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第一篇:出納工作崗位職責(zé)
1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額,編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī),金額是否準確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
第二篇:出納人員的職責(zé)
1、負責(zé)現(xiàn)金管理及銀行收付款管理;
2、負責(zé)日常費用報銷、款項支付、薪資發(fā)放等工作;
3、負責(zé)納稅申報等工作;
4、協(xié)助門診票證、賬目、賬本的管理。
第三篇:出納工作崗位職責(zé)
職責(zé):
1、反饋利潤表核對情況
2、負責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點
3、確??偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性
4、對應(yīng)收賬款回收率分析,并進行預(yù)警,及時提供應(yīng)收賬款余額明細表
5、負責(zé)對分部單據(jù)的管理
6、負責(zé)分部的6S檢查工作
崗位要求:
1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷,年齡16-30歲。
2.溝通能力強,細心、有責(zé)任心。
3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向,愿意從基層開始。
4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。
第四篇:出納工作崗位職責(zé)
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況,做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的臺賬;
2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃,分析資金使用情況;
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續(xù)是否完備,準確、無誤完成資金支付;
4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;
5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊,完善公司內(nèi)部控制;
6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;
7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構(gòu),提供資料。