亚洲成a人片在线不卡一二三区,天天看在线视频国产,亚州Av片在线劲爆看,精品国产sm全部网站

        公司付款審批制度(范文5篇)

        發(fā)布時間:2023-07-27 23:40:58

        • 文檔來源:用戶上傳
        • 文檔格式:WORD文檔
        • 文檔分類:1號文庫
        • 點擊下載本文

        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《公司付款審批制度(范文5篇)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《公司付款審批制度(范文5篇)》。

        第一篇:財務(wù)付款管理制度

        1、財務(wù)管理采取綜合概算制、科室包干制和節(jié)約激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費安排要作好綜合預(yù)算,預(yù)算方案報部務(wù)會研究決定。

        2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算,經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn),年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。

        3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,必須經(jīng)會計核算中心進部里賬戶,為厲行節(jié)約,部里預(yù)留20%,其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的,須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目,根據(jù)實際工作需要,報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。

        4、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批,大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定,其中,凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究;各科室辦公用品的購置,須先報辦公室備案,經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后,由辦公室統(tǒng)一購買;經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行,嚴(yán)禁挪作他用;每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況;采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進行點對點通報;因公出差必須先報告,再辦理出差借款手續(xù),并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費。

        5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷??剖野山?jīng)費支出,科室負(fù)責(zé)人簽字后,報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后,再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,分管副部長簽“屬實”,分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷,否則,財務(wù)室拒絕報銷。

        6、本部各項收款,經(jīng)手人必須在收到款項的次日,足額向財務(wù)室交帳,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

        7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié),凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支,必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,逾期不再簽字報賬,特殊情況除外。

        8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

        第二篇:付款審批制度

        付款審批制度

        為了規(guī)范公司付款流程,統(tǒng)一單據(jù)格式,杜絕錯付、超付,以確保工程進度及資金的正常運轉(zhuǎn)。根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

        總則

        第一條 根據(jù)我司目前開發(fā)經(jīng)營管理的付款主要分為:工程合同付款、設(shè)計合同付款、采購合同付款、其他施工付款。

        第二條 合同付款類型分為工程總包合同、工程分包合同、設(shè)計合同、其他類合同(不屬上述四種類型的其他合同)

        第三條 資金付款監(jiān)管。實行“無合同、無結(jié)算、無計劃”不支付資金的原則,項目采購材料、機械設(shè)備租賃、加工制作、勞務(wù)分包

        和其他各種都原則上都應(yīng)簽定合同或協(xié)議實在無法簽定的應(yīng)作

        出書面情況說明報集團總部。

        第四條 工程合同款支付實行計量支付監(jiān)管。嚴(yán)格計量支付,是資金管

        理的重要環(huán)節(jié),也是控制工程成本、節(jié)約投資、合理有效使用

        工程建設(shè)資金的有力保證。在支付工程計量款的過程中,一是

        要嚴(yán)把工程計量審批程序關(guān),防止在工程款支付時發(fā)生虛報工

        程量,超高標(biāo)準(zhǔn)取費等現(xiàn)象;二是嚴(yán)格工程款的計量支付程序,防止工程款超進度支付;

        第五條 合同付款用款部門應(yīng)于每月25日報下月付款計劃給財務(wù)部,財

        務(wù)部按計劃和事項的輕重緩急付款,實際付款金額大于計劃金

        額的工程款支付要求,需用款部門增補計劃并報董事長審批,未經(jīng)審批,財務(wù)部原則上不予付款。

        第六條 合同付款必須滿足如下條件,財務(wù)部方可付款:

        1、由經(jīng)辦人或收款單位(合同方)填寫《資金撥付申請審批憑證》

        (格式見附件),并要求《資金撥付申請審批憑證》填寫的“銀

        行帳戶名稱”與“收款單位名稱”合同簽定時預(yù)留的名稱及公

        章一致。

        2、由經(jīng)辦人通知收款方,每次支付工程款(含進度款),憑公司

        財務(wù)部開具的“付款證明”到天全縣地方稅務(wù)局開具發(fā)票。經(jīng)

        財務(wù)部嚴(yán)格審核付款依據(jù),合同付款條件、發(fā)票、驗收核定單

        (峻工結(jié)算時)、預(yù)算表(峻工結(jié)算時)、合同(首次付款)、審批流程,付款依據(jù)缺一不可,若付款依據(jù)不完善財務(wù)應(yīng)拒絕

        付款,直至手續(xù)完備為止,由此造成業(yè)務(wù)不能順利開展我司不

        承擔(dān)責(zé)任。

        第一節(jié) 工程合同款支出

        第七條 工程合同是指為建設(shè)各房地產(chǎn)項目而簽署的建筑安裝工程、檢

        測工程、設(shè)備采購等的合同,合同標(biāo)的一般為各建筑物實體或

        各類設(shè)備。

        第八條 工程合同進度款需工程承包方在付款時向我公司提出申請。

        第九條 工程款由公司工程部根據(jù)承包方提供的請款申請?zhí)顚憽顿Y金撥

        付申請審批憑證》并按相應(yīng)審批流程簽批。

        第十條 公司工程管理部對工程進度實時掌握和監(jiān)督,對工程進度款的真實性、合法性、合理性負(fù)責(zé);財務(wù)部負(fù)責(zé)審核,并保證進度

        款與合同支付條款一致;核對付款計劃,及預(yù)算并審核付款單

        據(jù)的合理性與合法性。

        第二節(jié) 設(shè)計合同款支出

        第十一條 設(shè)計合同是指為房地產(chǎn)項目的設(shè)計規(guī)劃合同,一般合同成果

        反映為設(shè)計圖紙等形式。

        第十二條 設(shè)計合同進度款需合同承包方在付款時向我公司提出申請。第十三條 設(shè)計合同付款,經(jīng)辦人員填寫《資金撥付申請審批憑證》,并

        按相應(yīng)審批流程簽批。

        第十四條 規(guī)劃設(shè)計中心對設(shè)計合同的履行進行實時的掌握與監(jiān)督,對

        設(shè)計合同款支付的真實性、合法性、合理性負(fù)責(zé);成本中心負(fù)

        責(zé)審核,并保證進度款與合同支付條款的一致;財務(wù)中心復(fù)核

        付款和核對付款計劃,并審核付款單據(jù)的合理性與合法性。

        第十五條 每次支付設(shè)計合同款前,需規(guī)劃設(shè)計中心通知合同承包方提

        供的合法、有效、等值發(fā)票。

        第十六條 其款項支付審批流程同合同付款審批流程,第四節(jié)采購合同款支出

        第十七條 采購合同

        第三節(jié) 合同款付款流程

        第十七條 付款審批流程。

        第十八條

        本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂

        第三篇:財務(wù)付款管理制度

        財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。

        1、 票據(jù)的種類:

        (1) 外部取得的原始發(fā)票;

        (2) 公司自制的差旅費報銷單;

        (3) 公司自制的支出證明單。

        2、 票據(jù)的報銷要求:

        (1) 外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。

        (2) 公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

        (3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

        第四篇:財務(wù)付款管理制度

        1、資金審批制度

        縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。

        正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

        職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。

        工作人員差旅費由主任簽字支付。

        2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

        主管會計負(fù)責(zé)管理總帳,分類明細(xì)帳,記帳憑證和各種報表。

        現(xiàn)金會計負(fù)責(zé)記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負(fù)責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

        兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。

        3、醫(yī)療費報銷制度

        享受公費醫(yī)療人員,必須到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。

        4、車輛費用報銷制度

        車輛維修及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結(jié)。

        5、辦公用品管理制度

        辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,實行定點采購,享受最低價,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

        具體實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務(wù)副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。

        出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復(fù)購置。

        6、監(jiān)督和審計制度

        要認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律,及時糾正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計,反映情況要實,提供資料要準(zhǔn)。

        對弄虛作假和嚴(yán)重失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任,問題嚴(yán)重的要交由司法機關(guān)處理。

        第五篇:公司采購制度

        一、目的

        為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的.物品從選購到付款的所有過程。

        二、適用范圍

        本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

        三、選購范圍

        實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

        1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

        2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

        3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理方法)

        4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

        四、選購政策及選購流程

        5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

        6、供給商:全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負(fù)責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議,享受長久合作特價供給。

        7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

        8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具選購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)及時,將取消超出部分文具的選購。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/gdwk/1h/1614792.html

        聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至89702570@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。