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第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算；

2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的`核算，并組織年中、年末對(duì)物資材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符；

3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購(gòu)、管理、核銷(xiāo)，納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋；

6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的'錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷(xiāo)戶資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

2、對(duì)審批后的日?，F(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)付款;

3、對(duì)審批后的'采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

6、對(duì)各部門(mén)實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門(mén)月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計(jì)劃;

9、根據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

第四篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的.各項(xiàng)工作。

5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

3、按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

5、做好分公司客戶資源等資料的`保密工作。