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第一篇：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資；

2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作；

3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)；

4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù)；

5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)；

6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況；

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

第二篇：出納工作崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項(xiàng)收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

四、對(duì)收取的各類(lèi)票據(jù)要認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的票據(jù)，及時(shí)查詢，進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的.賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。

六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：出納工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào)；定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；

3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷(xiāo)工作；

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；

5、配合其他職能開(kāi)展工作；

6、完成上級(jí)交辦的其他工作。