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第一篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下方我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)光，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

財(cái)務(wù)部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每一天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶給了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)x億xxxx萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自我最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會(huì)計(jì)憑證xxxx張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到這天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一齊籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資x。x億元，償還到期貸款xxxx萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一向有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期到達(dá)積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月―x月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xxxx萬(wàn)元。期間收集、整理了超多資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了超多的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商用心性和主觀能動(dòng)性帶給財(cái)務(wù)參考。

由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至xx月xx日，門(mén)店銷(xiāo)售：xxx個(gè)、住房銷(xiāo)售xxx個(gè)，成交率xx。xx%，成交額xxxxx萬(wàn)元，實(shí)收房款xxxx萬(wàn)元，尚有未收房款xxxx萬(wàn)元，資金回收率為xx。xx%；預(yù)定門(mén)店xx套，收取定金xxx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元，出租率xx。xx%。在這x個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些就應(yīng)是xxxx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責(zé)。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自我，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

第二篇：金融風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

現(xiàn)就xxx區(qū)20xx年防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作自查情況匯報(bào)如下：

一、20xx年工作開(kāi)展情況

（一）建立健全防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制

成立xxx區(qū)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定年度防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作方案，將年度工作任務(wù)細(xì)化到各相關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)（街道）和社區(qū)等單位。建立以問(wèn)題為導(dǎo)向的工作調(diào)度機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由分管區(qū)長(zhǎng)立即調(diào)度，重大問(wèn)題，由區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)調(diào)度，并將問(wèn)題解決情況納入政府專(zhuān)項(xiàng)督查范圍和年度目標(biāo)管理考核體系，實(shí)施責(zé)任倒查和問(wèn)責(zé)等。

（二）開(kāi)展金融環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)

我區(qū)在20xx年涉金融案件專(zhuān)項(xiàng)清理成果的基礎(chǔ)上，在20xx年繼續(xù)常抓不懈。截至目前，區(qū)法院共執(zhí)結(jié)市交辦的涉金融債權(quán)案件146件，執(zhí)行到位金額合計(jì)29491萬(wàn)元，結(jié)案率98.65%，執(zhí)行到位率86.08%。區(qū)公安分局共受理31起案件，完成30起案件，直接挽回經(jīng)濟(jì)損失4012萬(wàn)元，完成率96.77%，挽損率86.04%。市交辦不良資產(chǎn)處置問(wèn)題8件，涉及金額4900萬(wàn)元，已解決7件，完成率達(dá)89.57%，解決金額4389萬(wàn)元，完成率達(dá)90%。

（三）開(kāi)展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)

印發(fā)《xxx區(qū)開(kāi)展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案》，全面發(fā)動(dòng)各鄉(xiāng)、街道，有序推進(jìn)各項(xiàng)宣傳工作；副區(qū)長(zhǎng)xxx在區(qū)委中心組學(xué)習(xí)會(huì)議上做了《遠(yuǎn)離非法集資，擴(kuò)大直接融資》的專(zhuān)題報(bào)告；區(qū)投金辦聯(lián)合區(qū)經(jīng)信委等部門(mén)組織轄區(qū)企業(yè)參加四送一服企業(yè)座談會(huì)，借此機(jī)會(huì)區(qū)投金辦向與會(huì)企業(yè)家介紹了非法集資的有關(guān)知識(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳材料100份；各鄉(xiāng)、街道也結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，通過(guò)懸掛條幅、利用電子屏、上門(mén)宣傳等方式開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。如龍獅橋鄉(xiāng)、長(zhǎng)風(fēng)鄉(xiāng)、宜城街道、人民街道、華中街道等單位利用棚改征遷上門(mén)入戶的機(jī)會(huì)，深入百姓家中宣傳，并發(fā)放資料。xxx街道辦事處聯(lián)合轄區(qū)銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)；xxx街道辦事處、xxx街道辦事處則發(fā)動(dòng)社區(qū)干部，利用電子屏、發(fā)放資料等方式開(kāi)展宣傳。

（四）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)

成立了以常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)參與的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)有關(guān)部門(mén)做好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治有關(guān)工作。建立定期調(diào)度工作機(jī)制，每月召開(kāi)一次互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。以工商注冊(cè)信息為抓手，重點(diǎn)監(jiān)管在注冊(cè)名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍中使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“資產(chǎn)管理”、“理財(cái)”、“基金”、“基金管理”、“投資管理”、“財(cái)富管理”、“股權(quán)投資基金”、“網(wǎng)貸”、“網(wǎng)絡(luò)借貸”、“P2P”、“股權(quán)眾籌”、“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”、“支付”等字樣的企業(yè)；鄉(xiāng)、街道以社區(qū)網(wǎng)格為主要陣地，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的排查。20xx年未發(fā)現(xiàn)轄區(qū)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。

（五）開(kāi)展小額貸款公司現(xiàn)場(chǎng)檢查

按照xxx省人民政府金融工作辦公室x金函【20xx】249號(hào)《xxx省人民政府金融工作辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年度小額貸款公司現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》的要求，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)xxx市xxx區(qū)范圍內(nèi)的四家小額貸款公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,通過(guò)聽(tīng)取公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的基本情況介紹；對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度、信貸管理制度以及相關(guān)內(nèi)控制度等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；被檢查單位填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及相關(guān)資料等方式，進(jìn)行了詳細(xì)檢查和了解。xxx區(qū)各小額貸款公司開(kāi)業(yè)手續(xù)齊全，公司董事長(zhǎng)和高管都經(jīng)過(guò)了任職資格核準(zhǔn)。公司注冊(cè)資本金來(lái)源真實(shí)、合法，增資擴(kuò)股等相關(guān)變更手續(xù)完備。各家公司都建立了符合《公司法》和公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度，明確股東、董事、監(jiān)事和經(jīng)理的權(quán)責(zé)及其分工，制定了議事規(guī)則、決策程序、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度，根據(jù)實(shí)際相應(yīng)設(shè)立了相關(guān)職能科室和部門(mén)，明確職權(quán)、落實(shí)責(zé)任。各公司都能?chē)?yán)格按照審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未發(fā)現(xiàn)違法吸儲(chǔ)、非法集資、高利放貸等違法違規(guī)行為。但部分企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面仍然還存在著需要進(jìn)一步規(guī)范和完善的地方。

（六）防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

消化存量債務(wù)。成立xxx區(qū)債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)了《xxx區(qū)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》等文件，對(duì)政府性債務(wù)的舉借、使用、償還和監(jiān)督管理中各部門(mén)職責(zé)、總體要求、遵循原則和風(fēng)險(xiǎn)控制措施作出了相應(yīng)規(guī)定；分工協(xié)作并統(tǒng)一監(jiān)管，由區(qū)財(cái)政部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)了多次會(huì)議，就地方政府性債務(wù)進(jìn)行排查和整改，徹底摸清家底。對(duì)政府性債務(wù)逐項(xiàng)進(jìn)行清理核實(shí)，排查整改，確認(rèn)債務(wù)主體，查清債務(wù)規(guī)模、資金用途、還款來(lái)源和還款時(shí)序，制定切實(shí)可行的償債計(jì)劃，納入預(yù)算管理，按時(shí)償還并逐步消化債務(wù)；管好資金并用好資金。嚴(yán)格按照中央省市文件精神管好、用好債券資金。通過(guò)單位申報(bào)、財(cái)政部門(mén)核實(shí)，仔細(xì)謹(jǐn)慎上報(bào)每一筆債券資金項(xiàng)目。支付每一筆置換債券資金都嚴(yán)格審核，確保債券資金置換和使用到位，至6月底已爭(zhēng)取債券資金5576萬(wàn)元，有效化解了存量債務(wù)。

遏制新增債。遵循“舉債適度，講求效益，加強(qiáng)管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”的原則，加強(qiáng)對(duì)新增舉債的審核管理，積極發(fā)揮區(qū)投融資領(lǐng)導(dǎo)小組工作職能，對(duì)舉債進(jìn)行事前評(píng)審論證，加強(qiáng)債務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)和工程投資評(píng)審，整體把握和控制全區(qū)政府債務(wù)總規(guī)模。對(duì)新增債券編制預(yù)算調(diào)整方案，并嚴(yán)格按照申報(bào)的項(xiàng)目撥付，確保資金在規(guī)定期限內(nèi)完成支出。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，地方政府新增債券不可避免的增長(zhǎng)，xxx區(qū)將不斷地建立健全地方政府債務(wù)的管理體系，實(shí)現(xiàn)債務(wù)增長(zhǎng)適度，管理規(guī)范。目前我區(qū)債務(wù)規(guī)模得到有效控制，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效可控。

二、存在的問(wèn)題

（一）金融環(huán)境整治工作涉及部門(mén)較多，涉及公安、法院、工商、稅務(wù)等部門(mén)，協(xié)調(diào)難度較大；

（二）互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙的手段日新月異，我區(qū)現(xiàn)有的人力及技術(shù)手段很難滿足當(dāng)前防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作的需要；

（三）受區(qū)級(jí)權(quán)限影響，發(fā)現(xiàn)部分違規(guī)機(jī)構(gòu)需提請(qǐng)市里相關(guān)部門(mén)處置，協(xié)調(diào)難度較大。

三、下一步做法：

（一）要提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)抓好金融環(huán)境整治工作的'責(zé)任感；

（二）加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，密切溝通，及時(shí)對(duì)接，信息實(shí)時(shí)共享；

（三）強(qiáng)化金融理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高處置復(fù)雜金融案件的業(yè)務(wù)水平；

（四）提高金融案件的處置效率，主動(dòng)作為，及時(shí)執(zhí)行到位；

（五）加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大效果，及時(shí)有效報(bào)道專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況，營(yíng)造濃厚的懲戒失信、激勵(lì)守信的輿論氛圍；

（六）借鑒廣州等地做法，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，尋求與第三方金融機(jī)構(gòu)合作，尋找防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作新思路、新舉措。

第三篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司xxxx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě)。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息

三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

（二）處理意見(jiàn)：

從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

通過(guò)開(kāi)展自檢自查及對(duì)問(wèn)題的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。