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        公司付款審批制度

        發(fā)布時間:2023-07-27 23:33:09

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        第一篇:財務(wù)付款管理制度

        1.財務(wù)工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關(guān)財政法規(guī),堅持原則,秉公辦理,每年要合理編制學校預(yù)算,達到收支預(yù)算平衡。

        2.嚴格經(jīng)費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學校預(yù)算,統(tǒng)一管理。

        3.嚴格履行審批、報銷手續(xù),學校財務(wù)工作在學校校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。學校的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此,凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

        4.學校購物報銷時,購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單,由校長簽字同意后方可報銷,否則不予報銷。

        5.財會人員要加強學習,熟練掌握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支情況和資金結(jié)存情況。

        6.會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

        7.會計不得私自將現(xiàn)金借與他人,購買物資須要借款時,必須先填好借條,經(jīng)校長簽字審批后方可借出,外出丟款由個人承擔。

        8.會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關(guān)資料。

        第二篇:財務(wù)付款管理制度

        一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度,有效運作資產(chǎn),積極增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù),特制定本制度。

        二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部,內(nèi)設(shè)財務(wù)會計,出納員,責任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。

        三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目進行登記。

        四、公司財會人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監(jiān)督。

        五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

        六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

        七、嚴格流動資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

        八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),并且及時還清借款,否則下次不予借支。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/gdwk/1h/1613702.html

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