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第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

第二篇：出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào)；定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；

3、負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)收付及報(bào)銷工作；

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作；

5、配合其他職能開展工作；

6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

第三篇：出納崗位的`主要工作職責(zé)

1.執(zhí)行公司章程和董事會(huì)的決議，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;

2.負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)規(guī)劃以及公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、會(huì)計(jì)核算和資金總體調(diào)度，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)預(yù)算收支計(jì)劃、成本費(fèi)用開支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果。

3.會(huì)簽公司經(jīng)營(yíng)、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)資金的籌措、債權(quán)的清理追索負(fù)直接責(zé)任；

4.負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行;

5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案;

6.編制公司工資、獎(jiǎng)金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財(cái)務(wù)管理活動(dòng);

7.監(jiān)督全公司的.財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng);

8.對(duì)公司下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)會(huì)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行;

9.負(fù)責(zé)搞好財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

10.經(jīng)授權(quán)審批財(cái)務(wù)收支工作；

11.上級(jí)部門和主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它事項(xiàng)。