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第一篇：出納工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；

3、保管現(xiàn)金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的'助手。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；

3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。

第二篇：出納工作崗位職責(zé)

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的`相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作；

4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作；

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；

6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

任職資格：

1、中專或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮；

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備；

3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

第三篇：出納工作崗位職責(zé)

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。

(2)往來(lái)結(jié)算。

①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

第四篇：出納崗位職責(zé)

1、每日登記銀行日記賬

2、審核員工報(bào)銷(xiāo)單和費(fèi)用成本報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

3、合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6、開(kāi)具增值稅發(fā)票

第五篇：出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷(xiāo)處理，POS機(jī)借用、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作；

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記；

3、負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào)；

4、定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管；

5、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù)；

6、負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù)；

7、完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

第六篇：出納工作崗位職責(zé)

1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2)每月應(yīng)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)寫(xiě)明賬存與實(shí)存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的`短缺，或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

3)超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

4)每月至少與會(huì)計(jì)核對(duì)一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報(bào)。

5)編制財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表對(duì)主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的收進(jìn)情況結(jié)存，貸款等財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表。

6)辦理各類(lèi)現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù)，填寫(xiě)進(jìn)賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

7)保管有價(jià)證券，做到完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。

9)負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設(shè)登記簿登記。

10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對(duì)越權(quán)審批行為應(yīng)上報(bào)上級(jí)授權(quán)部門(mén)。