年還主動請區(qū)審計局對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況進行審計,同時還定期不定期地匯同區(qū)財政、監(jiān)察、審計等部門對各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求其整改,以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的合法性。

        嚴格“收支兩條線”。

        201X年下半年,上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為364萬元,7-12月份支出281。87萬元,結轉下年82。13萬元。

        2008年1-6月承轉上年結余及上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為112。2萬元,1-6月份支出249。57萬元。

        上述經(jīng)費用于三屬、在鄉(xiāng)復員軍人、殘疾軍人等重點優(yōu)撫對象的撫恤補助、醫(yī)療報銷和補助等項支出。

        自201X年7月份-2008年月份,我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費預算執(zhí)行情況良好,加之區(qū)上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區(qū)政府有關規(guī)定,所有資金、帳戶全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”所有預算外收入全部納入?yún)^(qū)財政預算外專戶管理。

        三、認真做好整改,加強落實工作

        民政優(yōu)撫經(jīng)費是維護社會穩(wěn)定的重要經(jīng)費,在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”,在政策上它屬于“高位錢”。因此,國家歷來都把民政優(yōu)撫經(jīng)費作為審計、監(jiān)督的重點。建區(qū)以來,區(qū)審計局每年都要對民政優(yōu)撫經(jīng)費進行審計,有時區(qū)審計局工作安排不過來,而沒有安排審計民政優(yōu)撫經(jīng)費時,我們都積極主動去爭取列入審計。對審計出來的問題,認真進行整改,對審計提出的審計意見認真研究落實。

        四、著力于財務制度建設,強化內(nèi)部財務管理

        我局始終堅持以規(guī)范財務制度主動接受監(jiān)督入手,強化財務管理,在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。我們深知XX區(qū)財政基礎薄弱,區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對象,因傷、因病、因災致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數(shù)量眾多,民政優(yōu)撫經(jīng)費相當有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費,我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度,機關所有經(jīng)費實行集中統(tǒng)一管理,年初編制預算,做到有計劃開支。中央、省、市的專項經(jīng)費實行??顚S?。未經(jīng)集體研究同意開支的經(jīng)費一律不得開支。二是嚴格審核監(jiān)督,相關人員嚴格把好審核報銷關,對于不符合規(guī)定的開支,一律不予報銷。各項經(jīng)費的開支情況,接受區(qū)財政局的經(jīng)常性監(jiān)督,定期接受市民政局的檢查,每年還主動接受區(qū)審計局的財務收支審計。三是不斷加強對鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政優(yōu)撫經(jīng)費管理使用的檢查力度。近幾年來,我們年年匯同區(qū)財政、監(jiān)察等部門對各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

        總之,通過自查,我們認為,我局的經(jīng)費管理是規(guī)范的,制度是健全的,支出是合規(guī)的。我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習,進一步強化和完善財務管理制度,嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,切實管好用好各項民政優(yōu)撫經(jīng)費,為XX區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻。

        第二篇:財務管理工作自查自糾報告

        根據(jù)《__市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

        一、健全組織,強化領導

        為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

        二、嚴格清查,不走過場

        成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        三、認真自查,及時自糾

        按照《__市審計局開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

        1、我局所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。

        2、嚴格專項資金管理,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

        3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

        4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

        5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

        6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

        7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

        8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

        通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準。

        第三篇:資金管理情況自查報告

        xx縣監(jiān)察局:

        根據(jù)你局《關于開展工程建設項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔201x〕12號)文件精神,我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查,現(xiàn)將自查清理情況報告如下:

        一、加強組織領導,確保自查工作落到實處。

        我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設項目專項檢查自查工作,成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長,分管領導為副組長的工程建設項目專項檢查工作領導組。

        二、自查情況

        (一)實施工程建設項目個數(shù)

        20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中:

        20xx年實施工程項目5個。分別是:敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

        20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是:敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

        (二)工程采購情況

        20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。

        縣集中采購的項目工程4個。其中:敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。

        本級政府分散采購的項目工程2個。其中:政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

        (三)工程完工情況

        20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個建設項目自查報告建設項目自查報告。其中:敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中:敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

        (四)資金結算情況

        1、敘永鎮(zhèn)草市街風貌塑造工程。政府采購價1,640,068元,審計結算金額1,584,104元,已付工程款1,504,899元,目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。

        2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元,未審計,按實驗收后實付金額247,380元。

        3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目,政府采購價1,970,316元,已撥付787,000元。

        4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143,753元,已撥付80,000元,欠撥63,753元。

        5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29,600元,未審計,實付金額28,120元。

        6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。

        7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結算。

        三、存在問題

        1、部分工程建設項目未經(jīng)過審計付款建設項目自查報告默認。

        2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難,存在未按項目進度或合同及時足額撥款

        3、未嚴格執(zhí)行《基本建設財務制度》來核算賬務。

        四、下一步工作

        1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔2007〕14號文件規(guī)定,即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準部門會同行政主管部門評審的程序辦理,以及《政府采購法》的有關規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。

        2、強化制度建設。為切實管好用好各項財政性項目建設資金,加強資金的監(jiān)督和管理,切實做到??顚S茫贫ㄇ袑嵖尚械墓こ探ㄔO項目相關管理制度。

        3、加強業(yè)務學習、規(guī)范賬務核算。

        第四篇:資金管理情況自查報告

        一、 基本情況

        (一)項目概況

        從20xx年以來中央財政和省財政安排補助的小型農(nóng)田水利建設補助專項工程總計投入資金280萬元。為做好小型農(nóng)田水利建設中央財政和省財政補助資金的落實工作,提高使用效益,對工程項目分輕重緩急,投入資金分配情況如下:

        1、20xx年中央水利建設基金(應急度汛)投入泥溝閘除險加固工程40萬元,縣級公益性水利工程養(yǎng)護經(jīng)費中央補助資金白橋溝閘維修更新工程、西懷德排澇站新建工程、立倉橡膠壩輸變線路改造工程、丁溝翻水站維修加固工程30萬元。

        2、20xx年縣級公益性水利工程維修養(yǎng)護中央補助資金田橋電灌站維修加固工程35萬元,農(nóng)田水利建設省級補助資金太平翻水站維修更新工程38萬元、漁場涵翻水站17萬元,中央水利建設基金(應急度汛)資金投入立倉三圩穿堤涵閘應急修復工程30萬元。

        3、20xx年中央水利建設基金(應急度汛)立倉三圩堤防應急修復40萬元,中央財政補助縣級公益性水利工程維修養(yǎng)護資金何橋翻水站維修養(yǎng)護工程44萬元、立倉三圩堤防維修6萬元。

        (二)進展情況

        截止目前為止,20xx年度、20xx年度工程項目分別嚴格按招投標程序進行了實施,質(zhì)量由縣水務局質(zhì)檢辦全程監(jiān)控,工程項目均已完成并通過省、市級工程驗收。完成中央財政及省財政投入資金總額的98%。20xx年度工程項目現(xiàn)由中標單位按照施工計劃正在施工中,預計20xx年3月31前可以完工。

        (三)主要成效

        工程項目實施后改變了以前的臟、亂、差,殘、毀、危的工作環(huán)境,不但促進了工程管理單位的工作積極性,提高了當?shù)氐慕?jīng)濟效益和社會效益,更加保障了當?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)、生活、生命的安全。

        1、西懷德排澇站新建工程實施后比未建站前縮短開機排澇時間3―5小時,城市受益人口2.7萬人,大大提高了城市排澇的抗風險能力。

        2、泥溝閘、白橋溝閘、立倉三圩穿堤涵閘工程維修項目的實施,不但解決了3.3萬畝農(nóng)田旱能蓄、澇能排的問題,能使每年糧食增產(chǎn)330萬斤左右,而且對當?shù)氐叵滤难a給、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、生態(tài)環(huán)境的改變有著重大意義。

        3、丁溝翻水站、太平翻水站、田橋電灌站、漁場涵翻水站、何橋翻水站5座泵站維修改造工程項目的實施不但讓國有電灌站煥發(fā)活力,還保證了漆園鎮(zhèn)、小澗鎮(zhèn)、莊周鄉(xiāng)、馬集鎮(zhèn)、小辛集鄉(xiāng)、樂坊鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約8萬畝農(nóng)田灌溉用水。其中漁場涵翻水站還肩負著蒙城縣縣城沖污及城市美化供水任務,為改善縣城10多萬人的居住環(huán)境提供了有力保障。

        4、45.3公里立倉三圩堤防維修工程是我縣每年防汛工作的重中之重,立倉堤防維修工程實施后,可以使12個行政村、144個自然莊、26600人口、46200畝耕地的抗洪澇災害能力得到大大提高。

        二、建設管理情況

        (一)組織領導與制度建設

        工程建設項目成立工程建管領導小組,每個工程建設項目由水利工程管理所所長葛凱擔任組長,副所長孫國勇、王杰擔任副組長,成員由工程技術人員擔任。進行協(xié)調(diào)、配合、指導、監(jiān)督工程項目的實施。

        (二)質(zhì)量監(jiān)控

        全部工程項

        目都履行了嚴格的招投標程序,質(zhì)量監(jiān)控實施由監(jiān)理、工程建管領導小組、及各個工程閘站管理人員三結合對工程工期進度、工程質(zhì)量進行全程檢查監(jiān)督并認真做好檢查記錄。

        (三)工程驗收

        工程驗收全部由水利工程管理所先自檢,后由水務局質(zhì)檢辦驗收,最后再迎接省、市級檢查驗收。

        三、建后管護情況

        工程建成驗收后及時和各個工程管理閘、站、段進行了交接,制定了防汛抗旱值班制定、工程管護制度、工程日常巡視制度、工程規(guī)范操作制度并上墻。

        四、意見及建議

        部分工程已無維修價值,建議再有資金撥付時是否可以更新,并增加附屬設施工程更有利于工程管理。

        第五篇:資金管理情況自查報告

        為了進一步搞好我鄉(xiāng)涉農(nóng)資金管理工作,加強涉農(nóng)資金的監(jiān)管,提高涉農(nóng)資金的使用效益,根據(jù)香政糾辦3號《關于開展涉農(nóng)資金管理使用情況專項檢查的通知》文件精神,我鄉(xiāng)及時對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告。

        一、基本情況

        根據(jù)上級文件要求,檢查的內(nèi)容和范圍涉及三大項,,我鄉(xiāng)接到文件后,迅速組織學習并予以落實。截止8月7日,對各項涉農(nóng)資金管理情況進行了整理匯總后,形成專題自查自糾資料予以匯報:

        涉農(nóng)專項資金名稱為:良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、能繁母豬補貼、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集和管理使用情況。

        二、自查情況

        (一)、20xx年度和20xx年度農(nóng)業(yè)部門“農(nóng)村勞動動力轉移培訓陽光工程”和扶貧地區(qū)勞動力轉移培訓項目資金“的管理使用情況。

        20xx、20xx兩個年度上級沒有按排洛吉鄉(xiāng),沒得到“農(nóng)村勞動力轉移培訓陽光工程項目。

        20xx年縣扶貧辦按排了“扶貧地區(qū)勞動力轉移培訓項目資金4萬元,其中勞動力培訓轉移1期2萬元,野豬養(yǎng)殖培訓1期2萬元,以上兩項由縣科技局統(tǒng)一負責培訓,我鄉(xiāng)負責培訓人員組織2期,項目資金直接由縣科技局撥付核算。

        (二)、20xx年度和20xx年度良種良貼、農(nóng)資綜合直補和能繁母豬補貼的發(fā)放情況。

        1、良種補貼資金發(fā)放情況

        20xx年我鄉(xiāng)良種補貼撥付到位資金為2.41萬元;20xx年我鄉(xiāng)良種補貼面積為中稻172畝、玉米4496畝,撥付到位資金為2.34萬元。

        2、農(nóng)資綜合直補資金發(fā)放情況:

        20xx年我鄉(xiāng)農(nóng)資綜合直補面積為7177畝,撥付到位資金為8.16萬元;20xx年我鄉(xiāng)農(nóng)資綜合直補面積為7177畝,撥付到位資金為24.06萬元。

        3、能繁母豬補貼發(fā)放情況:

        20xx年我鄉(xiāng)實有能繁母豬1124頭,上級撥付資金3.84萬元,每頭實發(fā)50元。鄉(xiāng)政府墊付1.77萬元,合計發(fā)放5.62元。

        20xx年我鄉(xiāng)實有能繁母豬1254頭,應發(fā)補貼12.54萬元,上級撥付資金8.79萬元,仍有3.75萬元缺口資金,由鄉(xiāng)財政墊支3.75元。

        20xx年、20xx年度發(fā)放資金采取抽調(diào)鄉(xiāng)紀委政府職工及獸醫(yī)站人員組成工作組到各村、各村民小組進行統(tǒng)計,并做好補貼制度的宣傳工作,努力做到家喻戶曉,并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)到各村進行張榜公示,最后由工作組將現(xiàn)金直接將現(xiàn)金發(fā)放到農(nóng)戶手中。

        (三)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集和管理使用情況

        20xx年全鄉(xiāng)參加合作醫(yī)療人數(shù)達3815人,占常住農(nóng)業(yè)人口的86%以上,占全鄉(xiāng)總人口的81.5%。全年共減免4828人次,共補償資金132870.8元,其中:門診4712人次,門診補償金額73600.8元;住院116人次,補償59270元。

        20xx年度全鄉(xiāng)籌集合作醫(yī)療資金40020元。到12月底止,全鄉(xiāng)參合農(nóng)民累計住院總費用160568.4元,累計補償金額96341元,全鄉(xiāng)參合農(nóng)民累計門診總費用5427人次,累計補償金額71967元。截止20xx年底共計補償168308元。

        從自查的情況來看,20xx年、20xx年三大項目資金均已撥付使用到位。我鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金,資金都專款專用,沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題,財務管理較為規(guī)范,能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事。目前鄉(xiāng)政府對支農(nóng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)在于對支農(nóng)資金使用的監(jiān)管。針對這一薄弱環(huán)節(jié)鄉(xiāng)政府將認真分析原因,采取有效的針對性防范措施,及時糾正,堅決堵塞漏洞,防微杜漸,加強制建設和工作力度,重點把好支農(nóng)資金使用的最后一道關口,確保財政支農(nóng)資金安全有效使用。

        三、存在問題和建議

        通過涉農(nóng)資金自查情況看,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。

        (一)、部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時,有的上級資金當年已經(jīng)下?lián)?,由于主客觀等方面的因素,到農(nóng)民手中已經(jīng)是第二年了,時間跨度較大,不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。

        (二)、由于惠農(nóng)資金的發(fā)放采取“一折通”的形式發(fā)放,基層財政所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況,有使財政所已經(jīng)將資金撥付到信用社了,但信用社有很多理由將惠農(nóng)資金進行劃折發(fā)放(如網(wǎng)絡升級、名稱有誤)。

        (三)、建立長效機制。我鄉(xiāng)多年以來,采取了各種手段進行宣傳發(fā)動,已將上述三項專項資金的撥付、使用、發(fā)入和管理政策的具體情況向廣大農(nóng)民群眾予以公開,鄉(xiāng)設立了免費查詢點,熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務,讓農(nóng)民朋友充分行使知情權、參與權和監(jiān)督權,取得了很好社會效果。建議上級部門不僅要從財務政策上管理使用好涉農(nóng)資金,更要隨時實地進行監(jiān)管,不斷進行跟蹤管理,掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題,總結經(jīng)驗教訓,而不是一撥了之。

        第六篇:資金管理情況自查報告

        接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

        一、制度建立及執(zhí)行情況

        1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。

        2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

        二、資金管理執(zhí)行方面

        1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

        2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

        項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。

        三、資金安全管理方面:

        1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

        2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

        3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

        4、票據(jù)有專人管理,負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

        5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

        6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

        7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回

        造成的全部資金損失由責任人自行承擔??傊舜巫圆?,單位領導高度重視,通過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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