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第一篇：小金庫(kù)自查報(bào)告
根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即研究安排清理“小金庫(kù)”的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫(kù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后，又召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。經(jīng)過(guò)認(rèn)真的清理檢查，我校清理“小金庫(kù)”自查自糾工作圓滿(mǎn)完成，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署。
為了確保清查“小金庫(kù)”工作順利進(jìn)行，我校成立了永康小學(xué)清理檢查“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長(zhǎng)：
組員：
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)了上級(jí)關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的文件、會(huì)議的精神。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要認(rèn)真對(duì)待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求，按時(shí)完成自查自糾工作。并將市、縣舉報(bào)電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。工作小組堅(jiān)決表示要嚴(yán)格自查.
二、精心組織，扎實(shí)開(kāi)展清查工作。
我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求，認(rèn)真做好自查自糾工作。全面深入地開(kāi)展自查自糾，認(rèn)真清理檢查本單位有無(wú)“小金庫(kù)”。在自查過(guò)程，達(dá)到100%，扎實(shí)細(xì)致，不走過(guò)程，不留死角。按照要求填報(bào)《單位自查自糾小金庫(kù)報(bào)告表》，并將單位填寫(xiě)的自查自糾情況報(bào)告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣大教職工進(jìn)行了公示。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查自糾，我校規(guī)范健全了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無(wú)小金庫(kù)現(xiàn)象。
第二篇：小金庫(kù)的自查報(bào)告
隨著財(cái)政集中支付改革和財(cái)、稅、庫(kù)、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入，不僅拓寬了國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)范圍、增加了國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)品種、擴(kuò)大了國(guó)庫(kù)資金匯劃渠道，而且也給國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。面對(duì)新情況，婁煩支庫(kù)積極著手風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險(xiǎn)措施，使國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)，確保了國(guó)庫(kù)資金安全。20XX年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬(wàn)元，筆數(shù)筆；支出61662萬(wàn)元，筆數(shù)筆。收支平穩(wěn)，財(cái)政資金運(yùn)行良好?，F(xiàn)將二00九年國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告如下：
一、嚴(yán)把柜面監(jiān)督關(guān)。
（一）稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫(kù)是國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)核算的第一道環(huán)節(jié)，我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門(mén)和國(guó)庫(kù)經(jīng)收處的突破口，通過(guò)審核稅收繳款書(shū)各要素，監(jiān)督稅務(wù)部門(mén)入庫(kù)稅種、科目使用的正確性，監(jiān)督國(guó)庫(kù)經(jīng)收處稅款入庫(kù)的及時(shí)性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取有效措施，及時(shí)糾正。
（二）撥款監(jiān)督關(guān)。預(yù)算支出是國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)的最大環(huán)節(jié)，我們?cè)谑芾頁(yè)芸顟{證時(shí)，除了對(duì)其時(shí)效性、規(guī)范性審核
外，還進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)撥款的去向加大了監(jiān)管力度，堅(jiān)持誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的帳，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票，并登記“國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”；對(duì)不太明確的拔款、退庫(kù)及時(shí)請(qǐng)示上級(jí)國(guó)庫(kù)，以最快的速度，按規(guī)定給予處理。
（三）退庫(kù)監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫(kù)憑證時(shí)，我們從不同退庫(kù)種類(lèi)著手，嚴(yán)把審核標(biāo)準(zhǔn)。一是是否符合退庫(kù)要求；二是相關(guān)文件；三是征收機(jī)關(guān)退庫(kù)申請(qǐng)、退庫(kù)審批表；四是原繳款書(shū)復(fù)印件；五是收入退還書(shū)及其要素。
二、加強(qiáng)內(nèi)管管理，強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督。
針對(duì)日益增大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，婁煩支庫(kù)積極采取措施。一是成立內(nèi)控評(píng)價(jià)小組，每季對(duì)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，客觀全面地反映國(guó)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究力度。層層簽訂國(guó)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書(shū)，制定業(yè)務(wù)工作量化考核評(píng)選辦法，進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)，發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時(shí)糾正，嚴(yán)厲處理，。三是復(fù)核崗對(duì)經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù)，不論筆數(shù)多少都要認(rèn)真仔細(xì)復(fù)核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和風(fēng)險(xiǎn)隱患；科室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管每日對(duì)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督檢查；主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開(kāi)展突擊檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
三、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，及時(shí)辦理日常業(yè)務(wù)。
搞好國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)工作需長(zhǎng)期不懈的努力，只有把基礎(chǔ)工作搞好，才能搞好整體國(guó)庫(kù)工作，才能有效防范會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)的發(fā)生。一是加強(qiáng)庫(kù)款支撥和退庫(kù)業(yè)務(wù)的審批制度。在庫(kù)款支撥中，對(duì)大額支出，嚴(yán)格堅(jiān)持撥款審批制度，撥款金額在20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)）由股長(zhǎng)審批，50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)）由分管行長(zhǎng)審批，使每一筆撥款、退庫(kù)都做到手續(xù)完備，合規(guī)合法。二是加強(qiáng)對(duì)從事國(guó)庫(kù)工作人員的國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)稅知識(shí)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，熟悉和掌握了國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)程序，確保準(zhǔn)確、及時(shí)辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴(yán)格口令管理更換手續(xù)、嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴(yán)格會(huì)計(jì)檔案管理、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，加大處罰力度。
一是在突擊檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，支行每月開(kāi)展一次常規(guī)性檢查；每季末抽調(diào)人員組成檢查組對(duì)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并將檢查結(jié)果在行務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，國(guó)庫(kù)人員針對(duì)通報(bào)中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾改并將結(jié)果上報(bào)支行。二是加大了處罰力度。對(duì)工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)，嚴(yán)格按照支行規(guī)定處罰，同時(shí)對(duì)全年工作沒(méi)有完成的人員實(shí)行“一票否決制”。
五、加強(qiáng)對(duì)賬，建立協(xié)作機(jī)制。
一是定期召開(kāi)財(cái)、稅、庫(kù)、行聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)行信息交流、資源共享，把工作中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通，共同研究提出意見(jiàn)和建議，為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過(guò)溝通，得到各征收機(jī)關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持，國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)日趨規(guī)范，退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強(qiáng)對(duì)賬，支行嚴(yán)格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)記載準(zhǔn)確及時(shí)，并確定專(zhuān)人定期不定期與財(cái)政、稅務(wù)等10余個(gè)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，嚴(yán)格執(zhí)行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫(kù)在國(guó)庫(kù)工作中牢固樹(shù)立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，機(jī)構(gòu)人員是保障，執(zhí)行制度是基礎(chǔ)，監(jiān)督檢查是手段，資金安全是根本”的國(guó)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)防范理念，不斷提升國(guó)庫(kù)工作質(zhì)量，更好的做好國(guó)庫(kù)工作。
第三篇：小金庫(kù)自查報(bào)告
按照《中共中央辦公廳公國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))和《深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)[20xx]18號(hào))文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，我局認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格?，F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、提高思想認(rèn)識(shí)，迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次專(zhuān)項(xiàng)治理工作高度重視，及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了專(zhuān)項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，對(duì)照文件要求認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成立招商局專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安監(jiān)局長(zhǎng)胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專(zhuān)門(mén)工作人員，具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施方案》，明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度，明確了責(zé)任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開(kāi)展。
三、認(rèn)真自查自糾，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))要求我局認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二是我局自20xx年成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)政撥款收入、日?；ㄙM(fèi)支出全部納入開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無(wú)設(shè)置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國(guó)家和單位收入，從未單獨(dú)設(shè)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
三是政府采購(gòu)管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購(gòu)管理要求，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題。
五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí)，會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為。
七是按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫(kù)“專(zhuān)項(xiàng)治理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)財(cái)務(wù)管理工作水平。
第四篇：小金庫(kù)自查報(bào)告
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神，公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫(kù)”治理工作動(dòng)員會(huì)議要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，認(rèn)真進(jìn)行“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極動(dòng)員部署
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制，認(rèn)真做好宣傳、動(dòng)員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營(yíng)層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財(cái)務(wù)處），加強(qiáng)分工協(xié)作，落實(shí)工作責(zé)任；與此同時(shí)，通過(guò)辦公會(huì)、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)群眾監(jiān)督舉報(bào)。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作
按照專(zhuān)項(xiàng)治理方案要求，我公司對(duì)2006年9月26日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫(kù)”表現(xiàn)形式開(kāi)展清查。通過(guò)清查，我公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。在清查的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報(bào)了《企業(yè)“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。
三、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理
通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理、檢查和治理工作，使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控，比如：對(duì)單位各類(lèi)銀行賬戶(hù)的結(jié)存、庫(kù)存現(xiàn)金的及時(shí)盤(pán)存、各類(lèi)收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時(shí)報(bào)銷(xiāo)以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。通過(guò)這些活動(dòng)，對(duì)促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。
第五篇：小金庫(kù)自查報(bào)告
全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對(duì)自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真開(kāi)展自查上報(bào)工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對(duì)工作進(jìn)展?fàn)顩r及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡(jiǎn)報(bào)，在《xx日?qǐng)?bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日?qǐng)?bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開(kāi)監(jiān)督?，F(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對(duì)2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對(duì)本單位的狀況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過(guò)場(chǎng)。
三是認(rèn)真審核。對(duì)各單位申報(bào)狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對(duì)上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測(cè)收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)狀況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”及非稅收入狀況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對(duì)各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開(kāi)展工作，沈丘縣的做法在《xx日?qǐng)?bào)》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見(jiàn)成效
市直各單位按照通知要求，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位設(shè)立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報(bào)自查狀況。
1、銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”申報(bào)狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶(hù)339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶(hù)申請(qǐng)122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫(kù)”。
2、非稅收入申報(bào)狀況：
截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。
20xx年市本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。xx年1月―xx年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒(méi)有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:
三、存在問(wèn)題
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào);沒(méi)上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì)。
二是有的部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對(duì)沒(méi)有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。推薦首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。
(四)進(jìn)行全面檢查?，F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對(duì)每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
第六篇：小金庫(kù)自查報(bào)告
按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫(kù)”工作安排部署，我局高度重視，迅速行動(dòng)，采取有力措施，精心組織實(shí)施。通過(guò)自查自糾和“回頭看”工作的開(kāi)展，全局干職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識(shí)，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化了對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識(shí)，尤其是對(duì)規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位
我局班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)了中央、省、市區(qū)有關(guān)文件精神，并在局務(wù)會(huì)上安排布置了此項(xiàng)工作。明確了把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局局務(wù)會(huì)進(jìn)一步明確了由局長(zhǎng)對(duì)該工作負(fù)總責(zé)，指派分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)和局財(cái)務(wù)人員、報(bào)賬員具體負(fù)責(zé)，做到分工明確，協(xié)調(diào)配合，按照要求積極主動(dòng)完成各項(xiàng)任務(wù)。
二、廣泛宣傳，充分發(fā)動(dòng)
為使“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作深入開(kāi)展，形成聲勢(shì)，我局召開(kāi)了干職工會(huì)議，大家一起學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)文件，認(rèn)識(shí)了開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。二是要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，審計(jì)部門(mén)作為監(jiān)督各預(yù)算單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的職能部門(mén)，積極參加對(duì)“小金庫(kù)”的治理工作是義不容辭的責(zé)任，三是要求全體業(yè)務(wù)人員在開(kāi)展審計(jì)工作時(shí)，一定要把治理“小金庫(kù)”工作納入到工作任務(wù)中，確保監(jiān)督到位，有效促進(jìn)本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開(kāi)展。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整體推進(jìn)
6月13日至6月29日，我局重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2、我局財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，我們認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
