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第一篇：出納崗位的工作職責

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

第二篇：出納崗位的主要工作職責

1、負責銀行賬戶的.管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

第三篇：出納崗位的工作職責

1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

第四篇：出納崗位的主要工作職責

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表；

3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人周報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

10、負責公司銀行業(yè)務對接；

11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

第五篇：出納崗位的主要工作職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責發(fā)票的申領、授權、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。