千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《培訓(xùn)學(xué)校出納崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《培訓(xùn)學(xué)校出納崗位職責(zé)》。

第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的'知識(shí)和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的'錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷(xiāo)戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員；

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職資格

1、財(cái)務(wù)類?？埔陨蠈W(xué)歷；

2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；

3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

第四篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1) 負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。

5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

6)負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)記賬憑證。

8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。

9)負(fù)責(zé)本部門(mén)考勤記錄。

10)付款類憑證記賬。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

第五篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的.各項(xiàng)工作。

5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。