千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納崗位分工及崗位職責(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納崗位分工及崗位職責(合集)》。

第一篇：出納工作崗位職責

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的`日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

第二篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。