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第一篇：學(xué)校出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶、銷戶等），與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；

2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；

3、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；

4、對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤；

5、完成主管分配的.其他任務(wù)。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的'保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打?。?/p>

6、其他主管交待事項(xiàng)

第四篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第五篇：學(xué)校出納崗位職責(zé)

1.收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存；能及時(shí)辦理的.決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯(cuò)，如有差錯(cuò)應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。

2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫(kù)、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。

3.出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無(wú)誤；做到帳款相符。

4.認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)秘密；并定期參加財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。