千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦6篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納員崗位職責(zé)及責(zé)任表(推薦6篇)》。

第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

工作職責(zé)：

1、負責(zé)審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;

2、負責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規(guī)定;

6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;

3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

5. 良好的'中英文溝通能力。

第二篇：出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

2、負責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);

3、負責(zé)收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

4、負責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的'登記;

5、負責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;

6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。

第四篇：出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的.編制及報送；

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作；

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等；

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

第五篇：出納崗位的工作職責(zé)

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第六篇：人事出納崗位職責(zé)

財務(wù)助理出納珍島信息技術(shù)（上海）股份有限公司珍島信息技術(shù)（上海）股份有限公司，上海珍島，珍島信息技術(shù)，珍島信息技術(shù)（上海）股份有限公司，珍島職責(zé)描述：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

3、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票；

4、保管庫存現(xiàn)金，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償；

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真；

7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作；

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù)；