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第一篇：有限公司會計員崗位職責規(guī)范說明書
有限公司會計員崗位職責規(guī)范說明書
崗位名稱：會計員 所屬部門；財務部 直接上級：財務部經(jīng)理 本職工作：業(yè)務往來核算 崗位職責：
1.執(zhí)行公司財務規(guī)章制度和會計工作程序； 2.按照單位和個人進行往來明細核算，逐筆序時登記往來明細帳；
3．負責有關(guān)會計憑證、賬簿、報表文件的制作、保管；
4．建立購銷業(yè)務的預收、預付、應收、應付清算的賬務手續(xù)；
5.定期與往來單位、個人對賬，出具對帳報告；月末填制應收、應付帳項報表；
6．負責總賬、分類賬、日記賬的填制與審核，做好呆帳、死帳的清理工作
7．按規(guī)定清償應付、預收款項，控制債務賬務的償付情況；
8.負責固定資產(chǎn)核算，按月計提折舊；負責低值易耗品核算攤銷
9．編制記賬憑證，正確計算收入、稅金,填制納稅申報表和申報納稅；
10.與各供應商及有關(guān)單位保持友好關(guān)系，及時索取、核對增值稅發(fā)票和有關(guān)單據(jù)； 11.會計主管交辦的其他工作。 任職要求：
中專以上會計專業(yè)文化程度，二年以上會計工作經(jīng)歷，具備國家承認的會計任職資格，了解掌握國家相關(guān)的財稅法律法規(guī)政策和會計規(guī)范、準則，有一定的會計稽核和財務分析能力，熟悉會計電算化業(yè)務，辦事公正，原則性、責任感強，具備本崗位要求的計算機知識和英語知識。
第二篇：往來帳會計崗位職責
往來帳會計崗位職責
一、 管理范圍：公司的往來帳和費用處理
二、工作內(nèi)容：
1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務。
重慶永健食品有限公司 財務部 李才能
往來會計崗位職責2016-06-29 19:54 | #2樓
1、根據(jù)采購合同、商品銷售合同設(shè)置往來業(yè)務賬戶，認真核對并確認采購每筆付款、銷售客戶每筆回款。
2、做好往來賬款日常管理工作，編制往來賬款的會計記賬憑證并登記往來帳套。
3、及時對往來賬款業(yè)務進行核對，每月5日前提供往來賬款計劃執(zhí)行情況表，對賬資料按時歸集存檔。
4、對往來賬款隨時進行監(jiān)控，對金額較大，賬齡較長的進行重點分析跟蹤。
5、負責隨時與市場部、供應部保持溝通，對往來賬款發(fā)現(xiàn)的問題及時解決或上報。
6、負責空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對銷售回款開具收據(jù)。
7、對市場部領(lǐng)出的收據(jù)每月及時跟蹤、實施管控。
8、負責對開出的發(fā)票進行審核，做好發(fā)票登記。
9、完成經(jīng)理、主管會計及領(lǐng)導交辦的其他工作。
往來會計工作職責2016-06-29 16:36 | #3樓
1. 根據(jù)業(yè)務員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時審核ERP銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后-倉庫出銷售出庫單-財務形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。
2. 每日審核業(yè)務員已審核的ERP現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至ERP應收賬。ERP具體操作：現(xiàn)金管理-往來結(jié)算
①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應收賬款里面
②、 收款單序時簿（確認生產(chǎn)單號）-發(fā)送-應收款管理-收款-收款單維護-確認（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務員。）
③、 付款申請單序時簿-一審審核業(yè)務員提供的運費、傭金、需退稅點等（在“應收款，退款”里面或者“其他應收單”里面操作）。收款類型，除運費外其他“供應商”的都發(fā)送。
3. 每日根據(jù)業(yè)務員交來的`運輸費用發(fā)票或其他相關(guān)費用資料及時審核ERP付款申請單，并記入相關(guān)費用賬內(nèi)。
4. 每日審核采購申請的ERP付款申請單，并發(fā)送生成至ERP應付賬。
①、預付款，見采購訂單審。
②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。）
5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成ERP應付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由PMC部門負責人做）。
6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成ERP應收賬。線賬（棉線買進，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲-美格做織帶-進織帶沖銷）。
7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”-調(diào)賬使用（供應商多送或者報廢）。
8. 次月月初（6號之前）與業(yè)務員對賬后出具“業(yè)務員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細表”“應收賬款財務對賬表”等相關(guān)財務資料并導出處理，制作“月應收賬款明細賬”“月應收賬款匯總表”。與供應商對賬后導出處理，制作“月應付賬款明細賬”“月應付賬款匯總表”協(xié)同上級完成各項對賬工作。
9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結(jié)出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。（盤點之前需把當月所有單據(jù)審完。）
10. 年末核算業(yè)務員提成，并向企業(yè)決策者提供財務年度匯總資料。
11. 客戶出貨及收款追蹤ERP步奏。進入K3以后選擇2015非正式版-應收賬款-帳表-應收款匯總表-選擇會計區(qū)間-輸入客戶代碼。
往來會計崗位職責2016-06-29 10:45 | #4樓
1、會同有關(guān)部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結(jié)算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況 應收帳款會計崗位職責
□ 工作要求：
對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內(nèi)部往來帳項。
☆ 主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。
三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。
六、負責空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導。
七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
□會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備
第三篇：往來會計崗位職責
1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2. 按照債權(quán)債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結(jié)出余額。
3. 督促有關(guān)方面及時進行往來款項的結(jié)算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理；對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5. 期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6. 辦理企業(yè)應收票據(jù)貼現(xiàn)、應收款項抵債權(quán)等業(yè)務。
