千文網小編為你整理了多篇相關的《出納員崗位職責及責任表(范文2篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《出納員崗位職責及責任表(范文2篇)》。

第一篇：出納工作職責與崗位職責

本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規(guī)定收支使用現金。

三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。

四、設置現金日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。

六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現長短款，應及時正確處理。

七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

八、加強對空白支票的'管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。

十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

第二篇：出納崗位的工作職責

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金