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第一篇：會計基礎(chǔ)工作自查報告

根據(jù)河南省財政廳文件精神和鶴壁市《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動實(shí)施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實(shí)實(shí)開展了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查活動，透過檢查全面提高了學(xué)校會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化?，F(xiàn)就學(xué)校開展會計基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報如下：

一、高度重視，精心組織，全面推進(jìn)檢查工作

自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，提出了學(xué)校對開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求：認(rèn)真貫徹實(shí)施會計法律法規(guī)，用心采取措施，透過強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進(jìn)學(xué)校會計基礎(chǔ)工作上新水平。

為切實(shí)加強(qiáng)對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會計工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員，由財務(wù)人員具體組織實(shí)施。

為使得工作取得實(shí)效，學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時了解會計基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，及時進(jìn)行總結(jié)，同時組織全體會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體教職工進(jìn)一步增強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。

二、周密安排，扎實(shí)有效地開展自查、整改工作

對照文件要求，我校將自查資料進(jìn)行細(xì)化分解，進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進(jìn)行了全面的自查：

1、能依法建賬，嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會計工作；

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求；

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責(zé)人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；

4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規(guī)定；

5、沒有賬外設(shè)賬行為；

6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符；

7、對外報送的財務(wù)決算報告數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、資料完整、說明清楚、報送及時，單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員審閱并簽章；

8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù)；

9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；從自查狀況來看，學(xué)校會計基礎(chǔ)工作能按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會計機(jī)構(gòu)、會計崗位，進(jìn)行會計核算、會計監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會計制度建設(shè)。

但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要體此刻以下幾個方面：

1、內(nèi)部會計制度有待進(jìn)一步健全和完善；

2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學(xué)校采取各種有效措施，及時進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)職責(zé)并落實(shí)到人。在整改過程中，堅持標(biāo)本兼治，注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制，逐步提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動為契機(jī)，進(jìn)一步提高學(xué)校會計基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展要求的應(yīng)變潛力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟?，全面提升財會隊伍素質(zhì)，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

第二篇：自查自糾工作情況報告

自參加公司開展的自查自糾活動以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十八大、十八屆三中全會的有關(guān)文件、習(xí)近平總書記系列重要講話以及公司下發(fā)的各種文件，并結(jié)合自身工作實(shí)際，深入細(xì)致地查找自己在學(xué)習(xí)態(tài)度、工作方法、管理經(jīng)驗(yàn)及日常管理工作的執(zhí)行力度等方面存在的問題。作為一名分公司的管理人員，更應(yīng)該深刻剖析存在問題的原因，提出切實(shí)可行的整改措施，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高工作效率。現(xiàn)將本人自查自糾情況報告如下：

一、存在的主要問題

（一）學(xué)習(xí)缺乏主動性，不夠系統(tǒng)、不夠深入。作為企業(yè)的基層管理人員，需要有較高的政策理論水平和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)技能知識，才能做到實(shí)現(xiàn)理論聯(lián)系實(shí)際、理論指導(dǎo)實(shí)際，而我目前與這樣的理想狀態(tài)還存在一定差距。其根本原因有以下幾個方面，首先對學(xué)習(xí)的必要性認(rèn)識不足，認(rèn)為身處基層，只要把全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)完成，做到領(lǐng)用戶滿意，確保不發(fā)生安全責(zé)任事故就夠了，學(xué)不學(xué)一樣能搞好工作；其次學(xué)習(xí)方法欠佳，沒有把理論知識聯(lián)系實(shí)際工作去學(xué)，學(xué)習(xí)內(nèi)容也不夠全面、深入，疏于學(xué)習(xí)政策理論和法律法規(guī)及企業(yè)管理方面的知識。由于放松學(xué)習(xí)，自己的綜合素質(zhì)鮮有提升，就如同缺少了進(jìn)步的深層動力。

（二）工作主動性有所欠缺。誠如前文提及到，作為基層管理者

可能只著眼于當(dāng)前面臨的實(shí)際問題，而很少利用全局觀念去思考更為宏觀的問題。而缺乏創(chuàng)造性思維、缺乏進(jìn)取精神也讓日常工作囿于簡單的“結(jié)果導(dǎo)向型”工作方式。要想成為一名優(yōu)秀的管理者，必須要在日常工作中理清思路、有的放矢、銳意進(jìn)取，重新掌控在日常工作中的主動權(quán)。

二、存在問題原因分析

一是自身學(xué)習(xí)不夠，思想素質(zhì)、理論教養(yǎng)、認(rèn)識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的學(xué)習(xí)、理解不夠透徹和深入。沒能完全運(yùn)用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦、指導(dǎo)自己的言行，從而導(dǎo)致認(rèn)識上、行為上的一些偏差。二是宗旨觀念不強(qiáng)，對照本次自查自糾活動的主題“勇于擔(dān)當(dāng)、履職盡責(zé)”來說，在依法治企、降本增效、愛崗敬業(yè)、提升服務(wù)等方面還有一定的提升空間。三是自我要求不夠嚴(yán)格，反映出一定程度的失之于寬。無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有圖“完成任務(wù)”，“交差”的觀念，不講究精益求精。

三、整改措施

對照開展自查自糾工作的原則和指導(dǎo)思想，結(jié)合公司文件精神，認(rèn)真反思和檢查自己的問題和不足，自查剖析存在問題的根源。認(rèn)真面對，慎重對待，深刻檢查，提出改正自己的措施，為下步徹底改正自己的不足提供思路。我將自覺按照以下措施改正自己提高自己。

（一）刻苦學(xué)習(xí)，振奮精神。提高工作水平要自覺把理論學(xué)習(xí)作為自己的第一需要，聯(lián)系實(shí)際學(xué)，扎實(shí)深入學(xué)。學(xué)以致用，不斷提高工作水平，提高為人民服務(wù)的本領(lǐng)，杜絕“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)”等不正之風(fēng)，充分展示自己的能力。要把自己空余的時間都放在學(xué)習(xí)上，學(xué)習(xí)黨的基本路線、方針，政策，學(xué)習(xí)分管業(yè)務(wù)，不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦，增強(qiáng)自己的才干，提高駕馭工作的能力。

（二）開拓創(chuàng)新，不斷進(jìn)取，要敢于沖破傳統(tǒng)理念和習(xí)慣勢力的束縛，不因循守舊，要創(chuàng)造性地開展工作，不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗(yàn)，找出新思路、新方案，落實(shí)新舉措，開創(chuàng)新局面。著力做到在依法治企、降本增效、履職盡責(zé)、安全監(jiān)督、提升服務(wù)等“六個勇于擔(dān)當(dāng)”，為實(shí)現(xiàn)“六個一”目標(biāo)奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。要嚴(yán)格要求自己，克服松懈心理和懶散情緒，樹立嶄新的奮斗目標(biāo)，保持旺盛的精力，積極肯干，吃苦耐勞，為實(shí)現(xiàn)“企業(yè)發(fā)展、成果共享、員工幸?！钡摹八{(lán)天夢”貢獻(xiàn)出自己的一份綿薄之力。

第三篇：財務(wù)人員個人自查自糾報告

金融社區(qū)黨總支根據(jù)辦事處黨委的安排,于12月5號組織社區(qū)全體工作者召開黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員座談會,對本社區(qū)下半年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié),并對存在的問題進(jìn)行自查.現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、黨總支高度重視,認(rèn)真抓班子建設(shè)

1、認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政工作,黨總支在新春到來之前就制定了一年的工作計劃及宣傳計劃。

2、組織全體社區(qū)工作者每季度一次的黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)。目的是加強(qiáng)教育、完善制度，狠抓思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，著力解決工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)。不斷加大防治力度，結(jié)合今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重點(diǎn)，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開展。

3、堅持民主集中制原則，對社區(qū)重大事項堅持集體討論決定。

4、班子成員做到分工明確，講政治、顧大局、團(tuán)結(jié)干事。在具體工作中既有明確分工，互相幫助，團(tuán)結(jié)一心共同努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。

5、社區(qū)黨總支書記、社區(qū)工作者定期上報廉潔自查報告。抓好廉潔自律、搞好廉潔為民。扎實(shí)推進(jìn)社區(qū)工作者的作風(fēng)建設(shè)。

二、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作

充分利用社區(qū)黑板報、宣傳欄、墻報等宣傳方式積極向社區(qū)內(nèi)的廣大居民群眾宣傳有關(guān)的黨風(fēng)廉政教育內(nèi)容。

1.利用每周一上午召開社區(qū)干部例會，每月的15日為黨員活動日，集中學(xué)習(xí)黨章。利用黨會的時間學(xué)習(xí)相關(guān)的黨風(fēng)廉政內(nèi)容。

2.認(rèn)真做好宣傳教育工作，利用墻報、黑板報、宣傳欄、報刊教育廣大居民群眾，使黨風(fēng)廉政教育工作深入人心。

3、開展在職黨員進(jìn)社區(qū)活動。通過活動，搭建社區(qū)黨建工作平臺，發(fā)揮在職黨員專業(yè)特長等優(yōu)勢作用，把物力資源和人力資源整合，提高轄區(qū)共駐共建的意識和水平。

4、積極組織本社區(qū)的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員參加辦事處黨委舉辦的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員培訓(xùn)，會后征求對本社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的意見及建議，并及時把意見反饋給街道辦黨工委。

5、開展“整頓作風(fēng)，樹立形象，構(gòu)建和諧社區(qū)”為主題的活動。

三、存在的問題

1、因?yàn)榻?jīng)費(fèi)缺乏，社區(qū)無能力開展大型活動，有些政策不能及時宣傳到各家各戶，給工作的開展帶來一定難度。

2、在作風(fēng)建設(shè)方面，還存在著遲到早退現(xiàn)象，黨總支對社區(qū)工作者進(jìn)行幫教督促他們改掉缺點(diǎn)，切實(shí)轉(zhuǎn)變社區(qū)工作作風(fēng)，踏踏實(shí)實(shí)、勤勤懇懇地為民服務(wù)。

四、今后的工作方向

我們將一如繼往地開展此項工作，查找工作中的不足。繼續(xù)推進(jìn)在職黨員進(jìn)社區(qū)活動，克服經(jīng)費(fèi)代來的不足影響，把此項工作長期開展下去，使之深入人心，使反腐倡廉工作成為一項經(jīng)黨性的工作。

第四篇：會計基礎(chǔ)工作自查報告

根據(jù)縣財政局《關(guān)于在全縣深入開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織專門班子，依據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提升了財務(wù)會計工作規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，工作安排全面。

縣財政局《關(guān)于在全縣深入開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》下發(fā)以后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了局屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員會議，就此項工作做了專題安排，要求各單位要成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定專人認(rèn)真開展創(chuàng)建工作。同時組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體領(lǐng)導(dǎo)和會計人員進(jìn)一步增強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財務(wù)管理的各項工作，共同促進(jìn)全系統(tǒng)的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。我局成立了以局長為組長，財務(wù)人員為成員的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局財務(wù)股具體承擔(dān)此項工作，并監(jiān)督指導(dǎo)局屬各單位創(chuàng)建活動的日常工作。我局下發(fā)了切實(shí)可行的會計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為創(chuàng)建工作取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。

按照《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求，我局及局屬各單位認(rèn)真細(xì)致的從會計機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計人員任用、會計核算、會計監(jiān)督、制度體系、會計電算化實(shí)施情況等進(jìn)行了全面細(xì)致的自查：

1、各單位都能依法設(shè)置會計機(jī)構(gòu)、配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。局屬各單位都能按規(guī)定配備財務(wù)人員，核算中心納管單位設(shè)報賬聯(lián)絡(luò)員一名，核算中心未納管的單位設(shè)會計一名，出納一名，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為財務(wù)負(fù)責(zé)人。出納、會計分工清楚，職責(zé)明確。財務(wù)人員變動移交手續(xù)健全。

2、各單位能依法建賬，嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和國家統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會計科目，開展會計工作，會計政策運(yùn)用準(zhǔn)確。

3、原始憑證的格式正確、內(nèi)容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會計制度要求;記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。

4、各單位都能按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規(guī)范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結(jié)賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符，現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額，銀行存款與銀行對賬單及時核對。

5、財務(wù)人員能按時、按照規(guī)定編制財務(wù)報表，財務(wù)報表數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

6、會計檔案管理人員對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，會計檔案的調(diào)閱、復(fù)制及時登記，會計檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。

7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計制度健全，會計出納分設(shè)，印鑒分管，按時按要求進(jìn)行財產(chǎn)清查，財產(chǎn)清查的范圍、組織程序明確。

8、內(nèi)部會計制度健全，執(zhí)行到位。貨幣資金業(yè)務(wù)辦理，支票管理，發(fā)票領(lǐng)用、繳存、銷毀等符合內(nèi)控制度要求，資產(chǎn)配置、處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。

9、建立會計電算化各項管理制度，配備會計核算專用計算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會計電算化工作符合規(guī)范的要求。

三、查漏補(bǔ)缺，確保自查成效

通過自查，我系統(tǒng)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作總的情況是好的，各單位都能嚴(yán)格遵守《會計法》，會計基礎(chǔ)工作比較規(guī)范，但與會計基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問題：

1、部分單位會計人員無會計從業(yè)資格證書。

2、個別記賬憑證的空行未注銷。

3、內(nèi)部會計制度有待進(jìn)一步健全和完善;

4、對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，靠實(shí)整改責(zé)任，逐條逐項進(jìn)行了認(rèn)真的整改。一是督促無證人員積極參加會計從業(yè)資格證培訓(xùn)考試，力爭全系統(tǒng)財務(wù)人員都持證上崗;二是對記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。三是舉辦財務(wù)人員培訓(xùn)會，加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力，全面提升財會隊伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部會計制度，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，使全系統(tǒng)財務(wù)工作的整體水平進(jìn)一步提高。

第五篇：工作報告之財務(wù)管理問題自查報告

財務(wù)管理問題自查報告【篇1：財務(wù)管理自查報告】

為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理，嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對我校財務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：

一、自查時間：5月11日5月19日

二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：***

組員：*** *** *** *** *** ***

三、自查內(nèi)容

(一)制度建設(shè)情況 (二)財務(wù)管理情況 1、收進(jìn)管理情況

能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價部分批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。 2、支出管理情況

能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財務(wù)管理的審批職員、報帳職員、經(jīng)辦職員、財產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、***私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對購置的財產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。 3、資產(chǎn)管理情況

學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對 新購、新建的資產(chǎn)能及時進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。 (三)存在不足

由于撤點(diǎn)并校，財產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。

固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。

【篇2：財務(wù)自查報告范文三篇】

財務(wù)自查報告范文三篇

財務(wù)自查報告范文三篇

（一）

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點(diǎn)的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓(xùn)練計劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。 3.資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施： (1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。 三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下： 1.關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續(xù)完善事項的長效機(jī)制和責(zé)任人

通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

（二）

根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

【篇3：財務(wù)管理工作自查報告11】

xxxxxxx法院

財務(wù)管理工作自查整改報告

根據(jù)xxxx文件精神，為切實(shí)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費(fèi)、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況

（一）公款出國（境）費(fèi)

xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費(fèi)用不存在。

（二）公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)

xxxx對公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理。申請公務(wù)用必須填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點(diǎn)加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運(yùn)行成本，并且定期對公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。

節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車費(fèi)為xxxx萬元。 （三）公務(wù)接待費(fèi)用

xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負(fù)責(zé)人，對照《xxxx管理制度》規(guī)定，符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準(zhǔn)后，交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店，確定標(biāo)準(zhǔn)，安排就餐。

自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。xxxx年公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元，xxxx年公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費(fèi)為xxxx萬元。

xxxx將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。

（四）會議費(fèi)

在會議費(fèi)管理上，xxxx嚴(yán)格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴(yán)格會議費(fèi)管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費(fèi)用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費(fèi)現(xiàn)象。

二、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序自查情況

(一)加強(qiáng)綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

xxxx嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員，財會

人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，財務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

（二）完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為

xxxx以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理行為。

（三）夯實(shí)會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程 對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。

xxxx嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案，落實(shí)專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。

在現(xiàn)金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運(yùn)行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對收取的訴訟費(fèi)、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制

度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目?，F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實(shí)現(xiàn)會計電算化工作。

三、資產(chǎn)管理自查情況

加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員及時登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細(xì)卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負(fù)責(zé)對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進(jìn)行登記，并報財政局進(jìn)行審核，根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)核銷，同時由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對。

經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。

四、存在的問題及整改措施

（一）xxxx財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務(wù)培訓(xùn)，不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進(jìn)行培訓(xùn)，特別是對專項資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，審判報賬程序。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴(yán)格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強(qiáng)對駕駛?cè)藛T的管理。