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第一篇：財務(wù)付款管理制度

1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。

2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)約，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目，根據(jù)實際工作需要，報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。

4、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行，嚴(yán)禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況；采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷?？剖野山?jīng)費支出，科室負(fù)責(zé)人簽字后，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務(wù)室拒絕報銷。

6、本部各項收款，經(jīng)手人必須在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外。

8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

第二篇：付款審批制度

付款審批制度

為了規(guī)范公司付款流程，統(tǒng)一單據(jù)格式，杜絕錯付、超付，以確保工程進度及資金的正常運轉(zhuǎn)。根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

總則

第一條 根據(jù)我司目前開發(fā)經(jīng)營管理的付款主要分為：工程合同付款、設(shè)計合同付款、采購合同付款、其他施工付款。

第二條 合同付款類型分為工程總包合同、工程分包合同、設(shè)計合同、其他類合同（不屬上述四種類型的其他合同）

第三條 資金付款監(jiān)管。實行“無合同、無結(jié)算、無計劃”不支付資金的原則，項目采購材料、機械設(shè)備租賃、加工制作、勞務(wù)分包

和其他各種都原則上都應(yīng)簽定合同或協(xié)議實在無法簽定的應(yīng)作

出書面情況說明報集團總部。

第四條 工程合同款支付實行計量支付監(jiān)管。嚴(yán)格計量支付，是資金管

理的重要環(huán)節(jié)，也是控制工程成本、節(jié)約投資、合理有效使用

工程建設(shè)資金的有力保證。在支付工程計量款的過程中，一是

要嚴(yán)把工程計量審批程序關(guān)，防止在工程款支付時發(fā)生虛報工

程量，超高標(biāo)準(zhǔn)取費等現(xiàn)象；二是嚴(yán)格工程款的計量支付程序，防止工程款超進度支付；

第五條 合同付款用款部門應(yīng)于每月25日報下月付款計劃給財務(wù)部，財

務(wù)部按計劃和事項的輕重緩急付款，實際付款金額大于計劃金

額的工程款支付要求，需用款部門增補計劃并報董事長審批，未經(jīng)審批，財務(wù)部原則上不予付款。

第六條 合同付款必須滿足如下條件，財務(wù)部方可付款：

1、由經(jīng)辦人或收款單位（合同方）填寫《資金撥付申請審批憑證》

（格式見附件），并要求《資金撥付申請審批憑證》填寫的“銀

行帳戶名稱”與“收款單位名稱”合同簽定時預(yù)留的名稱及公

章一致。

2、由經(jīng)辦人通知收款方，每次支付工程款（含進度款），憑公司

財務(wù)部開具的“付款證明”到天全縣地方稅務(wù)局開具發(fā)票。經(jīng)

財務(wù)部嚴(yán)格審核付款依據(jù)，合同付款條件、發(fā)票、驗收核定單

（峻工結(jié)算時）、預(yù)算表（峻工結(jié)算時）、合同（首次付款）、審批流程，付款依據(jù)缺一不可，若付款依據(jù)不完善財務(wù)應(yīng)拒絕

付款，直至手續(xù)完備為止，由此造成業(yè)務(wù)不能順利開展我司不

承擔(dān)責(zé)任。

第一節(jié) 工程合同款支出

第七條 工程合同是指為建設(shè)各房地產(chǎn)項目而簽署的建筑安裝工程、檢

測工程、設(shè)備采購等的合同，合同標(biāo)的一般為各建筑物實體或

各類設(shè)備。

第八條 工程合同進度款需工程承包方在付款時向我公司提出申請。

第九條 工程款由公司工程部根據(jù)承包方提供的請款申請?zhí)顚憽顿Y金撥

付申請審批憑證》并按相應(yīng)審批流程簽批。

第十條 公司工程管理部對工程進度實時掌握和監(jiān)督，對工程進度款的真實性、合法性、合理性負(fù)責(zé)；財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，并保證進度

款與合同支付條款一致；核對付款計劃，及預(yù)算并審核付款單

據(jù)的合理性與合法性。

第二節(jié) 設(shè)計合同款支出

第十一條 設(shè)計合同是指為房地產(chǎn)項目的設(shè)計規(guī)劃合同，一般合同成果

反映為設(shè)計圖紙等形式。

第十二條 設(shè)計合同進度款需合同承包方在付款時向我公司提出申請。第十三條 設(shè)計合同付款，經(jīng)辦人員填寫《資金撥付申請審批憑證》，并

按相應(yīng)審批流程簽批。

第十四條 規(guī)劃設(shè)計中心對設(shè)計合同的履行進行實時的掌握與監(jiān)督，對

設(shè)計合同款支付的真實性、合法性、合理性負(fù)責(zé)；成本中心負(fù)

責(zé)審核，并保證進度款與合同支付條款的一致；財務(wù)中心復(fù)核

付款和核對付款計劃，并審核付款單據(jù)的合理性與合法性。

第十五條 每次支付設(shè)計合同款前，需規(guī)劃設(shè)計中心通知合同承包方提

供的合法、有效、等值發(fā)票。

第十六條 其款項支付審批流程同合同付款審批流程，第四節(jié)采購合同款支出

第十七條 采購合同

第三節(jié) 合同款付款流程

第十七條 付款審批流程。

第十八條

本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂

第三篇：財務(wù)付款管理制度

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。

1、 票據(jù)的種類：

(1) 外部取得的原始發(fā)票;

(2) 公司自制的差旅費報銷單;

(3) 公司自制的支出證明單。

2、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

第四篇：財務(wù)付款管理制度

1、資金審批制度

縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。

正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。

工作人員差旅費由主任簽字支付。

2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

主管會計負(fù)責(zé)管理總帳，分類明細(xì)帳，記帳憑證和各種報表。

現(xiàn)金會計負(fù)責(zé)記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負(fù)責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

3、醫(yī)療費報銷制度

享受公費醫(yī)療人員，必須到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。

4、車輛費用報銷制度

車輛維修及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結(jié)。

5、辦公用品管理制度

辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，實行定點采購，享受最低價，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

具體實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復(fù)購置。

6、監(jiān)督和審計制度

要認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，及時糾正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計，反映情況要實，提供資料要準(zhǔn)。

對弄虛作假和嚴(yán)重失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任，問題嚴(yán)重的要交由司法機關(guān)處理。

第五篇：公司采購制度

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的.物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍

本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）

4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

6、供給商：全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負(fù)責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具選購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)及時，將取消超出部分文具的選購。