千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦3篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦3篇)》。

第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的'報(bào)銷單，報(bào)銷費(fèi)用;

3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;

4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

第二篇：出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：出納崗位的主要工作職責(zé)

1、 日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的`收、支結(jié)算;

2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報(bào)表;

4、 對各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;

7、 定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。