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第一篇：出納工作職責與的`崗位職責

出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3、每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。

三、工資發(fā)放

每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

第二篇：出納工作崗位職責

1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的`開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

第三篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責公司現金收付業(yè)務；

2、負責公司銀行收付業(yè)務；

3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾―公司共用―到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節(jié)表；

4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的.手續(xù)費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

5、負責現金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統中核銷；

6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

8、領導交辦的其他事宜。

第四篇：出納工作職責與崗位職責

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的`發(fā)放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統完成相關流程。

第五篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；