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第一篇：有限公司會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)規(guī)范說明書

有限公司會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)規(guī)范說明書

崗位名稱：會(huì)計(jì)員 所屬部門；財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 本職工作：業(yè)務(wù)往來核算 崗位職責(zé)：

1.執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度和會(huì)計(jì)工作程序； 2.按照單位和個(gè)人進(jìn)行往來明細(xì)核算，逐筆序時(shí)登記往來明細(xì)帳；

3．負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表文件的制作、保管；

4．建立購銷業(yè)務(wù)的預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付清算的賬務(wù)手續(xù)；

5.定期與往來單位、個(gè)人對(duì)賬，出具對(duì)帳報(bào)告；月末填制應(yīng)收、應(yīng)付帳項(xiàng)報(bào)表；

6．負(fù)責(zé)總賬、分類賬、日記賬的填制與審核，做好呆帳、死帳的清理工作

7．按規(guī)定清償應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)，控制債務(wù)賬務(wù)的償付情況；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算，按月計(jì)提折舊；負(fù)責(zé)低值易耗品核算攤銷

9．編制記賬憑證，正確計(jì)算收入、稅金,填制納稅申報(bào)表和申報(bào)納稅；

10.與各供應(yīng)商及有關(guān)單位保持友好關(guān)系，及時(shí)索取、核對(duì)增值稅發(fā)票和有關(guān)單據(jù)； 11.會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。 任職要求：

中專以上會(huì)計(jì)專業(yè)文化程度，二年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷，具備國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)任職資格，了解掌握國家相關(guān)的財(cái)稅法律法規(guī)政策和會(huì)計(jì)規(guī)范、準(zhǔn)則，有一定的會(huì)計(jì)稽核和財(cái)務(wù)分析能力，熟悉會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)，辦事公正，原則性、責(zé)任感強(qiáng)，具備本崗位要求的計(jì)算機(jī)知識(shí)和英語知識(shí)。

第二篇：往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、 管理范圍：公司的往來帳和費(fèi)用處理

二、工作內(nèi)容：

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

重慶永健食品有限公司 財(cái)務(wù)部 李才能

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2016-06-29 19:54 | #2樓

1、根據(jù)采購合同、商品銷售合同設(shè)置往來業(yè)務(wù)賬戶，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)采購每筆付款、銷售客戶每筆回款。

2、做好往來賬款日常管理工作，編制往來賬款的會(huì)計(jì)記賬憑證并登記往來帳套。

3、及時(shí)對(duì)往來賬款業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，每月5日前提供往來賬款計(jì)劃執(zhí)行情況表，對(duì)賬資料按時(shí)歸集存檔。

4、對(duì)往來賬款隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)金額較大，賬齡較長的進(jìn)行重點(diǎn)分析跟蹤。

5、負(fù)責(zé)隨時(shí)與市場部、供應(yīng)部保持溝通，對(duì)往來賬款發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決或上報(bào)。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)。

7、對(duì)市場部領(lǐng)出的收據(jù)每月及時(shí)跟蹤、實(shí)施管控。

8、負(fù)責(zé)對(duì)開出的發(fā)票進(jìn)行審核，做好發(fā)票登記。

9、完成經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)2016-06-29 16:36 | #3樓

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的生產(chǎn)通知單及客戶合同，及時(shí)審核ERP銷售訂單及發(fā)貨通知單。 發(fā)貨通知單審核后-倉庫出銷售出庫單-財(cái)務(wù)形成發(fā)票（含稅專用發(fā)票/不含稅普通發(fā)票）。

2. 每日審核業(yè)務(wù)員已審核的ERP現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)收賬。ERP具體操作：現(xiàn)金管理-往來結(jié)算

①、 付款單序時(shí)簿（已經(jīng)付款的）-發(fā)送-應(yīng)收賬款里面

②、 收款單序時(shí)簿（確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)）-發(fā)送-應(yīng)收款管理-收款-收款單維護(hù)-確認(rèn)（幣別以及收付款）-審核新單（基礎(chǔ)資料、部門、業(yè)務(wù)員。）

③、 付款申請單序時(shí)簿-一審審核業(yè)務(wù)員提供的運(yùn)費(fèi)、傭金、需退稅點(diǎn)等（在“應(yīng)收款，退款”里面或者“其他應(yīng)收單”里面操作）。收款類型，除運(yùn)費(fèi)外其他“供應(yīng)商”的都發(fā)送。

3. 每日根據(jù)業(yè)務(wù)員交來的`運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票或其他相關(guān)費(fèi)用資料及時(shí)審核ERP付款申請單，并記入相關(guān)費(fèi)用賬內(nèi)。

4. 每日審核采購申請的ERP付款申請單，并發(fā)送生成至ERP應(yīng)付賬。

①、預(yù)付款，見采購訂單審。

②、月結(jié)付款（文燕做申請單，月中為主。）

5. 每日審核輔料倉，五金倉交來的“外購入庫單”制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)付賬。五金倉有手工紙質(zhì)合同（寶珠顏料等）；外購入庫單（梁文華的由PMC部門負(fù)責(zé)人做）。

6. 每日審核成品倉，輔料倉交來的“銷售出庫單” 制作憑證后，處理并生成ERP應(yīng)收賬。線賬（棉線買進(jìn)，銷售給縫紉工）-出納（直接扣在工資里面）。 美格（買絲-美格做織帶-進(jìn)織帶沖銷）。

7. 每日審核輔料倉，半成品倉交來的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”“產(chǎn)品入庫單”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入庫單”及“其他出入庫單”-調(diào)賬使用（供應(yīng)商多送或者報(bào)廢）。

8. 次月月初（6號(hào)之前）與業(yè)務(wù)員對(duì)賬后出具“業(yè)務(wù)員月業(yè)績表”“催款通知單”“月出貨資料明細(xì)表”“應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)對(duì)賬表”等相關(guān)財(cái)務(wù)資料并導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)收賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)收賬款匯總表”。與供應(yīng)商對(duì)賬后導(dǎo)出處理，制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級(jí)完成各項(xiàng)對(duì)賬工作。

9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導(dǎo)出各倉庫及時(shí)庫存，進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)工作，并結(jié)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。（盤點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)?。?/p>

10. 年末核算業(yè)務(wù)員提成，并向企業(yè)決策者提供財(cái)務(wù)年度匯總資料。

11. 客戶出貨及收款追蹤ERP步奏。進(jìn)入K3以后選擇2015非正式版-應(yīng)收賬款-帳表-應(yīng)收款匯總表-選擇會(huì)計(jì)區(qū)間-輸入客戶代碼。

往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2016-06-29 10:45 | #4樓

1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

□ 工作要求：

對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)帳管理，配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況，對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來帳項(xiàng)。

☆ 主要工作內(nèi)容：

一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備

第三篇：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1. 會(huì)同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項(xiàng)結(jié)算與核對(duì)的程序和制度，明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)象的具體單位和個(gè)人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。

3. 督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對(duì)方單位部分或者拒付時(shí)，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時(shí)處理；對(duì)于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；對(duì)于應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要約定清償；對(duì)于確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

4. 會(huì)同有關(guān)部門定期組織往來款項(xiàng)的核對(duì)。對(duì)于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對(duì)；對(duì)于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對(duì)；對(duì)于長期呆滯的往來款項(xiàng)，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)調(diào)查并向上級(jí)報(bào)告，做好往來款項(xiàng)的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

5. 期末計(jì)提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。

6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。