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第一篇：出納員主要崗位職責(zé)

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常款項收付工作。

2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳。

4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄。

6、集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

任職資格資歷：

大專或以上學(xué)歷，持會計上崗證；

二年以上出納工作經(jīng)驗；

廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴(yán)守機(jī)密，堅持原則；

具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力；

第二篇：出納崗位的工作職責(zé)

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符；

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項；

4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度；

5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證；

7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；

4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

第四篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬；

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用；

3、負(fù)責(zé)更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細(xì)表；

4、做表格記錄收、付款流水；

5、每月工資的計算和發(fā)放；

6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)；

7、銷售統(tǒng)計表核對；

8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

第五篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

第六篇：出納員主要崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票。

2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤。

3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)。

4、編制銷售收款會計憑證。

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項。

6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)。

7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。