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        財務(wù)出納員崗位職責內(nèi)容

        發(fā)布時間:2023-09-09 05:05:29

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        • 文檔分類:崗位職責
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        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務(wù)出納員崗位職責內(nèi)容》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務(wù)出納員崗位職責內(nèi)容》。

        第一篇:出納員的崗位職責

        一、負責現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

        二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

        三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

        四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

        五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

        六、上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

        七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

        八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

        九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

        十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確?,F(xiàn)金的安全。

        十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

        十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

        第二篇:出納員主要崗位職責

        工作職責:

        1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

        2、負責購買支票、收據(jù)管理,并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

        3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

        4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

        5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

        6、其他交辦的'工作。

        任職資格:

        1、要求上海市戶口,并持有會計上崗證;

        2、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

        3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

        4、熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

        5、工作細心,認真,能夠承受壓力;

        6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

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        第三篇:財務(wù)負責人崗位職責

        財務(wù)負責人崗位職責

        一、貫徹國家經(jīng)濟工作方針政策,遵守《會計法》,熟悉和掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)、財政政策和各項財務(wù)制度。

        二、加強內(nèi)部會計控制,建立會計崗位責任制,根據(jù)不相容職務(wù)相分離的原則,合理、明確會計、出納分工,并做好內(nèi)部和外部的協(xié)調(diào)工作。

        三、規(guī)范各項會計基礎(chǔ)工作,及時審查本單位的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表;定期組織會計檔案的整理、歸檔工作,保證財會工作符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。

        四、加強會計職業(yè)道德修養(yǎng),做到遵紀守法、堅持原則、廉潔奉公、依法理財。

        五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

        第四篇:財務(wù)出納員的崗位職責

        1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性

        2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

        3.負責公司公賬打款的制單工作

        4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

        5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

        6.辦公室的其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

        第五篇:出納員主要崗位職責

        工作職責:

        1、 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

        2、 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

        3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

        4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

        5、對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

        6、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

        7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

        8、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

        9、 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

        日常工作:

        1、 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

        2、 根據(jù)已審批的.付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

        3、 每月10日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。

        4、 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

        5、 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

        6、 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

        7、 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

        8、 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

        任職要求:

        1、 財務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗。

        2、 持有會計證。

        3、 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。

        日常工作:

        1、 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

        2、 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

        3、 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

        4、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

        5、 核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。

        6、 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

        7、 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

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