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第一篇：出納崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)

6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

第二篇：出納崗位職責(zé)

1、審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備；

2、辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò)；

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；

5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納；

6、負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì)；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷賬；

8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

9、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管；

10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：出納工作崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的'批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。