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第一篇:財務(wù)出納人員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
第二篇:財務(wù)部出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作,并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負(fù)責(zé)公司及運營部門的報銷原始憑證審核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的.抄稅和清卡工作,認(rèn)證增值稅進(jìn)項發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
第三篇:財務(wù)部出納崗位職責(zé)
1、日常財務(wù)核算、成本核算、會計憑證制作;
2、協(xié)助審核部門的'單據(jù)及制單;
3、出具編制相關(guān)財務(wù)報表;
4、核對應(yīng)收、應(yīng)付款項目,做好往來賬目的管理;
5、協(xié)助納稅申報,接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
第四篇:財務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證做到賬款相符,保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價票證,定期與會計總賬核對,保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動化軟件。
四、熱愛本職工作,工作能力和原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的`組織、協(xié)調(diào)和溝通能力,執(zhí)行力好、團(tuán)隊協(xié)作精神強(qiáng),能承受較大工作壓力。
第五篇:財務(wù)出納人員崗位職責(zé)
1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;
2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實現(xiàn);
3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;
4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負(fù)責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;
6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;
7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,
8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊;
10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);
11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學(xué)本科以上學(xué)歷
2、專業(yè)要求:
會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)
3、工作經(jīng)驗:
六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);
具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;
良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。