千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《財務自查報告(推薦2篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務自查報告(推薦2篇)》。

第一篇：財務自查報告

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。

（三）各公司應加強財務信息

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

（二）處理意見：

從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。

第二篇：業(yè)務自查報告

做好優(yōu)撫經(jīng)費的管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權益、維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、促進國防和軍隊建設、構建社會主義和諧社會的重要意義，增強緊迫感、責任和使命感，確保將國家安排的撫恤補助經(jīng)費和各項優(yōu)撫政策落實到每個優(yōu)撫對象身上是我們的重要工作。多年來，局黨組非常重視對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理，自覺貫徹執(zhí)行《審計法》、《預算法》、《會計法》、《預算外資金管理實施辦法》，經(jīng)常組織財會人員以及機關干部、職工學習有關財經(jīng)政策和紀律，認真檢查本局及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，保證其做到?？?、專管、專用，中央、省、市以及區(qū)有關部門都對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用作出了明確規(guī)定，20xx年以來我局也結(jié)合我區(qū)的實際，對規(guī)范民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用制定了切實有效的措施，如：20xx年11月區(qū)民政局、區(qū)財政局下發(fā)了《關于優(yōu)撫救濟對象撫恤補助救濟資金實行社會化發(fā)放辦法》和《關于撫恤補助經(jīng)費社會化發(fā)放過程中加強管理工作的通知》，明確了優(yōu)撫經(jīng)費是國家用來保障優(yōu)撫對象基本生活的專項經(jīng)費，并規(guī)定了它的發(fā)放對象、發(fā)放范圍，發(fā)放辦法和有關責任與處罰等，從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況外。每年還主動請區(qū)審計局對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況進行審計，同時還定期不定期地匯同區(qū)財政、監(jiān)察、審計等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求其整改，以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的合法性。

二、認真執(zhí)行部門預算，嚴格“收支兩條線”。

20xx年下半年，上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為364萬元，7－12月份支出281.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年82.13萬元。

2008年1－6月承轉(zhuǎn)上年結(jié)余及上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為112.2萬元，1－6月份支出249.57萬元。

上述經(jīng)費用于三屬、在鄉(xiāng)復員軍人、殘疾軍人等重點優(yōu)撫對象的撫恤補助、醫(yī)療報銷和補助等項支出。

自20xx年7月份－2008年月份，我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費預算執(zhí)行情況良好，加之區(qū)上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區(qū)政府有關規(guī)定，所有資金、帳戶全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”所有預算外收入全部納入?yún)^(qū)財政預算外專戶管理。

三、認真做好整改，加強落實工作。

民政優(yōu)撫經(jīng)費是維護社會穩(wěn)定的重要經(jīng)費，在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國家歷來都把民政優(yōu)撫經(jīng)費作為審計、監(jiān)督的重點。建區(qū)以來，區(qū)審計局每年都要對民政優(yōu)撫經(jīng)費進行審計，有時區(qū)審計局工作安排不過來，而沒有安排審計民政優(yōu)撫經(jīng)費時，我們都積極主動去爭取列入審計。對審計出來的問題，認真進行整改，對審計提出的審計意見認真研究落實。

四、著力于財務制度建設，強化內(nèi)部財務管理。

我局始終堅持以規(guī)范財務制度主動接受監(jiān)督入手，強化財務管理，在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。我們深知XX區(qū)財政基礎薄弱，區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對象，因傷、因病、因災致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數(shù)量眾多，民政優(yōu)撫經(jīng)費相當有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度，機關所有經(jīng)費實行集中統(tǒng)一管理，年初編制預算，做到有計劃開支。中央、省、市的專項經(jīng)費實行?？顚Ｓ谩Ｎ唇?jīng)集體研究同意開支的經(jīng)費一律不得開支。二是嚴格審核監(jiān)督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對于不符合規(guī)定的開支，一律不予報銷。各項經(jīng)費的開支情況，接受區(qū)財政局的經(jīng)常性監(jiān)督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動接受區(qū)審計局的財務收支審計。三是不斷加強對鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區(qū)財政、監(jiān)察等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

總之，通過自查，我們認為，我局的經(jīng)費管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學習，進一步強化和完善財務管理制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，切實管好用好各項民政優(yōu)撫經(jīng)費，為XX區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻。