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第一篇：財務(wù)出納員的`崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常的收支及差旅費用的報銷;
2、嚴(yán)格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;
5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職資格:
1、專科以上學(xué)歷、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;
2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;
4、工作細(xì)致、誠信正直、踏實嚴(yán)謹(jǐn)、有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
第二篇：出納崗位的工作職責(zé)
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。
第三篇：出納員崗位說明書
一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額
三、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
五、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。
六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物
責(zé)任與權(quán)限
責(zé)任：
1、對出納工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)
2、對每日現(xiàn)金賬目及銀行的賬目是清晰性負(fù)責(zé)
3、對個人的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)
權(quán)限：
1、發(fā)現(xiàn)不符合報銷程序有拒絕報銷的權(quán)利
2、有發(fā)現(xiàn)問題向財務(wù)主管報告的權(quán)利
3、有對公司改善各項工作的建議權(quán)
4、有積極參與公司各項活動的參與權(quán)
任職要求
學(xué)歷及專業(yè)：會計專業(yè)專科以上學(xué)歷；
工作經(jīng)驗：具有1年以上會計工作經(jīng)歷；
技能級別及等級
技能級別：技能三級，等級：C1-P3
知識和技能：
1、受過會計基本知識方面的培訓(xùn)
2、具有會計從業(yè)資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫
職業(yè)素養(yǎng)
崗位素質(zhì)：
1、高度認(rèn)同公司經(jīng)營理念
2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能
個人素質(zhì)：
1、責(zé)任心強、原則性強
2、沉穩(wěn)、敬業(yè)、細(xì)致、耐心
第四篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各項票據(jù)開具和管理；
2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。
第五篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的.保管工作。
8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作
10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
