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第一篇：財務(wù)主管崗位說明書

財務(wù)主管職務(wù)說明書

直接上級：財務(wù)總監(jiān)

直接下級：材料成本會計、管理會計、銷售會計、出納 目前所轄人員5人 職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)組織擬訂公司會計制度和各項資產(chǎn)管理制度

負(fù)責(zé)擬訂公司有關(guān)財務(wù)會計方面的制度和規(guī)定，按內(nèi)部控制制度的要求，合理分配有關(guān)部門在資產(chǎn)管理上的權(quán)限和責(zé)任，實行不相容職務(wù)相互分離。

二、負(fù)責(zé)組織本公司會計核算工作

1、對各塊會計工作進(jìn)行合理分工，明確內(nèi)部財務(wù)核算流程，劃分各崗位工作職責(zé)，建立良好的會計工作秩序，有效地進(jìn)行會計核算；

2、組織現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；

3、組織審核和編制會計憑證，組織填寫編制各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整；

4、組織審核公司的各項費用支出；

5、組織會計檔案的保管；

6、組織編制公司財務(wù)報表及財務(wù)決算工作；

7、組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證賬實相符。

三、組織制定年度財務(wù)收支計劃，編制財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況

1、執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定和要求，做好公司的財務(wù)預(yù)測；

2、制定年度財務(wù)收支計劃，編制財務(wù)預(yù)算，分解落實年度計劃指標(biāo)；

3、監(jiān)控財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，組織定期對預(yù)算執(zhí)行情況的綜合分析，并根據(jù)情況編制預(yù)算調(diào)整方案。

四、組織制定資金計劃，合理調(diào)度資金

1、測算資金需要量和使用量，制定年度、季度和月度資金計劃，保證資金在總量和時間結(jié)點上的平衡；

2、負(fù)責(zé)組織籌措資金，建立良好的銀企關(guān)系，實行長短結(jié)合的多渠道籌資策略，保證資金供應(yīng)；

3、保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，降低財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險；

4、執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，按權(quán)限及時審批計劃內(nèi)的支出項目；

5、督促市場銷售人員及時回收貨款。

五、組織財務(wù)分析和投資分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持

1、組織收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計和分析資料，組織財務(wù)分析工作，提交分析報告，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理上的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；

2、按公司章程中有關(guān)對財務(wù)管理的規(guī)定，向董事會通報重大經(jīng)營活動事項和超出經(jīng)營預(yù)算范圍的重大支出情況和重大資產(chǎn)處置情況；

3、關(guān)注外部資金市場動態(tài)，為公司重大決策提供信息支持。

六、組織開展資產(chǎn)的管理工作

1、組織固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理工作；

2、辦理固定資產(chǎn)的出售、報廢、盤虧、毀損的核銷報批工作；

3、參與定期的固定資產(chǎn)清查工作；

4、組織核對各項往來賬目，清理往來賬款；

5、組織核對庫存材料。

七、負(fù)責(zé)組織納稅籌劃和納稅申報工作

八、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部組織管理工作

1、向下屬人員布置工作任務(wù)，并指導(dǎo)下屬員工的工作；

2、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部的工作，激勵員工最大程度發(fā)揮效能；

3、組織部門技能培訓(xùn)；

4、負(fù)責(zé)下屬員工的績效考評工作。

九、完成直接上級交辦的其他工作 權(quán)力：

1、會計組織機構(gòu)設(shè)置建議權(quán)；

2、會計制度及資產(chǎn)管理制度制定權(quán)，內(nèi)部控制制度制定權(quán)；

3、資產(chǎn)管理的監(jiān)督控制權(quán)；

4、資金使用及投放建議權(quán)；

5、有代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)權(quán)；

6、對下屬員工工作的監(jiān)督、檢查權(quán)；

7、對下屬人員的聘用、調(diào)崗、晉升的建議權(quán)；

8、對下屬人員獎懲的建議權(quán)；

9、對下屬人員的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)。

第二篇：出納會計崗位職責(zé)說明書

出納會計崗位職責(zé)說明書很重要，你知道如何來寫嗎?在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的出納會計崗位職責(zé)說明書，歡迎大家分享。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇1

1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。

5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。

6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇2

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：

一、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的_工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇3

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；

2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放；

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；

出納會計崗位職責(zé)說明書篇4

1.此崗位為集團總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

4.按公司要求填制資金預(yù)測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進(jìn)行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

出納會計崗位職責(zé)說明書篇5

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇6

1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇7

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作；

6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納會計崗位職責(zé)說明書篇8

出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：

1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

2、做好學(xué)?，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。

3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

5、與會計配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

8、與會計密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。

第三篇：公司出納崗位職責(zé)范本

1、負(fù)責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;