千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《培訓(xùn)學(xué)校出納崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《培訓(xùn)學(xué)校出納崗位職責(zé)》。

第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

2、負責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);

3、負責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

4、負責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的'登記;

5、負責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;

6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批后的日?，F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務(wù)進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

10、對重要財務(wù)資料進行歸檔和保管;

11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;

12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)公司及酒樓各項營業(yè)收入的'現(xiàn)款清點及匯總。

2、嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴格按規(guī)定收付款項。

3、編制現(xiàn)金出納報告和登記現(xiàn)金日記賬簿。

4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。

5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

崗位要求

1、大專以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證。

2、掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。

3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

4、語言文字表達清晰。

5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

第四篇：學(xué)校出納崗位職責(zé)

1、在財務(wù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、根據(jù)審核無誤的.手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符；

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第五篇：學(xué)校出納崗位職責(zé)

出納職責(zé)：

1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責(zé)人請假。

出納職責(zé)：

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

六、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

七、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

第六篇：學(xué)校出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用；

2、負責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作；

3、負責(zé)校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項；

4、負責(zé)執(zhí)行校長下達的'任務(wù)；

5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度，負責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常；

6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；

7、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計。

任職要求：

1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗；

2、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理；

3、熟練操作電腦。