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第一篇:出納崗位職責(zé)主要有哪些
出納需要良好的耐心和責(zé)任心,較強(qiáng)的溝通技巧和職業(yè)素養(yǎng),學(xué)習(xí)能力較強(qiáng); 以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
出納崗位職責(zé)11、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序;
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;
7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān);
8、正確及時(shí)制作交單資料;
9、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況;
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況;
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制;
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。
出納崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)31、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;
2、負(fù)責(zé)分公司日?,F(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;
4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;
5、其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點(diǎn)票券;
2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;
3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算,現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理,并編制管理報(bào)表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);
5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納崗位職責(zé)51.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;
2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);
3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;
5.上級(jí)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)71. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記
2. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù),資金調(diào)度,保證賬戶安全
3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記
4. 負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)
5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票
6. 對(duì)接稅務(wù)代理,整理單據(jù),確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性,定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告
7. 其他上級(jí)安排的工作。
第二篇:出納人員的職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù);
2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,每日填寫貨幣資金日?qǐng)?bào)表;
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;
4、嚴(yán)格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自借款,或占用公款;
5、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報(bào)銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理;
6、取送款要注意安全,避免發(fā)生意外;
7、每月盤點(diǎn)財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù),及時(shí)申購(gòu)所需單據(jù)及辦公用品;
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三篇:出納工作崗位職責(zé)
1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對(duì)審核無誤的`單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第四篇:出納人員的職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報(bào)銷等相關(guān)工作;
2、按公司管理制度合理使用資源,做好財(cái)務(wù)分析和考核;
3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記帳,按時(shí)結(jié)帳,如期報(bào)帳定期對(duì)帳;
4、配合好公司其他部門工作,按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);
第五篇:出納人員的職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù),網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);
2、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票匯票的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核收付憑證,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,確保賬實(shí)相符;
5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣,年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);
6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;
7、 各類政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對(duì)接;
8、 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。
第六篇:出納工作崗位職責(zé)
1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款,現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理,并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。
2)每月應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)表應(yīng)寫明賬存與實(shí)存的情況,如發(fā)生現(xiàn)金的`短缺,或溢余應(yīng)根據(jù)此表作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
3)超過庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。
4)每月至少與會(huì)計(jì)核對(duì)一次現(xiàn)金、銀行賬,不符查明原因,并上報(bào)。
5)編制財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表對(duì)主要收入、主要支出、存款余額、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的收進(jìn)情況結(jié)存,貸款等財(cái)務(wù)部日?qǐng)?bào)表。
6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務(wù),填寫進(jìn)賬單辦理入賬手續(xù),做到日清月結(jié),定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。
7)保管有價(jià)證券,做到完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。
8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。
9)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據(jù)等),支票的使用專設(shè)登記簿登記。
10)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,對(duì)越權(quán)審批行為應(yīng)上報(bào)上級(jí)授權(quán)部門。