千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《企事業(yè)出納員崗位職責(zé)(合集)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《企事業(yè)出納員崗位職責(zé)(合集)》。
第一篇:出納的主要工作崗位職責(zé)
1、管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的.現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
第二篇:出納的主要工作崗位職責(zé)
1.正確、完整、及時的填制憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;
2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票,按照部門匯總開具發(fā)票明細表;
3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;
4.負責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);
5.負責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的'付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作
第三篇:出納的主要工作崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負責(zé)分公司營業(yè)及費用情況的日報,及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。
2、負責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。
4、制現(xiàn)金日記帳,認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。
5、做好分公司客戶資源等資料的`保密工作。