千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表》。

第一篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

四、遵守庫(kù)存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的`不得用現(xiàn)金支付。

五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳，做好月末金額的核對(duì)工作，對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。

十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫(kù)存現(xiàn)金管理；

2、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

3、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

6、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

7、出差人員費(fèi)用核定。

第三篇：出納工作崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門(mén)填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的'批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。

第四篇：出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理；

2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù)；

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的'需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第五篇：出納工作崗位職責(zé)

一、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、 核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的.原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún)。

3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

六、其他事項(xiàng)：

1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

第六篇：公司出納崗位職責(zé)范本

1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3、銀行存款余額對(duì)賬表;

4、現(xiàn)匯戶(hù)、備用金戶(hù)付款;

5、商票開(kāi)票、承兌、臺(tái)帳管理;

6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;

7、購(gòu)買(mǎi)、贖回銀行外部理財(cái)，購(gòu)買(mǎi)結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶(hù)的詢(xún)證，負(fù)責(zé)管理詢(xún)證函的寄出蓋章等。