千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《集團(tuán)財(cái)務(wù)中心職能與職責(zé)(范文二篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《集團(tuán)財(cái)務(wù)中心職能與職責(zé)(范文二篇)》。

第一篇：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、遵照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫(kù)存量，不以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。

3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的'日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整。

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

6、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。

7、在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，梳理財(cái)務(wù)流程;

2、負(fù)責(zé)完成日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核，編制會(huì)計(jì)憑證，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表;

3、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)及其他稅務(wù)資料的`申報(bào)工作;

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的保管、歸檔工作;

5、固定資產(chǎn)、存貨定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行追蹤;

6、按時(shí)完成分公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)表;

7、及時(shí)完成總分公司內(nèi)部對(duì)接工作;

8、獨(dú)立完成外部工作的對(duì)接;

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。