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第一篇：會(huì)計(jì)法執(zhí)行情況自查報(bào)告
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況
衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員開(kāi)展會(huì)計(jì)核算工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人，會(huì)計(jì) 人，出納 人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能?chē)?yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒(méi)有違法違紀(jì)行為。
二、會(huì)計(jì)核算工作情況
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.銀行開(kāi)戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級(jí)財(cái)政部
門(mén)報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。
三、會(huì)計(jì)檔案管理情況
嚴(yán)格按照財(cái)政部.國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷(xiāo)毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面
衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。
五、存在的問(wèn)題和今后打算
一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。
二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。
三是財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)>培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)以上問(wèn)題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。
第二篇：銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧，下面是小編幫大家整理的銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）1一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)，并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額做好每筆收入臺(tái)賬，每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。
2、財(cái)政票據(jù)指派專(zhuān)人專(zhuān)管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬，年底按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：分開(kāi)存放保管，監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。
4、財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位，各自職責(zé)分工明確，會(huì)計(jì)與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的'對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。
5、我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。
6、無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
7、財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財(cái)務(wù)工作更加完善有效。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）2為促進(jìn)信用社提高存款業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)的規(guī)范及有效性，加強(qiáng)服務(wù)收費(fèi)管理案件防控，切實(shí)提高存款業(yè)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，按照市聯(lián)社通知及要求，派出了3個(gè)檢查小組對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)了全面的存款業(yè)務(wù)自查，檢查業(yè)務(wù)筆數(shù)58500筆，涉及金額達(dá)29250萬(wàn)元。結(jié)合我社日常掌握情況，此次明確了自查重點(diǎn)項(xiàng)目，并對(duì)自查具體情況進(jìn)行了認(rèn)真分析，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
一：印、證的管理
此次對(duì)我社39個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查，未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期不用未上繳封存的業(yè)務(wù)用章；無(wú)存在使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員同時(shí)保管相關(guān)業(yè)務(wù)單證的情況；無(wú)人員變動(dòng)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未辦理交接。登記手續(xù)的現(xiàn)象；印章名稱完全合規(guī)合法。
二：大額款項(xiàng)支付管理
這次對(duì)全縣網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行了部分抽查，柜臺(tái)大額支付都實(shí)行了分級(jí)授權(quán)和雙簽制度，每筆大額支取款項(xiàng)都進(jìn)行了身份證聯(lián)網(wǎng)核查，且預(yù)留了有效身份證件復(fù)印件，授權(quán)主管及社主任都是按流程進(jìn)行審查，特大交易都進(jìn)行了報(bào)備審批，經(jīng)辦人員對(duì)大額交易都進(jìn)行了登記，保證了存款人的信息真實(shí)完整。
三：特殊業(yè)務(wù)的處理
對(duì)于存款的凍結(jié)。查詢和扣劃等業(yè)務(wù)，我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照有關(guān)法律。行政法規(guī)受理和辦理的，這次抽查到掛失業(yè)務(wù)56筆，掛失當(dāng)事人證件都通過(guò)公安部門(mén)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查；操作人員都嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定辦理，不存在違規(guī)授權(quán)辦理存款掛失的情況。
四：會(huì)計(jì)核算
存取款業(yè)務(wù)賬務(wù)處理無(wú)亂用會(huì)計(jì)科目情況，暫未發(fā)現(xiàn)賬外吸儲(chǔ)，賬外運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題；嚴(yán)格執(zhí)行了日均存款統(tǒng)計(jì)制度；會(huì)計(jì)檔案管理都合規(guī)達(dá)標(biāo)。
五：帳戶管理
各類(lèi)存款賬戶都嚴(yán)格執(zhí)行了開(kāi)銷(xiāo)戶制度；存款賬戶的開(kāi)立。變更和撤銷(xiāo)程序都是合規(guī)有效的，存款開(kāi)立都實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制，對(duì)所有有效證件都進(jìn)行了嚴(yán)格的審查。對(duì)公的賬戶開(kāi)戶資料及證明文件都完整有效，對(duì)不動(dòng)戶都進(jìn)行了久懸，余額為零的進(jìn)行了銷(xiāo)戶，有效賬戶機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放率100%。新農(nóng)保批量開(kāi)戶資金都進(jìn)行了嚴(yán)格管理，實(shí)行了日對(duì)賬制。
六：存款利率執(zhí)行情況
我社存款利率都是按照人民銀行現(xiàn)行利率執(zhí)行，存款的結(jié)息。付息都是按照國(guó)家利率管理制度執(zhí)行的，應(yīng)付利息都是按季及時(shí)計(jì)提，存款利息都進(jìn)行了準(zhǔn)確無(wú)誤的計(jì)付。
七：案件防控工作
我社各網(wǎng)點(diǎn)都成立了安全防范小組，對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作人員有明確的案件防控崗位職責(zé)要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標(biāo)，我社還成立了專(zhuān)項(xiàng)稽查大隊(duì)，并制度了嚴(yán)格的崗位職責(zé)，為存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，管理。防范工作打下了良好的基礎(chǔ)。
八：重要空白憑證的管理
我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照重要空白憑證進(jìn)行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個(gè)環(huán)節(jié)，建立了分類(lèi)匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實(shí)相符，表內(nèi)外核對(duì)無(wú)誤，重要空白憑證都嚴(yán)格執(zhí)行了入庫(kù)、登記、領(lǐng)用、銷(xiāo)號(hào)。作廢等手續(xù)，會(huì)計(jì)主管按時(shí)定月對(duì)重要空白憑證進(jìn)行了盤(pán)底查庫(kù)制度。以上僅僅是我社對(duì)存款業(yè)務(wù)自查的一部分，另外還對(duì)收費(fèi)管理。核算及安保措施等都進(jìn)行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但并不代表以后不會(huì)發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴(yán)格進(jìn)行定期自查自糾工作，以后將更進(jìn)一步加強(qiáng)存款業(yè)務(wù)管理，不斷提高服務(wù)水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長(zhǎng)！
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）3做客戶經(jīng)理有半年時(shí)間，認(rèn)真反思和檢察自己的問(wèn)題和不足，自查剖析存在的問(wèn)題的根源，認(rèn)真面對(duì)，謹(jǐn)慎對(duì)待，深刻檢察，提出改正自己的措施，為下步徹底改正自己的不足提供思路，我將自己按照以下措施改正自己，提高自己。
一、思想有時(shí)有所松懈，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)。
自入行以來(lái)通過(guò)深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、合規(guī)文化培訓(xùn)了解了行內(nèi)合規(guī)文化的必要性；經(jīng)案防實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)，以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識(shí)到案件的嚴(yán)重危害性。但有時(shí)工作一忙就對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松，自覺(jué)性不高，不能真正的做到在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步。今后要更深入學(xué)習(xí)并認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，提高意識(shí)，多思考，善總結(jié)以使自己得到提示。
二、工作積極性偶有下降。
長(zhǎng)期枯燥的會(huì)計(jì)工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會(huì)嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)嘗試解決問(wèn)題，同時(shí)應(yīng)學(xué)會(huì)掌控工作節(jié)奏，在工作狀態(tài)好壞的不同情況下，處理不同的工作。
三、創(chuàng)新意識(shí)不足。
通過(guò)自查以及與同事們的互查后，我深刻的感覺(jué)到自己在平日的工作中只專(zhuān)注于自身工作，而對(duì)營(yíng)業(yè)部的整體規(guī)劃及其他員工的關(guān)心和幫助做的還有所欠缺。作為一名老員工，在今后工作中不僅要做好自己的本職工作，還要考慮到要有能組織整個(gè)機(jī)構(gòu)條理工作的能力，以及本機(jī)構(gòu)和其他部門(mén)的協(xié)調(diào)能力，在工作中要起到模范帶頭作用。
四、工作積極性偶有下降。
長(zhǎng)期枯燥的會(huì)計(jì)工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會(huì)嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)嘗試解決問(wèn)題，同時(shí)應(yīng)學(xué)會(huì)掌控工作節(jié)奏，在工作狀態(tài)好壞的不同情況下，處理不同的工作。
五、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有待提高。
對(duì)于相關(guān)規(guī)章制度理解不到位，執(zhí)行不到位，造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性，應(yīng)當(dāng)積極組織全行員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
總之，這次個(gè)人工作自查在改進(jìn)工作不足之余對(duì)我來(lái)說(shuō)是一種進(jìn)步。在今后的工作中我們?nèi)孕钁阎己玫穆殬I(yè)操守，本著實(shí)事求是的職業(yè)作風(fēng)，在問(wèn)題面前不要害怕，要學(xué)會(huì)多看、多學(xué)、多想、多做，扎實(shí)自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷完善自身業(yè)務(wù)水平。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）4近年來(lái)，銀行卡在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購(gòu)物消費(fèi)、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動(dòng)的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多風(fēng)險(xiǎn)，有效地防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前必須要解決的問(wèn)題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號(hào)文關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知，我社對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個(gè)方面：
一、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：
縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對(duì)我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等內(nèi)容，對(duì)于銀行卡的開(kāi)卡、收回、銷(xiāo)卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專(zhuān)項(xiàng)登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險(xiǎn)。
二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：
對(duì)于銀行卡的開(kāi)銷(xiāo)戶、掛失、沖銷(xiāo)、補(bǔ)正等分險(xiǎn)類(lèi)交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時(shí)，我社也時(shí)常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊(cè)給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：
目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
四、關(guān)于銀聯(lián)POS業(yè)務(wù)管理情況方面：
因?yàn)榇隧?xiàng)業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)和管理，因此我社也暫無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
五、關(guān)于資金清算及差錯(cuò)處理情況方面：
對(duì)于客戶的差錯(cuò)投訴，我社都第一時(shí)間安排專(zhuān)員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時(shí)與縣聯(lián)社清算部門(mén)進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險(xiǎn)控制在最低范圍。
六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開(kāi)展情況方面：
我社目前并未開(kāi)展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
七、關(guān)于科技開(kāi)發(fā)管理情況方面：
此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。
八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：
對(duì)于銀行卡的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，包括開(kāi)銷(xiāo)卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門(mén)也會(huì)不定期派人前來(lái)進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）5為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；
備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專(zhuān)人保管。
（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；
維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。
按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；
現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）6為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查，規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神，我支行對(duì)20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查，現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下：
一、人員配備情況
為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷(xiāo)售，支行配備了專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理一名，該人員已通過(guò)××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專(zhuān)職理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售。
鮮有一般產(chǎn)品銷(xiāo)售人員向客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品情況發(fā)生，現(xiàn)已全面杜絕。
二、銷(xiāo)售流程
支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的`前提下向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品，并為每一位購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶填寫(xiě)《個(gè)人客戶投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估報(bào)告》），理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果，向客戶推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品。《評(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后，交由支行理財(cái)主管審核并簽字，單筆購(gòu)買(mǎi)金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶，《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核，已補(bǔ)交給支行主管審核。
在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售前，理財(cái)經(jīng)理均向客戶說(shuō)明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息，讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》中客戶資料均填寫(xiě)完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來(lái)，所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊(cè)，入庫(kù)統(tǒng)一保管，其中，《客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專(zhuān)夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時(shí)了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
四、今后工作計(jì)劃
支行雖一直堅(jiān)持專(zhuān)職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中，支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神，合規(guī)銷(xiāo)售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作，保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
銀行支行財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文（精選7篇）7根據(jù)XX市總工會(huì)《關(guān)于做好20xx年度目標(biāo)管理工作的通知》（萬(wàn)工〔20xx〕3號(hào)）文件精神，本著實(shí)事求是的原則和認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度?，F(xiàn)就我鄉(xiāng)二00九年度工會(huì)目標(biāo)管理工作自查情況報(bào)告于后，不足之處，敬請(qǐng)指出。
一、基礎(chǔ)工作目標(biāo)
（1）組織工作目標(biāo)：我鄉(xiāng)20xx年新建了一個(gè)社區(qū)、四個(gè)村工會(huì)委員會(huì)，農(nóng)民工入會(huì)500余人，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完成了上級(jí)下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，定期或不定期地組織工會(huì)會(huì)員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)了工會(huì)隊(duì)伍自身建設(shè)。
（2）宣傳工作目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)宣傳工作，完成了上級(jí)下達(dá)給我們的報(bào)刊任務(wù)。
（3）經(jīng)保工作目標(biāo)：加強(qiáng)了職工再就業(yè)培訓(xùn)，成立了困難職工幫扶站并正式投入使用，并堅(jiān)持常年開(kāi)展困難職工幫扶工作。
（4）法律工作目標(biāo)：正在完成鄉(xiāng)工會(huì)工作委員會(huì)法人資格登記工作，建立了鄉(xiāng)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)，工會(huì)經(jīng)常參加仲裁，調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛（全年共參與調(diào)解勞動(dòng)糾紛5起），相應(yīng)建立了勞動(dòng)法律監(jiān)督組織，并發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。
（5）女工工作目標(biāo)：加強(qiáng)女工工作，成立了女工工作委員會(huì)，積極開(kāi)展女職工大病保險(xiǎn)工作和資助貧困學(xué)生工作（全年共資助2名貧困學(xué)生）。
（6）辦公室工作目標(biāo)：設(shè)立鄉(xiāng)工會(huì)工作委員會(huì)辦公室，落實(shí)了責(zé)任心較強(qiáng)的專(zhuān)職辦公人員，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)工會(huì)各種信息材料，按期擬寫(xiě)工作計(jì)劃、工作總結(jié)，并完成了上級(jí)下達(dá)的其他工作目標(biāo)任務(wù)。
二、重點(diǎn)工作目標(biāo)
（1）成立了南門(mén)社區(qū)工會(huì)工作委員會(huì)，堅(jiān)持共謀發(fā)展，切實(shí)保護(hù)職工合法權(quán)益。
（2）參加了聲勢(shì)浩大的慶“五一”男子籃球聯(lián)誼賽活動(dòng)。
（3）參加了XX市總工會(huì)組織的拔河比賽。
（4）認(rèn)真貫徹《勞動(dòng)合同法》，切實(shí)保障干部職工、農(nóng)民工的合法權(quán)益不受侵害。
（5）積極參與“工人先鋒號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)。
（6）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕各類(lèi)違紀(jì)、違法事件發(fā)生。
20xx年我鄉(xiāng)工會(huì)工作委員會(huì)雖做了一定的工作，全面完成了市總工會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了超前的成效，但離上級(jí)工會(huì)的要求還存在一定差距。20xx年，我們有信心和決心在市總工會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，以求實(shí)的精神，扎實(shí)的工作態(tài)度不折不扣地完成上級(jí)下達(dá)給我們的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
第三篇：銀行自查報(bào)告
為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專(zhuān)人保管。
（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。
（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。
三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
第四篇：銀行審計(jì)整改自查報(bào)告
感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對(duì)大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識(shí)到了平時(shí)工作中的不足之處。對(duì)于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見(jiàn)。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況，對(duì)此次內(nèi)審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí)，存在起始計(jì)量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見(jiàn)對(duì)所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念，甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購(gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)清單；招待餐費(fèi)無(wú)事先申請(qǐng)的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購(gòu)只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問(wèn)題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補(bǔ)齊附件。對(duì)于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用，無(wú)論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷(xiāo)處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒?，?cái)務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類(lèi)發(fā)票。
4、對(duì)于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬(wàn)元款項(xiàng)事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。
5、利潤(rùn)反映不真實(shí)。由于20XX年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作，所以導(dǎo)致利潤(rùn)虛增，收入與成本不配比的情況。
通過(guò)此次內(nèi)部審計(jì)，網(wǎng)站會(huì)計(jì)認(rèn)識(shí)到自己在工作中的不是，希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員也會(huì)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題，加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。
第五篇：會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告
篇1：財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告 xx年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告
xxx：
我局自接到上級(jí)關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位xx年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、自查基本情況
（一）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況
我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
（二）內(nèi)部控制情況
單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
（三）預(yù)算編制執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車(chē)輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預(yù)算才開(kāi)支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
（四）資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施
（一）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷(xiāo)。
（二）及時(shí)與上級(jí)部門(mén)做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。
（三）加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)?yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
2018/07/18
篇2：財(cái)務(wù)檢查自查工作匯報(bào) 財(cái)務(wù)管理工作自查匯報(bào)材料
一、勞保費(fèi)收繳管理。
在勞保費(fèi)的收取方面，我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取，2016年收取勞保費(fèi)33,559,457.90元，2017年1—6月收取勞保費(fèi)2533萬(wàn)元；市委和政府投資項(xiàng)目（市政工程）都要經(jīng)財(cái)政局基建評(píng)審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收??；清欠和補(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行，截止目前收回2016年政府投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目欠費(fèi)500多萬(wàn)元。
二、勞保費(fèi)財(cái)務(wù)管理
嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度，將收取的勞保費(fèi)收入資金全部交入財(cái)政專(zhuān)戶，支出專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)；勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付，2016年總站下?lián)艿膭诒ＹM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬(wàn)元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè)，對(duì)總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20,000元也能及時(shí)發(fā)放到困難職工手中；我站對(duì)勞保費(fèi)收費(fèi)票據(jù)的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行，做到無(wú)超范圍使用票據(jù)、無(wú)替代使用，收費(fèi)內(nèi)容填寫(xiě)完整規(guī)范；財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行，在報(bào)送勞保費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及臺(tái)帳時(shí)，能按總站規(guī)定的要求填報(bào)，做到帳證、賬帳、賬表、賬實(shí)相符；在勞保費(fèi)上解方面，我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi)，2016年上解勞保費(fèi)及利息3,530,229.00元；2017年六月上解勞保費(fèi)400萬(wàn)元。沒(méi)有截留、挪用勞保費(fèi)行為；在勞保費(fèi)撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時(shí)將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專(zhuān)戶，2016年撥付勞保費(fèi)29,901,282.08元（包括兵團(tuán)企業(yè)）。
三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況
按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專(zhuān)戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專(zhuān)戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站；對(duì)企業(yè)設(shè)立的專(zhuān)戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費(fèi)專(zhuān)戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查，并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核，核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳，以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。2016年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20,742,529.90元，跨區(qū)勞保676,887.01元，兵團(tuán)企業(yè)8,481,865.17元。2017撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬(wàn)元。
四、工作經(jīng)費(fèi)管理
經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦理，較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無(wú)違法違紀(jì)行為；我站嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用，無(wú)擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無(wú)遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬（根據(jù)國(guó)資局批復(fù)），定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡相符，賬實(shí)相符，賬帳相符。年終將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料完整、齊全、整齊裝訂成冊(cè)，按規(guī)范要求歸檔保存。
五、自身建設(shè)
一直以來(lái)，我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的主線,圍繞強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機(jī)關(guān)組織的政治學(xué)習(xí)和民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng)；建立健全了財(cái)務(wù)規(guī)章制度；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事流程公開(kāi)化，注重自我約束,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，簡(jiǎn)化辦事手續(xù),公開(kāi)辦事制度,以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為各項(xiàng)工作的主線,做到“事事有著落,件件有回音”,以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財(cái)政局設(shè)有一個(gè)代辦點(diǎn)，結(jié)算繳費(fèi)，我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通，工作開(kāi)展順利。
六、自查中存在的不足
一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范，如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。
總的來(lái)說(shuō)，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績(jī)，但離上級(jí)的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項(xiàng)任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)來(lái)源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站
二o一七年六月一日
篇3：2016年醫(yī)院會(huì)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告
2016年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告
xxx財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2016年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，2016年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
2016 年5月5日至5月15 日。
三、自查方式
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2016年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果
按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2016年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
（六）存在問(wèn)題
通過(guò)自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院 2016年5月15日
