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第一篇：出納崗位的主要工作職責

1、負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳；

2、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續(xù)的辦理；

5、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6、負責公司辦公類資產(chǎn)的.登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9、協(xié)助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制；

10、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11、負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14、其他行政事務的協(xié)助及領導安排的其他工作。

第二篇：出納工作職責與的崗位職責

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的`資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

第三篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的`開具。

2、每天營業(yè)后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業(yè)務單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第四篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

第五篇：出納工作崗位職責

一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準，按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的.賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

八、完成領導交辦的其他工作。

第六篇：出納工作職責與的崗位職責

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負責收、付單據(jù)的.整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。