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第一篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的'知識(shí)和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

第二篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。

5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

6)負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。

9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

10)付款類憑證記賬。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

第三篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的'錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

第四篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、對(duì)報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

2、對(duì)審批后的日?，F(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;

3、對(duì)審批后的'采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

6、對(duì)各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;

9、根據(jù)市場(chǎng)部開票申請(qǐng)，及時(shí)開具銷售發(fā)票;

10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

第五篇：公司出納崗位職責(zé)范本

1、辦理銀行開戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2、資金歸集;

3、銀行存款余額對(duì)賬表;

4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

5、商票開票、承兌、臺(tái)帳管理;

6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;

7、購(gòu)買、贖回銀行外部理財(cái)，購(gòu)買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

第六篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的.各項(xiàng)工作。

5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。