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第一篇：出納工作職責與的崗位職責

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的'其他任務。

第二篇：出納工作職責與的崗位職責

1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的.日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致；

2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理；

3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作；

5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤；

6.完成上級領導交代的其他工作等。

第三篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的`保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理；

2、負責按月編制銀行余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作；

4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。